MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
564,1842 USD
YTD-Performance

18,02%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034046 / LYX0G2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 18,02% 9% 14,54% 28,56% 69,87% 44,04% 109,33% 93,51%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 18,02% 9% 14,53% 28,56% 69,89% 44,33% 110,74% 99,73%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 19,88% 23,25% -17,02% 28,69%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 19,94% 23,35% -16,93% 28,94%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 564,1842 USD 53 Mio. USD
10.05.2021 568,6814 USD 52 Mio. USD
07.05.2021 564,2365 USD 51 Mio. USD
06.05.2021 556,9454 USD 49 Mio. USD
05.05.2021 550,2822 USD 49 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC USD 5,77%
BHP BILLITON LTD AUD 4,25%
RIO TINTO PLC GBP 3,77%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,03%
BASF SE EUR 2,89%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,59%
BHP Group PLC GBP 2,54%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,36%
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2,35%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,21%
Name Währung Stücke Gewichtung
HUMANA INC USD 4.904 4,68%
ALLEGHANY CORP USD 3.101 4,47%
COCA-COLA CO/THE USD 39.584 4,42%
AMETEK INC USD 15.881 4,42%
TRANSUNION USD 20.390 4,39%
Anthem Inc USD 5.390 4,29%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 48.627 4,29%
INGERSOLL-RAND INC USD 41.418 4,2%
Cigna Holding Co USD 7.984 4,2%
ADOBE INC USD 4.216 4,18%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,41
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,17

ESG Bewertung

692,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 38,93%
EUR 15,6%
GBP 12,04%
AUD 9,41%
CAD 8,69%
JPY 8,03%
CHF 4,72%
DKK 0,91%
Andere 0,84%
SEK 0,83%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 33%
Großbritannien 11,55%
Australien 11,4%
Kanada 8,09%
Japan 8,03%
Schweiz 6,37%
Deutschland 5,13%
Frankreich 3,36%
Südafrika 2,13%
Niederlande 2,06%
Irland 1,95%
Finnland 1,2%
Dänemark 0,91%
Luxemburg 0,86%
Schweden 0,83%
Belgien 0,83%
Norwegen 0,66%
Zambia 0,6%
Chile 0,38%
Österreich 0,2%
Russland 0,18%
Israel 0,18%
Mexiko 0,09%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034046
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 53,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.180,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G2
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 78.107USD LU0533034046 52 Mio. USD
LSE MATW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 10.933USD LU0533034046 52 Mio. USD
Xetra* LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 86.730EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
Euronext* MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 82.313EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
Borsa Italiana* MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 81.605EUR LU0533033824 43 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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