WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
260,3191 USD
YTD-Performance

12,62%

Verwaltetes Vermögen
4.811 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 12,62% 12,71% 5,19% 20,42% 16,81% 33,54% 69,64% 170,56%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 12,53% 12,71% 5,16% 20,37% 16,7% 33,39% 69,34% 173,18%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 27,69% -8,7% 22,43% 7,54%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 27,67% -8,71% 22,4% 7,51%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 259,5613 USD 4.811 Mio. USD
01.12.2020 259,0592 USD 4.797 Mio. USD
30.11.2020 256,4678 USD 4.784 Mio. USD
27.11.2020 258,2631 USD 4.815 Mio. USD
26.11.2020 257,1249 USD 4.791 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR
12.12.2018 1,43 EUR
11.07.2018 2,39 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,22%
MICROSOFT CORP USD 3,1%
AMAZON.COM INC USD 2,73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39%
ALPHABET INC-CL C USD 1,1%
ALPHABET INC-CL A USD 1,1%
Tesla Inc USD 0,85%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,75%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,63 Mio. 9,73%
AMAZON.COM INC USD 143.724 9,54%
BOEING CO/THE USD 1,13 Mio. 5,22%
ALPHABET INC-CL A USD 133.547 5,05%
FAST RETAILING CO LTD JPY 259.774 4,49%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,06%
ALPHABET INC-CL C USD 106.863 4,05%
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,01%
ADOBE INC USD 248.681 2,48%
KERING EUR 160.000 2,42%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.12.2020

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1587
Weitere Informationen https://www.msci.com/
Dividendenrendite (%) 1,89
Kurs zum 03.12.2020

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 146,87
Kurs zum 30.09.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,61%
Finanzdienstleistung 13,71%
Gesundheitswesen 13,1%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,06%
Industrie 10,66%
Kommunikation 8,95%
Basiskonsumgüter 7,66%
Andere 4,61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,46%
Versorger 3,19%

Währungsallokation

USD 66,32%
EUR 9,94%
JPY 7,77%
GBP 4,36%
CAD 3,12%
CHF 2,93%
AUD 2,14%
Andere 1,43%
SEK 1,04%
HKD 0,94%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,32%
Japan 7,8%
Großbritannien 4,27%
Frankreich 3,39%
Kanada 3,15%
Schweiz 3,06%
Deutschland 2,82%
Australien 2,21%
Niederlande 1,45%
Schweden 1,05%
Hong Kong 0,96%
Spanien 0,78%
Dänemark 0,77%
Italien 0,65%
Finnland 0,33%
Singapur 0,32%
Belgien 0,28%
Irland 0,24%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
China 0,16%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,12%
Bermuda 0,08%
Südafrika 0,08%
Luxemburg 0,06%
Österreich 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Mexiko 0,01%
Russland 0,01%
Macau 0,01%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.810,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.348,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,53 Mio. EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 361.256EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 944.163EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 165.962USD FR0010315770 4.811 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 174.474GBP FR0010315770 3.610 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 745.785USD FR0010315770 4.811 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 170.568EUR FR0011660927 3.983 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 3.983 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 258.884EUR FR0011660927 3.983 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4.811 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 207.419USD FR0011669845 4.811 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.10.2020 259 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 223 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2020 399 Kb

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11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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