-24,16%
Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | -7,24% | 20,33% | 18,15% | 17,48% |
Referenzindex | -6,92% | 20,76% | 18,52% | 17,9% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | -24,16% | -3,28% | -13,01% | -7,24% | 74,24% | 130,37% | 400,95% | 473,61% |
Referenzindex | -24,05% | -3,24% | -12,93% | -6,92% | 76,09% | 134% | 418,98% | 499,09% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 29,43% | 43,26% | 46,98% | -2,87% | 37,98% | 11% | 4,28% | 15,51% | 28,34% | 12,91% |
Referenzindex | 29,85% | 43,78% | 47,55% | -2,6% | 38,23% | 11,45% | 4,76% | 16,06% | 28,72% | 13,3% |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
26.05.2022 | 495,6329 | USD | 1.067 Mio. USD |
25.05.2022 | 484,3474 | USD | 1.042 Mio. USD |
24.05.2022 | 478,7534 | USD | 1.030 Mio. USD |
23.05.2022 | 487,7984 | USD | 1.050 Mio. USD |
20.05.2022 | 476,9427 | USD | 1.029 Mio. USD |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 21,04% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 17,09% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,87% | Information Technology | United States |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 3,11% | Information Technology | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 2,76% | Information Technology | United States |
ASML HOLDING NV | EUR | 2,04% | Information Technology | Netherlands |
BROADCOM INC | USD | 2% | Information Technology | United States |
ADOBE INC | USD | 1,75% | Information Technology | United States |
CISCO SYSTEMS INC | USD | 1,69% | Information Technology | United States |
Accenture Plc | USD | 1,61% | Information Technology | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 700.102 | 9,42% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 372.856 | 9,28% | Information Technology | United States |
MERCK & CO. INC. | USD | 467.757 | 4,24% | Health Care | United States |
Tesla Inc | USD | 55.637 | 3,35% | Consumer Discretionary | United States |
Chevron Corp | USD | 191.227 | 3,16% | Energy | United States |
WELLS FARGO & CO | USD | 737.239 | 3,06% | Financials | United States |
EXELON CORP | USD | 619.815 | 2,9% | Utilities | United States |
VALERO ENERGY CORP | USD | 242.976 | 2,89% | Energy | United States |
INTEL CORP | USD | 638.034 | 2,55% | Information Technology | United States |
CONOCOPHILLIPS | USD | 213.746 | 2,24% | Energy | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,32% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,02% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 21,04% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 17,09% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,87% | Information Technology | United States |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 3,11% | Information Technology | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 2,76% | Information Technology | United States |
ASML HOLDING NV | EUR | 2,04% | Information Technology | Netherlands |
BROADCOM INC | USD | 2% | Information Technology | United States |
ADOBE INC | USD | 1,75% | Information Technology | United States |
CISCO SYSTEMS INC | USD | 1,69% | Information Technology | United States |
Accenture Plc | USD | 1,61% | Information Technology | United States |
Name | MSCI Daily TR World Net Information Technology USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDWUIT |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 189 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 0,85 |
USD | 88,36% |
|
EUR | 5,28% |
|
JPY | 4,27% |
|
CAD | 0,97% |
|
SEK | 0,44% |
|
GBP | 0,2% |
|
AUD | 0,19% |
|
CHF | 0,15% |
|
ILS | 0,11% |
|
Andere | 0,03% |
|
IT | 99,42% |
|
Industrie | 0,58% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 87,21% |
Japan | 4,27% |
Niederlande | 2,88% |
Deutschland | 1,33% |
Kanada | 0,97% |
Frankreich | 0,73% |
Schweden | 0,44% |
Bermuda | 0,41% |
Schweiz | 0,39% |
Israel | 0,31% |
Spanien | 0,25% |
Finnland | 0,24% |
Großbritannien | 0,2% |
Australien | 0,12% |
Dänemark | 0,1% |
Neuseeland | 0,08% |
Italien | 0,05% |
Singapur | 0,03% |
ISIN | LU0533033741 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 1.066,7 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.958,6 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0GZ |
Auflagedatum | 16.08.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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SIX Swiss Ex | LYTNOW SW | USD | - | 23.11.2010 | Thesaurierend | - | LU0533033741 | 1.042 Mio. USD |
LSE | TNOW LN | USD | - | 27.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533033741 | 1.042 Mio. USD |
Xetra* | LYPG GY | EUR | - | 29.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533033667 | 976 Mio. EUR |
Euronext* | TNOW FP | EUR | - | 22.10.2010 | Thesaurierend | - | LU0533033667 | 976 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | TNOW IM | EUR | - | 24.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533033667 | 976 Mio. EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 247 Kb |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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