TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
447,8985 USD
YTD-Performance

-32,09%

Verwaltetes Vermögen
996 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033741 / LYX0GZ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) -26,31% 13,07% 14,46% 15,09%
Referenzindex -26,05% 13,47% 14,84% 15,5%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) -32,09% -10,56% -7,51% -26,31% 44,62% 96,55% 308,13% 413,62%
Referenzindex -31,91% -10,53% -7,43% -26,05% 46,15% 99,81% 322,91% 437,08%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) 29,43% 43,26% 46,98% -2,87% 37,98% 11% 4,28% 15,51% 28,34% 12,91%
Referenzindex 29,85% 43,78% 47,55% -2,6% 38,23% 11,45% 4,76% 16,06% 28,72% 13,3%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 443,7977 USD 989 Mio. USD
26.09.2022 442,5935 USD 986 Mio. USD
23.09.2022 445,9462 USD 993 Mio. USD
22.09.2022 452,3106 USD 1.016 Mio. USD
21.09.2022 458,2856 USD 1.023 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 24,26% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 16,85% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,12% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,02% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,54% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 1,89% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 1,74% Information Technology Netherlands
CISCO SYSTEMS INC USD 1,68% Information Technology United States
Accenture Plc USD 1,64% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 1,48% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 620.628 9,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 393.923 9,48% Information Technology United States
TESLA INC USD 312.255 8,74% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 142.282 6,93% Consumer Staples United States
PFIZER INC-USD USD 1,04 Mio. 4,64% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 374.346 4,37% Consumer Discretionary United States
CITIGROUP INC USD 944.170 4,11% Financials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 288.600 3,99% Communication Services United States
FAST RETAILING CO JPY50 JPY 52.592 2,98% Consumer Discretionary Japan
METLIFE INC USD 436.164 2,69% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,04%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,85
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 89,49%
EUR 4,65%
JPY 3,87%
CAD 0,91%
SEK 0,35%
AUD 0,21%
GBP 0,2%
ILS 0,17%
CHF 0,12%
Andere 0,03%

Branchenallokation

IT 99,44%
Industrie 0,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 88,4%
Japan 3,87%
Niederlande 2,52%
Deutschland 1,16%
Kanada 0,91%
Frankreich 0,68%
Israel 0,38%
Bermuda 0,37%
Schweden 0,35%
Schweiz 0,34%
Finnland 0,23%
Großbritannien 0,2%
Spanien 0,2%
Australien 0,14%
Dänemark 0,1%
Neuseeland 0,07%
Italien 0,04%
Singapur 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033741
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 996 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GZ
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033741 989 Mio. USD
LSE TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033741 989 Mio. USD
Xetra* LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033667 1.028 Mio. EUR
Euronext* TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033667 1.028 Mio. EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033667 1.028 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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