WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
255,3125 EUR
YTD-Performance

18,54%

Verwaltetes Vermögen
5.306 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 18,54% 2,52% 6,63% 30,62% 49,03% 82,08% 233,07% 289,82%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 18,49% 2,51% 6,61% 30,52% 48,81% 81,72% 234,03% 293,43%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 6,42% 30,04% -4,1% 7,54% 10,76% 10,5% 19,37% 21,05% 13,85% -2,69%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,5% 21,2% 14,05% -2,38%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 255,3125 EUR 5.306 Mio. EUR
21.07.2021 254,5592 EUR 5.283 Mio. EUR
20.07.2021 252,5289 EUR 5.224 Mio. EUR
19.07.2021 249,0682 EUR 5.156 Mio. EUR
16.07.2021 253,0939 EUR 5.221 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,24 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,46% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,64% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,34% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,86% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,83% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,77% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 769.959 4,52% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,45% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,36% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 57.842 4,33% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26 Mio. 4,3% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 698.757 3,24% Industrials United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499.124 3,14% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 2,89% Energy France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 384.484 2,78% Communication Services United States
DOCUSIGN INC USD 434.822 2,75% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1560
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,67
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,15

ESG Bewertung

150,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,58%
Finanzdienstleistung 13,32%
Gesundheitswesen 12,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,14%
Industrie 10,52%
Kommunikation 8,99%
Basiskonsumgüter 7,04%
Andere 5,53%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,34%
Energie 2,92%

Währungsallokation

USD 68,01%
EUR 9,56%
JPY 6,64%
GBP 4,18%
CAD 3,26%
CHF 2,89%
AUD 2,05%
Andere 1,42%
SEK 1,11%
HKD 0,89%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,05%
Japan 6,67%
Großbritannien 4,11%
Kanada 3,27%
Frankreich 3,2%
Schweiz 3,02%
Deutschland 2,7%
Australien 2,11%
Niederlande 1,55%
Schweden 1,12%
Hong Kong 0,89%
Dänemark 0,79%
Spanien 0,7%
Italien 0,59%
Finnland 0,32%
Singapur 0,3%
Belgien 0,25%
Irland 0,2%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
China 0,13%
Argentinien 0,12%
Neuseeland 0,09%
Bermuda 0,09%
Südafrika 0,09%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.305,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.448,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,42 Mio. EUR FR0010315770 5.283 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 354.118EUR FR0010315770 5.283 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,19 Mio. EUR FR0010315770 5.283 Mio. EUR
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 326.304USD FR0010315770 6.228 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 130.233GBP FR0010315770 4.554 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 75.777USD FR0010315770 6.228 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend 988EUR FR0014003IY1 5.283 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 5.283 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 72.286EUR FR0011660927 5.283 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.283 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 517.040EUR FR0011660927 5.283 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 6.228 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 10.788USD FR0011669845 6.228 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 256 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 484 Kb

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