WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
205,8372 GBP
YTD-Performance

5,84%

Verwaltetes Vermögen
4.023 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 5,84% -1,97% 2,43% 8,92% 26,11% 38,88% 98,8% 207,9%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 5,81% -1,97% 2,42% 8,88% 26,01% 38,7% 98,43% 207,82%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 12,42% 22,77% -3,03% 11,83%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 12,32% 22,75% -3,04% 11,8%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 205,8372 GBP 3.992 Mio. GBP
10.05.2021 208,2227 GBP 4.023 Mio. GBP
07.05.2021 211,8728 GBP 4.090 Mio. GBP
06.05.2021 211,2318 GBP 4.044 Mio. GBP
05.05.2021 209,5181 GBP 4.004 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR
12.12.2018 1,43 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3,88%
MICROSOFT CORP USD 3,18%
AMAZON.COM INC USD 2,46%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,35%
ALPHABET INC-CL C USD 1,25%
ALPHABET INC-CL A USD 1,24%
Tesla Inc USD 0,89%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,86%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,78%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 166.157 9,79%
MICROSOFT CORP USD 2,07 Mio. 9,21%
BOEING CO/THE USD 2,11 Mio. 8,66%
ALPHABET INC-CL A USD 122.513 5,1%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 623.070 4,61%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 806.123 4,6%
ALPHABET INC-CL C USD 107.506 4,56%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,25%
SALESFORCE.COM INC USD 868.428 3,37%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,37 Mio. 3,3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

151,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,07%
Finanzdienstleistung 14,94%
Gesundheitswesen 12,31%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,01%
Industrie 10,82%
Kommunikation 9,03%
Basiskonsumgüter 7,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,77%
Andere 4,73%
Energie 3,22%

Währungsallokation

USD 66,74%
EUR 9,98%
JPY 7,15%
GBP 4,4%
CAD 3,31%
CHF 2,77%
AUD 2,16%
Andere 1,43%
SEK 1,1%
HKD 0,95%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,8%
Japan 7,18%
Großbritannien 4,29%
Frankreich 3,36%
Kanada 3,32%
Schweiz 2,91%
Deutschland 2,82%
Australien 2,23%
Niederlande 1,57%
Schweden 1,12%
Hong Kong 0,94%
Dänemark 0,76%
Spanien 0,76%
Italien 0,62%
Singapur 0,32%
Finnland 0,32%
Belgien 0,27%
Irland 0,21%
Norwegen 0,18%
Israel 0,18%
China 0,14%
Argentinien 0,12%
Südafrika 0,1%
Neuseeland 0,1%
Luxemburg 0,08%
Bermuda 0,08%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.023,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.912 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,43 Mio. EUR FR0010315770 4.679 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 376.080EUR FR0010315770 4.679 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,31 Mio. EUR FR0010315770 4.679 Mio. EUR
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 474.000USD FR0010315770 5.689 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 258.751GBP FR0010315770 4.023 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 61.126USD FR0010315770 5.689 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 205.620EUR FR0011660927 4.679 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.679 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 248.622EUR FR0011660927 4.679 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.689 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 122.088USD FR0011669845 5.689 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 257 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 485 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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