TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
554,9941 USD
YTD-Performance

8,71%

Verwaltetes Vermögen
1.040 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033741 / LYX0GZ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 8,71% 6,14% 6,46% 40,25% 95,63% 244,9% 501,4% 535,29%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 8,88% 6,17% 6,55% 40,76% 97,89% 250,34% 523,41% 561,4%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 43,26% 46,98% -2,87% 37,98%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 43,78% 47,55% -2,6% 38,23%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 548,9276 USD 1.028 Mio. USD
15.06.2021 550,6916 USD 1.031 Mio. USD
14.06.2021 553,7123 USD 1.037 Mio. USD
11.06.2021 547,6053 USD 1.026 Mio. USD
10.06.2021 544,059 USD 1.019 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 17,72% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 14,96% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,58% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,16% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,62% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,43% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,41% Information Technology Netherlands
ADOBE INC USD 2,11% Information Technology United States
INTEL CORP USD 1,89% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,83% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 376.628 9,39% Information Technology United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 884.551 5,13% Health Care Germany
DEUT POST EUR 764.395 5,1% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 209.576 4,99% Industrials United States
Apple Inc USD 397.453 4,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 13.376 4,37% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 16.252 3,81% Communication Services United States
ADOBE INC USD 58.293 3,09% Information Technology United States
BASF SE EUR 386.651 3,03% Materials Germany
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 205.406 2,96% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,51%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,21%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 189
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,82
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,32

ESG Bewertung

29,38

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 85,6%
EUR 6,36%
JPY 4,5%
CAD 1,91%
SEK 0,62%
AUD 0,34%
CHF 0,27%
GBP 0,26%
ILS 0,11%
Andere 0,03%

Branchenallokation

IT 99,75%
Industrie 0,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,09%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 84,42%
Japan 4,5%
Niederlande 3,35%
Kanada 1,91%
Deutschland 1,78%
Frankreich 0,87%
Schweden 0,62%
Schweiz 0,48%
Israel 0,39%
Bermuda 0,35%
Spanien 0,28%
Großbritannien 0,26%
Finnland 0,23%
Australien 0,23%
Neuseeland 0,11%
Dänemark 0,09%
Italien 0,08%
Singapur 0,03%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033741
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.039,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.177,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GZ
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 63.775USD LU0533033741 1.028 Mio. USD
LSE TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 35.712USD LU0533033741 1.028 Mio. USD
Xetra* LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 882.667EUR LU0533033667 848 Mio. EUR
Euronext* TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 365.614EUR LU0533033667 848 Mio. EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 284.318EUR LU0533033667 848 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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