WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
255,1691 EUR
YTD-Performance

-9,2%

Verwaltetes Vermögen
5.372 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 6,97% 12,81% 10,32% 12,51%
Referenzindex 6,89% 12,73% 10,28% 12,51%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -9,2% -2,75% -2,86% 6,97% 43,57% 63,47% 225,06% 291,66%
Referenzindex -9,23% -2,75% -2,88% 6,89% 43,27% 63,12% 224,96% 295,04%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 31,16% 6,42% 30,04% -4,1% 7,54% 10,76% 10,5% 19,37% 21,05% 13,85%
Referenzindex 31,07% 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,5% 21,2% 14,05%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 255,1691 EUR 5.372 Mio. EUR
25.05.2022 251,9703 EUR 5.301 Mio. EUR
24.05.2022 249,0343 EUR 5.227 Mio. EUR
23.05.2022 252,4047 EUR 5.288 Mio. EUR
20.05.2022 250,6152 EUR 5.240 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,47 EUR
07.07.2021 2,24 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1,87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,08% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,91% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,9% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,84% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 156.712 6,22% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 2,29 Mio. 6,14% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,81% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 87.160 3,52% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,51% Energy France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 3,18% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 832.474 2,88% Communication Services United States
TJX COMPANIES INC USD 2,33 Mio. 2,65% Consumer Discretionary United States
DANAHER CORP USD 457.554 2,2% Health Care United States
Sanofi EUR 968.044 2,05% Health Care France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1539
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,81
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,94%
Finanzdienstleistung 13,9%
Gesundheitswesen 13,78%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,28%
Industrie 10%
Basiskonsumgüter 7,51%
Kommunikation 7,47%
Andere 6,18%
Energie 5,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,65%

Währungsallokation

USD 68,17%
EUR 8,86%
JPY 6,35%
GBP 4,53%
CAD 3,69%
CHF 2,89%
AUD 2,26%
Andere 1,48%
SEK 0,96%
HKD 0,8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,3%
Japan 6,38%
Großbritannien 4,82%
Kanada 3,71%
Schweiz 3,08%
Frankreich 2,96%
Deutschland 2,27%
Australien 2,21%
Niederlande 1,27%
Schweden 0,96%
Hong Kong 0,8%
Dänemark 0,77%
Spanien 0,73%
Italien 0,57%
Singapur 0,35%
Finnland 0,28%
Belgien 0,24%
Norwegen 0,21%
Israel 0,19%
Irland 0,18%
Südafrika 0,11%
Bermuda 0,09%
Luxemburg 0,08%
Neuseeland 0,07%
Argentinien 0,06%
Österreich 0,06%
China 0,06%
Portugal 0,05%
Taiwan 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Polen 0%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.371,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.411,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.301 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.301 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.301 Mio. EUR
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.513 Mio. GBP
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.661 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.661 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend - FR0014003IY1 5.301 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 5.301 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 5.301 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.301 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 5.301 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.661 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 5.661 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.04.2022 275 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.03.2022 4077 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 169 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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