TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
495,6329 USD
YTD-Performance

-24,16%

Verwaltetes Vermögen
1.067 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033741 / LYX0GZ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) -7,24% 20,33% 18,15% 17,48%
Referenzindex -6,92% 20,76% 18,52% 17,9%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) -24,16% -3,28% -13,01% -7,24% 74,24% 130,37% 400,95% 473,61%
Referenzindex -24,05% -3,24% -12,93% -6,92% 76,09% 134% 418,98% 499,09%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) 29,43% 43,26% 46,98% -2,87% 37,98% 11% 4,28% 15,51% 28,34% 12,91%
Referenzindex 29,85% 43,78% 47,55% -2,6% 38,23% 11,45% 4,76% 16,06% 28,72% 13,3%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 495,6329 USD 1.067 Mio. USD
25.05.2022 484,3474 USD 1.042 Mio. USD
24.05.2022 478,7534 USD 1.030 Mio. USD
23.05.2022 487,7984 USD 1.050 Mio. USD
20.05.2022 476,9427 USD 1.029 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 21,04% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17,09% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,87% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,11% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,76% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,04% Information Technology Netherlands
BROADCOM INC USD 2% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1,75% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,69% Information Technology United States
Accenture Plc USD 1,61% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 700.102 9,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 372.856 9,28% Information Technology United States
MERCK & CO. INC. USD 467.757 4,24% Health Care United States
Tesla Inc USD 55.637 3,35% Consumer Discretionary United States
Chevron Corp USD 191.227 3,16% Energy United States
WELLS FARGO & CO USD 737.239 3,06% Financials United States
EXELON CORP USD 619.815 2,9% Utilities United States
VALERO ENERGY CORP USD 242.976 2,89% Energy United States
INTEL CORP USD 638.034 2,55% Information Technology United States
CONOCOPHILLIPS USD 213.746 2,24% Energy United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,32%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 189
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,85
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 88,36%
EUR 5,28%
JPY 4,27%
CAD 0,97%
SEK 0,44%
GBP 0,2%
AUD 0,19%
CHF 0,15%
ILS 0,11%
Andere 0,03%

Branchenallokation

IT 99,42%
Industrie 0,58%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 87,21%
Japan 4,27%
Niederlande 2,88%
Deutschland 1,33%
Kanada 0,97%
Frankreich 0,73%
Schweden 0,44%
Bermuda 0,41%
Schweiz 0,39%
Israel 0,31%
Spanien 0,25%
Finnland 0,24%
Großbritannien 0,2%
Australien 0,12%
Dänemark 0,1%
Neuseeland 0,08%
Italien 0,05%
Singapur 0,03%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033741
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.066,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.958,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GZ
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033741 1.042 Mio. USD
LSE TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033741 1.042 Mio. USD
Xetra* LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033667 976 Mio. EUR
Euronext* TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033667 976 Mio. EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033667 976 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr