WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
153,3654 EUR
YTD-Performance

-16,27%

Verwaltetes Vermögen
5.421 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0011660927 / LYX0R5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -5,18% 8,48% 7,2%
Referenzindex -5,15% 8,57% 7,33%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -16,27% -10,8% -8,36% -5,18% 27,65% 41,58% - 82,39%
Referenzindex -16,27% -10,8% -8,36% -5,15% 27,97% 42,49% - 84,7%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 23,19% 11,75% 24,37% -9,56% 16,6% 7,61% 1,6% - - -
Referenzindex 23,25% 11,86% 24,58% -9,38% 16,8% 7,79% 1,75% - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 153,3654 EUR 5.218 Mio. EUR
18.05.2022 154,3855 EUR 5.275 Mio. EUR
12.05.2022 153,229 EUR 5.244 Mio. EUR
11.05.2022 153,8338 EUR 5.247 Mio. EUR
10.05.2022 155,3539 EUR 5.291 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,96 EUR
07.07.2021 1,51 EUR
09.12.2020 0,85 EUR
08.07.2020 1,45 EUR
11.12.2019 0,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,37% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,25% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,89% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,88% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,85% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,78% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 2,25 Mio. 6,54% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 121.618 6,3% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,27 Mio. 6,25% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3 Mio. 4,16% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,58% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 80.913 3,53% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 3,44% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 2,93% Energy France
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1,52 Mio. 2,39% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 606.548 1,99% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,03%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,27%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1539
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,81
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,3%
Finanzdienstleistung 13,74%
Gesundheitswesen 13,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,54%
Industrie 10,02%
Kommunikation 7,5%
Basiskonsumgüter 7,47%
Andere 5,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,6%
Energie 4,53%

Währungsallokation

USD 68,96%
EUR 8,73%
JPY 5,9%
GBP 4,34%
CAD 3,66%
CHF 2,87%
AUD 2,31%
Andere 1,48%
SEK 0,99%
HKD 0,75%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,98%
Japan 5,93%
Großbritannien 4,62%
Kanada 3,67%
Frankreich 3,06%
Schweiz 3,03%
Australien 2,26%
Deutschland 2,25%
Niederlande 1,29%
Schweden 0,99%
Dänemark 0,76%
Hong Kong 0,76%
Spanien 0,67%
Italien 0,54%
Singapur 0,34%
Finnland 0,27%
Belgien 0,24%
Norwegen 0,22%
Israel 0,2%
Irland 0,18%
Südafrika 0,11%
Bermuda 0,09%
Argentinien 0,08%
Luxemburg 0,07%
Neuseeland 0,07%
Österreich 0,06%
China 0,05%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Polen 0%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.421 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.498,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 5.218 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.218 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 5.218 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.275 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend - FR0014003IY1 5.275 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 5.275 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.275 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.275 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.526 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 5.526 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.467 Mio. GBP
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.545 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.545 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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