MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
458,3065 EUR
YTD-Performance

17,3%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033824 / LYX0GQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 17,3% 5,49% 11,33% 24% 53,53% 39,54% 94,5% 112,69%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 17,3% 5,49% 11,32% 24% 53,54% 39,82% 95,81% 119,52%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 458,3065 EUR 43 Mio. EUR
12.05.2021 458,6946 EUR 43 Mio. EUR
11.05.2021 463,89 EUR 44 Mio. EUR
10.05.2021 467,6453 EUR 43 Mio. EUR
07.05.2021 464,6781 EUR 42 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC USD 5,78%
BHP BILLITON LTD AUD 4,36%
RIO TINTO PLC GBP 3,9%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,01%
BASF SE EUR 2,87%
BHP Group PLC GBP 2,61%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,57%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,43%
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2,33%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 2,2%
Name Währung Stücke Gewichtung
CROWN HOLDINGS INC USD 21.210 4,44%
HUMANA INC USD 4.904 4,28%
ALLEGHANY CORP USD 3.101 4,16%
COCA-COLA CO/THE USD 39.584 4,12%
Anthem Inc USD 5.390 4,05%
TRANSUNION USD 20.390 4,04%
AMETEK INC USD 15.881 4%
Cigna Holding Co USD 7.984 3,97%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 48.627 3,87%
ADOBE INC USD 4.216 3,83%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,01%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,29%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,41
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,17

ESG Bewertung

692,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 38,61%
EUR 15,52%
GBP 12,43%
AUD 9,65%
CAD 8,67%
JPY 7,88%
CHF 4,62%
DKK 0,91%
Andere 0,86%
SEK 0,84%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 32,66%
Australien 11,72%
Großbritannien 11,69%
Kanada 8,11%
Japan 7,88%
Schweiz 6,38%
Deutschland 5,1%
Frankreich 3,35%
Südafrika 2,2%
Niederlande 2,02%
Irland 1,95%
Finnland 1,2%
Dänemark 0,91%
Luxemburg 0,88%
Schweden 0,84%
Belgien 0,83%
Norwegen 0,68%
Zambia 0,56%
Chile 0,39%
Österreich 0,19%
Russland 0,18%
Israel 0,18%
Mexiko 0,09%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033824
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 43,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.347 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GQ
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 102.916EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
Euronext MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 87.373EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 83.716EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 77.078USD LU0533034046 52 Mio. USD
LSE* MATW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 11.016USD LU0533034046 52 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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