WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
144,1143 EUR
YTD-Performance

-22,17%

Verwaltetes Vermögen
4.892 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0011660927 / LYX0R5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -18,26% 4,71% 4,89%
Referenzindex -18,24% 4,78% 5,01%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -22,17% -8,94% -6,43% -18,26% 14,81% 26,99% - 69,53%
Referenzindex -22,16% -8,94% -6,42% -18,24% 15,04% 27,73% - 71,69%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 23,19% 11,75% 24,37% -9,56% 16,6% 7,61% 1,6% - - -
Referenzindex 23,25% 11,86% 24,58% -9,38% 16,8% 7,79% 1,75% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 142,0344 EUR 4.829 Mio. EUR
26.09.2022 142,2423 EUR 4.868 Mio. EUR
23.09.2022 143,8296 EUR 4.904 Mio. EUR
21.09.2022 147,9842 EUR 4.987 Mio. EUR
20.09.2022 149,9593 EUR 5.012 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,55 EUR
08.12.2021 0,96 EUR
07.07.2021 1,51 EUR
09.12.2020 0,85 EUR
08.07.2020 1,45 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,22% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,19% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,03% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 0,77% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,73% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1,41 Mio. 7,07% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 2,92 Mio. 6,07% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2,02 Mio. 4,93% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 1,3 Mio. 4,16% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 579.431 3,56% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,41% Financials France
TESLA INC USD 543.570 3,18% Consumer Discretionary United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 3,28 Mio. 3,15% Energy France
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1,09 Mio. 3,14% Communication Services United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2,72 Mio. 2,34% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,81
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,28%
Gesundheitswesen 13,73%
Finanzdienstleistung 13,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,32%
Industrie 10,01%
Basiskonsumgüter 7,74%
Kommunikation 7,08%
Andere 6,19%
Energie 4,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,06%

Währungsallokation

USD 70,22%
EUR 7,95%
JPY 6,25%
GBP 4,03%
CAD 3,49%
CHF 2,78%
AUD 2,14%
Andere 1,48%
SEK 0,87%
HKD 0,8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69,35%
Japan 6,28%
Großbritannien 4,32%
Kanada 3,53%
Schweiz 2,94%
Frankreich 2,71%
Australien 2,11%
Deutschland 1,96%
Niederlande 1,18%
Schweden 0,87%
Hong Kong 0,8%
Dänemark 0,71%
Spanien 0,64%
Italien 0,5%
Singapur 0,38%
Finnland 0,26%
Israel 0,23%
Belgien 0,22%
Norwegen 0,21%
Irland 0,16%
Südafrika 0,08%
Argentinien 0,08%
Bermuda 0,08%
Neuseeland 0,06%
China 0,06%
Luxemburg 0,05%
Portugal 0,05%
Österreich 0,04%
Taiwan 0,04%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,01%
Chile 0,01%
Jordan 0%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.891,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend - FR0014003IY1 4.829 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 4.829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4.646 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 4.646 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.312 Mio. GBP
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.646 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.646 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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