MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
534,9419 USD
YTD-Performance

11,9%

Verwaltetes Vermögen
63 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034046 / LYX0G2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 28,73% 17,37% 12,86% 6,39%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 28,72% 17,43% 12,97% 6,66%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 11,9% 3,43% -0,79% 28,64% 61,77% 83,17% 85,82% 83,48%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 11,89% 3,43% -0,79% 28,63% 61,99% 84,08% 90,6% 89,37%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 19,88% 23,25% -17,02% 28,69% 21,96% -15,66% -5,53% 3,09% 10,93% -20,28%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 19,94% 23,35% -16,93% 28,94% 22,46% -15,26% -5,06% 3,43% 11,3% -19,84%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 534,9419 USD 63 Mio. USD
22.10.2021 530,6058 USD 62 Mio. USD
21.10.2021 530,8228 USD 64 Mio. USD
20.10.2021 534,6526 USD 64 Mio. USD
19.10.2021 533,0483 USD 64 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,25

ESG Bewertung

679,09

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC USD 6,53% Materials United Kingdom
BHP BILLITON LTD AUD 3,32% Materials Australia
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 3,12% Materials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 3,11% Materials France
RIO TINTO PLC GBP 2,92% Materials United Kingdom
BASF SE EUR 2,67% Materials Germany
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,58% Materials United States
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,36% Materials Japan
BHP Group PLC GBP 2,3% Materials Australia
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2,28% Materials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 7.021 9,74% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17.609 9,34% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 1.732 9,23% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.086 9,19% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7.058 4,85% Health Care United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 46.202 4,81% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 9.924 4,79% Information Technology United States
Apple Inc USD 20.215 4,69% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 13.454 4,69% Industrials United States
EXXON MOBIL CORP USD 47.042 4,58% Energy United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,01%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 116
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,46
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 40,69%
EUR 15,79%
GBP 11,2%
CAD 8,93%
AUD 7,96%
JPY 7,62%
CHF 5,09%
Andere 1,01%
DKK 0,91%
NOK 0,78%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 34,12%
Großbritannien 11,65%
Australien 9,57%
Kanada 8,36%
Japan 7,62%
Schweiz 7,12%
Deutschland 4,94%
Frankreich 3,45%
Niederlande 2,35%
Irland 1,99%
Südafrika 1,99%
Finnland 1,14%
Luxemburg 0,94%
Dänemark 0,91%
Belgien 0,81%
Norwegen 0,78%
Schweden 0,77%
Zambia 0,58%
Chile 0,32%
Israel 0,24%
Russland 0,18%
Österreich 0,17%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034046
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 63 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.935,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G2
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 41.789USD LU0533034046 63 Mio. USD
LSE MATW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 10.913USD LU0533034046 63 Mio. USD
Xetra* LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 52.192EUR LU0533033824 54 Mio. EUR
Euronext* MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 95.009EUR LU0533033824 54 Mio. EUR
Borsa Italiana* MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 63.999EUR LU0533033824 54 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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