ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
76,1248 USD
YTD-Performance

-16,59%

Verwaltetes Vermögen
3.262 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0392494562 / ETF110
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF -8,23% 10,42% 9,02% 10,53%
Referenzindex -8,3% 10,27% 8,88% 10,48%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF -16,59% -6,62% -7,21% -8,21% 34,68% 54,02% 172,2% 215,11%
Referenzindex -16,62% -6,62% -7,22% -8,28% 34,11% 53,07% 171,06% 215,27%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 22,43% 16,19% 28,53% -9,21% 22,32% 6,67% -0,64% 5,79% 27,32% 14,65%
Referenzindex 22,26% 15,99% 28,28% -9,35% 22,4% 6,64% -0,72% 5,95% 27,41% 14,82%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 76,1248 USD 3.262 Mio. USD
23.05.2022 76,7408 USD 3.289 Mio. USD
20.05.2022 75,406 USD 3.232 Mio. USD
19.05.2022 75,2801 USD 3.226 Mio. USD
18.05.2022 75,6466 USD 3.248 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,05 USD
21.08.2020 1,09 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,45% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,58% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1,84% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,23% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,17% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,04% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,92% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,91% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,83% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 0,78% Information Technology United States

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1539
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,81
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,84%
Finanzdienstleistung 13,91%
Gesundheitswesen 13,88%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,16%
Industrie 10,05%
Basiskonsumgüter 7,56%
Kommunikation 7,46%
Andere 6,2%
Energie 5,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,7%

Währungsallokation

USD 67,95%
EUR 8,89%
JPY 6,43%
GBP 4,53%
CAD 3,69%
CHF 2,92%
AUD 2,3%
Andere 1,5%
SEK 0,99%
HKD 0,8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,08%
Japan 6,47%
Großbritannien 4,84%
Kanada 3,71%
Schweiz 3,11%
Frankreich 2,97%
Deutschland 2,28%
Australien 2,24%
Niederlande 1,27%
Schweden 0,99%
Hong Kong 0,8%
Dänemark 0,78%
Spanien 0,72%
Italien 0,57%
Singapur 0,35%
Finnland 0,28%
Belgien 0,24%
Norwegen 0,21%
Israel 0,19%
Irland 0,18%
Südafrika 0,11%
Bermuda 0,08%
Luxemburg 0,08%
Neuseeland 0,07%
Argentinien 0,06%
Österreich 0,06%
China 0,06%
Portugal 0,05%
Taiwan 0,04%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Polen 0%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3.262,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.503,9 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF110
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392494562 3.041 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494562 3.262 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392494562 3.131 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.04.2022 262 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 18.02.2022 98 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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