WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
153,3867 EUR
YTD-Performance

1,72%

Verwaltetes Vermögen
4.286 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0011660927 / LYX0R5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,72% -0,72% 4,75% 10,41% 17,74% 26,08% 71,61% 79,88%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 1,73% -0,71% 4,77% 10,45% 17,85% 26,64% 72,96% 82,06%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 11,86% 24,58% -9,38% 16,8%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 153,3867 EUR 4.286 Mio. EUR
25.02.2021 154,817 EUR 4.313 Mio. EUR
24.02.2021 157,3838 EUR 4.411 Mio. EUR
23.02.2021 156,4504 EUR 4.379 Mio. EUR
22.02.2021 156,44 EUR 4.383 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,85 EUR
08.07.2020 1,45 EUR
11.12.2019 0,2 EUR
10.07.2019 1,85 EUR
12.12.2018 0,99 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 160.211 9,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89 Mio. 9,26%
BOEING CO/THE USD 2 Mio. 8,35%
ALPHABET INC-CL C USD 123.633 4,84%
ALPHABET INC-CL A USD 119.383 4,64%
Apple Inc USD 1,98 Mio. 4,61%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,27%
ADOBE INC USD 418.869 3,71%
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,05%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 2,47 Mio. 2,98%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,11%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,19%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,84
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147,16
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,88%
Finanzdienstleistung 14,5%
Gesundheitswesen 12,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,09%
Industrie 10,52%
Kommunikation 9,06%
Basiskonsumgüter 7%
Andere 4,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,61%
Energie 3,23%

Währungsallokation

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Andere 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,46%
Japan 7,76%
Großbritannien 4,23%
Frankreich 3,25%
Kanada 3,21%
Schweiz 2,91%
Deutschland 2,78%
Australien 2,32%
Niederlande 1,54%
Schweden 1,08%
Hong Kong 1,02%
Dänemark 0,74%
Spanien 0,73%
Italien 0,62%
Singapur 0,32%
Finnland 0,32%
Belgien 0,26%
Irland 0,23%
Israel 0,19%
Norwegen 0,18%
China 0,15%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,1%
Südafrika 0,09%
Bermuda 0,08%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Macau 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.285,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.988,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 555.690EUR FR0011660927 4.286 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.286 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 338.547EUR FR0011660927 4.286 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,35 Mio. EUR FR0010315770 4.286 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 367.417EUR FR0010315770 4.286 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 929.858EUR FR0010315770 4.286 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.202 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 47.010USD FR0011669845 5.202 Mio. USD
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 214.967USD FR0010315770 5.202 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 141.567GBP FR0010315770 3.721 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 171.771USD FR0010315770 5.202 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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