ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
73,5878 USD
YTD-Performance

12,96%

Verwaltetes Vermögen
2.753 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0392494562 / ETF110
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 12,96% 12,71% 5,19% 20,44% 16,9% 34,11% 70,15% 200,03%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 12,78% 12,71% 5,16% 20,37% 16,7% 33,39% 69,34% 200,7%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 28,53% -9,21% 22,32% 6,67%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 28,28% -9,35% 22,4% 6,64%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 73,3734 USD 2.753 Mio. USD
01.12.2020 73,2309 USD 2.741 Mio. USD
30.11.2020 72,4983 USD 2.713 Mio. USD
25.11.2020 72,6672 USD 2.720 Mio. USD
24.11.2020 72,5961 USD 2.717 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,09 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,22%
MICROSOFT CORP USD 3,1%
AMAZON.COM INC USD 2,73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39%
ALPHABET INC-CL C USD 1,1%
ALPHABET INC-CL A USD 1,1%
Tesla Inc USD 0,85%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,75%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,71%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1587
Weitere Informationen https://www.msci.com/
Dividendenrendite (%) 1,89
Kurs zum 03.12.2020

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 146,87
Kurs zum 30.09.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,61%
Finanzdienstleistung 13,71%
Gesundheitswesen 13,1%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,06%
Industrie 10,66%
Kommunikation 8,95%
Basiskonsumgüter 7,66%
Andere 4,61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,46%
Versorger 3,19%

Währungsallokation

USD 66,32%
EUR 9,94%
JPY 7,77%
GBP 4,36%
CAD 3,12%
CHF 2,93%
AUD 2,14%
Andere 1,43%
SEK 1,04%
HKD 0,94%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,32%
Japan 7,8%
Großbritannien 4,27%
Frankreich 3,39%
Kanada 3,15%
Schweiz 3,06%
Deutschland 2,82%
Australien 2,21%
Niederlande 1,45%
Schweden 1,05%
Hong Kong 0,96%
Spanien 0,78%
Dänemark 0,77%
Italien 0,65%
Finnland 0,33%
Singapur 0,32%
Belgien 0,28%
Irland 0,24%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
China 0,16%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,12%
Bermuda 0,08%
Südafrika 0,08%
Luxemburg 0,06%
Österreich 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Mexiko 0,01%
Russland 0,01%
Macau 0,01%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.753,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.881,6 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF110
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 2,31 Mio. EUR LU0392494562 2.280 Mio. EUR
Euronext PMSW PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 261EUR LU0392494562 2.280 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 59.169USD LU0392494562 2.753 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 91.352CHF LU0392494562 2.468 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.10.2020 245 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 88 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 31.10.2020 401 Kb

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