MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
497,6515 USD
YTD-Performance

4,1%

Verwaltetes Vermögen
33 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034046 / LYX0G2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,1% 4,23% 8,55% 18,37% 43,15% 30,79% 106,64% 70,69%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 4,1% 4,23% 8,56% 18,37% 43,19% 31,08% 108,2% 76,18%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 19,88% 23,25% -17,02% 28,69%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 19,94% 23,35% -16,93% 28,94%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 497,6515 USD 33 Mio. USD
26.02.2021 488,4859 USD 32 Mio. USD
25.02.2021 503,4123 USD 33 Mio. USD
24.02.2021 505,6935 USD 33 Mio. USD
23.02.2021 504,591 USD 33 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC USD 5,38%
BHP BILLITON LTD AUD 4,71%
RIO TINTO PLC GBP 4,08%
BASF SE EUR 3,17%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,01%
BHP Group PLC GBP 2,81%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,42%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,37%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,34%
ECOLAB INC USD 2,26%
Name Währung Stücke Gewichtung
Statoil ASA NOK 82.780 4,84%
VOLVO AB-B SHS SEK 56.786 4,51%
CARLSBERG AS-B DKK 8.510 4,15%
DEUT POST EUR 25.014 3,84%
BAYER AG-REG EUR 20.235 3,79%
ADIDAS AG EUR 3.496 3,78%
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B SEK 26.710 3,76%
KBC GROEP NV EUR 16.730 3,73%
KONINKLIJE KPN NV EUR 362.418 3,67%
NORSK HYDRO ASA NOK 212.662 3,65%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,26%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,31
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 651,78
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 37,05%
EUR 15,99%
GBP 12,62%
AUD 10,21%
JPY 8,6%
CAD 8,12%
CHF 4,75%
DKK 0,93%
SEK 0,9%
Andere 0,84%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 30,95%
Australien 12,5%
Großbritannien 11,52%
Japan 8,6%
Kanada 7,59%
Schweiz 6,45%
Deutschland 5,58%
Frankreich 3,33%
Irland 2,45%
Niederlande 2,04%
Südafrika 2%
Finnland 1,34%
Dänemark 0,93%
Schweden 0,9%
Belgien 0,87%
Luxemburg 0,71%
Norwegen 0,67%
Zambia 0,53%
Chile 0,41%
Österreich 0,19%
Israel 0,17%
Russland 0,17%
Mexiko 0,1%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034046
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 32,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.884,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G2
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 35.142USD LU0533034046 33 Mio. USD
LSE MATW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 5.998USD LU0533034046 33 Mio. USD
Xetra* LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 27.914EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
Euronext* MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 48.752EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
Borsa Italiana* MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 54.959EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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