WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Nettoinventarwert
167,9297 USD
YTD-Performance

-20,41%

Verwaltetes Vermögen
4.711 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0011669845 / LYX0TD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist -16,08% 6,83% 7,42%
Referenzindex -16,06% 6,9% 7,55%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist -20,41% -8,4% -5,46% -16,08% 21,94% 43,09% - 94,36%
Referenzindex -20,4% -8,39% -5,45% -16,06% 22,17% 43,91% - -70,83%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist 24,34% 14,15% 28,2% -6,76% 18,92% 9,22% 1,88% - - -
Referenzindex 24,38% 14,27% 28,43% -6,59% 19,13% 9,39% -84,17% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 165,6232 USD 4.646 Mio. USD
26.09.2022 165,8046 USD 4.697 Mio. USD
23.09.2022 167,4667 USD 4.760 Mio. USD
21.09.2022 171,9654 USD 4.926 Mio. USD
20.09.2022 174,1489 USD 5.010 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,63 USD
08.12.2021 1,09 USD
07.07.2021 1,69 USD
09.12.2020 0,95 USD
08.07.2020 1,62 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1,41 Mio. 7,07% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 2,92 Mio. 6,07% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2,02 Mio. 4,93% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 1,3 Mio. 4,16% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 579.431 3,56% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,41% Financials France
TESLA INC USD 543.570 3,18% Consumer Discretionary United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 3,28 Mio. 3,15% Energy France
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1,09 Mio. 3,14% Communication Services United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2,72 Mio. 2,34% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WHANWIHD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,28%
Gesundheitswesen 13,73%
Finanzdienstleistung 13,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,32%
Industrie 10,01%
Basiskonsumgüter 7,74%
Kommunikation 7,08%
Andere 6,19%
Energie 4,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,06%

Währungsallokation

USD 70,22%
EUR 7,95%
JPY 6,25%
GBP 4,03%
CAD 3,49%
CHF 2,78%
AUD 2,14%
Andere 1,48%
SEK 0,87%
HKD 0,8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69,35%
Japan 6,28%
Großbritannien 4,32%
Kanada 3,53%
Schweiz 2,94%
Frankreich 2,71%
Australien 2,11%
Deutschland 1,96%
Niederlande 1,18%
Schweden 0,87%
Hong Kong 0,8%
Dänemark 0,71%
Spanien 0,64%
Italien 0,5%
Singapur 0,38%
Finnland 0,26%
Israel 0,23%
Belgien 0,22%
Norwegen 0,21%
Irland 0,16%
Südafrika 0,08%
Argentinien 0,08%
Bermuda 0,08%
Neuseeland 0,06%
China 0,06%
Luxemburg 0,05%
Portugal 0,05%
Österreich 0,04%
Taiwan 0,04%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,01%
Chile 0,01%
Jordan 0%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011669845
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4.711,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.147,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0TD
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4.646 Mio. USD
LSE WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 4.646 Mio. USD
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend - FR0014003IY1 4.829 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 4.829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 4.829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.829 Mio. EUR
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.312 Mio. GBP
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.646 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.646 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

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Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

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18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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