WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
227,8117 GBP
YTD-Performance

18,17%

Verwaltetes Vermögen
4.635 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 26,98% 15,57% 12,36%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 26,9% 15,51% 12,31%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 18,07% 1,72% 3,34% 26,9% 54,41% 79,14% - 243,48%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 18% 1,72% 3,33% 26,82% 54,17% 78,78% - 243,28%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 12,42% 22,77% -3,03% 11,83% 28,27% 4,95% 11,35% 24,17% - -
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 12,32% 22,75% -3,04% 11,8% 28,24% 4,87% 11,46% 24,33% - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 227,8117 GBP 4.633 Mio. GBP
25.10.2021 227,6246 GBP 4.635 Mio. GBP
22.10.2021 226,9415 GBP 4.624 Mio. GBP
21.10.2021 226,2271 GBP 4.630 Mio. GBP
20.10.2021 225,9762 GBP 4.626 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,24 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,18

ESG Bewertung

147,72

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,07% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,62% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,48% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,38% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,33% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,29% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 0,95% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,85% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,71% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,73% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,4% Communication Services United States
Apple Inc USD 1,14 Mio. 3,34% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,3% Energy France
MASTERCARD INC-CLASS A USD 459.517 3,2% Information Technology United States
DOORDASH INC - A USD 691.250 2,96% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 433.922 2,9% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 476.605 2,9% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 504.239 2,83% Financials United States
AIRBNB INC-CLASS A USD 828.995 2,77% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1559
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,74
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,75%
Finanzdienstleistung 13,92%
Gesundheitswesen 12,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,33%
Industrie 10,31%
Kommunikation 8,69%
Basiskonsumgüter 6,71%
Andere 5,43%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,15%
Energie 3,37%

Währungsallokation

USD 68,48%
EUR 9,42%
JPY 6,48%
GBP 4,15%
CAD 3,36%
CHF 2,77%
AUD 2,02%
Andere 1,45%
SEK 1,08%
HKD 0,8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,51%
Japan 6,5%
Großbritannien 4,03%
Kanada 3,37%
Frankreich 3,09%
Schweiz 2,91%
Deutschland 2,56%
Australien 2,07%
Niederlande 1,84%
Schweden 1,1%
Hong Kong 0,8%
Dänemark 0,79%
Spanien 0,68%
Italien 0,59%
Singapur 0,3%
Finnland 0,29%
Belgien 0,23%
Irland 0,2%
Norwegen 0,19%
Israel 0,18%
Argentinien 0,11%
Bermuda 0,1%
Neuseeland 0,09%
Südafrika 0,08%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
China 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Macau 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.634,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.886,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,5 Mio. EUR FR0010315770 5.495 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 463.780EUR FR0010315770 5.495 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 980.986EUR FR0010315770 5.495 Mio. EUR
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 272.738USD FR0010315770 6.382 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 60.301GBP FR0010315770 4.635 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 450.945USD FR0010315770 6.382 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend 3.173EUR FR0014003IY1 5.495 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend 307EUR FR0014003N93 5.495 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 198.405EUR FR0011660927 5.495 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.500 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 164.360EUR FR0011660927 5.495 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 6.455 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 25.583USD FR0011669845 6.382 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 258 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 533 Kb

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