11,8%
Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 11,8% | 3,51% | 9,06% | 17,45% | 38,48% | 52,53% | 82,03% | 267,66% |
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex | 11,78% | 3,51% | 9,04% | 17,41% | 38,37% | 52,33% | 81,7% | 271,14% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 6,42% | 30,04% | -4,1% | 7,54% |
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,09% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,32% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,6% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,33% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,21% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
Tesla Inc | USD | 1,04% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,84% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,75% |
NVIDIA CORP | USD | 0,7% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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BOEING CO/THE | USD | 2,14 Mio. | 9,62% |
Apple Inc | USD | 3,91 Mio. | 9,36% |
AMAZON.COM INC | USD | 151.964 | 9,19% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 122.513 | 4,91% |
MICROSOFT CORP | USD | 1 Mio. | 4,62% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 824.207 | 4,54% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 107.506 | 4,34% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6 Mio. | 3,95% |
NETFLIX INC | USD | 300.426 | 2,96% |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 2,03 Mio. | 2,9% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 13.04.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,11% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,41% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,09% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,32% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,6% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,33% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,21% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
Tesla Inc | USD | 1,04% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,84% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,75% |
NVIDIA CORP | USD | 0,7% |
Name | MSCI World Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUWI |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1586 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,72 |
ESG Rating
ESG Bewertung
CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)
IT | 22,07% |
|
Finanzdienstleistung | 14,41% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37% |
|
Gesundheitswesen | 12,17% |
|
Industrie | 10,67% |
|
Kommunikation | 9,03% |
|
Basiskonsumgüter | 7,05% |
|
Andere | 4,75% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,49% |
|
Energie | 3% |
|
USD | 67,03% |
|
EUR | 9,82% |
|
JPY | 7,35% |
|
GBP | 4,25% |
|
CAD | 3,23% |
|
CHF | 2,76% |
|
AUD | 2,11% |
|
Andere | 1,4% |
|
SEK | 1,1% |
|
HKD | 0,94% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 66,1% |
Japan | 7,38% |
Großbritannien | 4,17% |
Frankreich | 3,26% |
Kanada | 3,23% |
Schweiz | 2,89% |
Deutschland | 2,84% |
Australien | 2,17% |
Niederlande | 1,56% |
Schweden | 1,11% |
Hong Kong | 0,94% |
Dänemark | 0,74% |
Spanien | 0,72% |
Italien | 0,62% |
Singapur | 0,33% |
Finnland | 0,3% |
Belgien | 0,25% |
Irland | 0,21% |
Israel | 0,18% |
Norwegen | 0,18% |
China | 0,14% |
Argentinien | 0,13% |
Neuseeland | 0,1% |
Südafrika | 0,09% |
Luxemburg | 0,08% |
Bermuda | 0,07% |
Österreich | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Macau | 0,04% |
Isle of Man | 0,02% |
Zambia | 0,02% |
Chile | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Russland | 0,01% |
Mexiko | 0% |
ISIN | FR0010315770 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 4.696,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 26.04.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 24.383,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0AG |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 2,38 Mio. EUR | FR0010315770 | 4.697 Mio. EUR |
Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 423.858EUR | FR0010315770 | 4.697 Mio. EUR |
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 1,13 Mio. EUR | FR0010315770 | 4.697 Mio. EUR |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 411.499USD | FR0010315770 | 5.601 Mio. USD |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 213.288GBP | FR0010315770 | 4.080 Mio. GBP |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 186.376USD | FR0010315770 | 5.601 Mio. USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09.01.2020 | Ausschüttend | 446.103EUR | FR0011660927 | 4.697 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 4.697 Mio. EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06.09.2018 | Ausschüttend | 264.068EUR | FR0011660927 | 4.697 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.601 Mio. USD |
LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06.09.2018 | Ausschüttend | 131.364USD | FR0011669845 | 5.601 Mio. USD |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Unicredit |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2021 | 258 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 10.03.2021 | 4306 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 19.02.2021 | 169 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 30.10.2020 | 38586 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.03.2021 | 485 Kb |
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