WLDHC

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
-
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
-
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0014003N93 / LYX9ZA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDHC

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Die Performance-Grafik wird ab dem ersten Tag zur Verfügung stehen, nachdem der Fonds notiert. Bitte beachten Sie unten die NAV-Historie für NAV seit Fondsbeginn.
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - -
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

NoNavHistoryMsg

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 3,67% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,19% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,49% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,29% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,85% Financials United States
Tesla Inc USD 0,81% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,75% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 5,58% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 82.543 4,64% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 58.966 4,37% Consumer Discretionary United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 526.301 4,32% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 546.954 4,08% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,61% Energy France
KERING EUR 128.500 2,63% Consumer Discretionary France
DOCUSIGN INC USD 490.172 2,63% Information Technology United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 133.771 2,54% Health Care United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 434.607 2,42% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 10.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1563
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,7
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

151,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,28%
Finanzdienstleistung 14,84%
Gesundheitswesen 12,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,97%
Industrie 10,69%
Kommunikation 8,96%
Basiskonsumgüter 7,17%
Andere 4,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,59%
Energie 3,27%

Währungsallokation

USD 66,64%
EUR 10,08%
JPY 6,92%
GBP 4,35%
CAD 3,4%
CHF 2,93%
AUD 2,19%
Andere 1,44%
SEK 1,14%
HKD 0,91%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,69%
Japan 6,95%
Großbritannien 4,28%
Kanada 3,41%
Frankreich 3,39%
Schweiz 3,07%
Deutschland 2,82%
Australien 2,25%
Niederlande 1,59%
Schweden 1,16%
Hong Kong 0,91%
Dänemark 0,78%
Spanien 0,77%
Italien 0,63%
Finnland 0,32%
Singapur 0,31%
Belgien 0,27%
Irland 0,21%
Norwegen 0,18%
Israel 0,18%
China 0,14%
Argentinien 0,11%
Südafrika 0,1%
Neuseeland 0,09%
Bermuda 0,09%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0014003N93
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.863 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.998,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX9ZA
Auflagedatum 02.06.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 4.863 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,2 Mio. EUR FR0010315770 4.863 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 100.598EUR FR0011660927 4.863 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.863 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 460.525EUR FR0011660927 4.863 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 315.874EUR FR0010315770 4.863 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,17 Mio. EUR FR0010315770 4.863 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.919 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 63.874USD FR0011669845 5.919 Mio. USD
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 286.292USD FR0010315770 5.919 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 146.308GBP FR0010315770 4.185 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 74.604USD FR0010315770 5.919 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Schweden
Italien
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management