WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
148,3254 EUR
YTD-Performance

9,27%

Verwaltetes Vermögen
3.983 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0011660927 / LYX0R5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 9,27% 11,47% 4,22% 16,97% 12,41% 24,31% 50,64% 72,91%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 9,37% 11,47% 4,24% 17,03% 12,53% 24,9% 51,85% 74,98%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 24,37% -9,56% 16,6% 7,61%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 24,58% -9,38% 16,8% 7,79%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 148,2936 EUR 3.983 Mio. EUR
01.12.2020 148,09 EUR 3.987 Mio. EUR
30.11.2020 146,7163 EUR 3.999 Mio. EUR
27.11.2020 147,7265 EUR 4.030 Mio. EUR
26.11.2020 147,276 EUR 4.025 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,45 EUR
11.12.2019 0,2 EUR
10.07.2019 1,85 EUR
12.12.2018 0,99 EUR
11.07.2018 1,71 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,22%
MICROSOFT CORP USD 3,1%
AMAZON.COM INC USD 2,73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39%
ALPHABET INC-CL C USD 1,1%
ALPHABET INC-CL A USD 1,1%
Tesla Inc USD 0,85%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,75%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,63 Mio. 9,73%
AMAZON.COM INC USD 143.724 9,54%
BOEING CO/THE USD 1,13 Mio. 5,22%
ALPHABET INC-CL A USD 133.547 5,05%
FAST RETAILING CO LTD JPY 259.774 4,49%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,06%
ALPHABET INC-CL C USD 106.863 4,05%
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 3,01%
ADOBE INC USD 248.681 2,48%
KERING EUR 160.000 2,42%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.12.2020

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1587
Weitere Informationen https://www.msci.com/
Dividendenrendite (%) 1,89
Kurs zum 03.12.2020

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 146,87
Kurs zum 30.09.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,61%
Finanzdienstleistung 13,71%
Gesundheitswesen 13,1%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,06%
Industrie 10,66%
Kommunikation 8,95%
Basiskonsumgüter 7,66%
Andere 4,61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,46%
Versorger 3,19%

Währungsallokation

USD 66,32%
EUR 9,94%
JPY 7,77%
GBP 4,36%
CAD 3,12%
CHF 2,93%
AUD 2,14%
Andere 1,43%
SEK 1,04%
HKD 0,94%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,32%
Japan 7,8%
Großbritannien 4,27%
Frankreich 3,39%
Kanada 3,15%
Schweiz 3,06%
Deutschland 2,82%
Australien 2,21%
Niederlande 1,45%
Schweden 1,05%
Hong Kong 0,96%
Spanien 0,78%
Dänemark 0,77%
Italien 0,65%
Finnland 0,33%
Singapur 0,32%
Belgien 0,28%
Irland 0,24%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
China 0,16%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,12%
Bermuda 0,08%
Südafrika 0,08%
Luxemburg 0,06%
Österreich 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Mexiko 0,01%
Russland 0,01%
Macau 0,01%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.983,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.642,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 170.568EUR FR0011660927 3.983 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 3.983 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 258.884EUR FR0011660927 3.983 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,53 Mio. EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 361.256EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 944.163EUR FR0010315770 3.983 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4.811 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 207.419USD FR0011669845 4.811 Mio. USD
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 165.962USD FR0010315770 4.811 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 174.474GBP FR0010315770 3.610 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 745.785USD FR0010315770 4.811 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
30.08.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis-Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Mitteilungen an Anteilseigner
31.07.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR

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