UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
292,4455 EUR
YTD-Performance

4,83%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034558 / LYX0GS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 17,65% 5,61% 8,97% 9,11%
Referenzindex 17,95% 5,89% 9,22% 9,43%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 4,83% -7,19% 3,98% 17,65% 17,8% 53,72% 139,23% 153,33%
Referenzindex 5,04% -7,16% 4,05% 17,95% 18,76% 55,47% 146,45% 163,37%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 17,88% -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1%
Referenzindex 18,18% -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 290,2393 EUR 41 Mio. EUR
26.09.2022 295,4779 EUR 42 Mio. EUR
23.09.2022 301,2927 EUR 42 Mio. EUR
22.09.2022 303,2152 EUR 44 Mio. EUR
21.09.2022 303,5212 EUR 44 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NextEra Energy Inc USD 10,42% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 5,13% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 5,12% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 4,05% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,79% Utilities Spain
SEMPRA ENERGY USD 3,27% Utilities United States
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 3,23% Utilities United States
EXELON CORP USD 2,63% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,59% Utilities United Kingdom
XCEL ENERGY INC USD 2,51% Utilities United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TESLA INC USD 11.739 7,96% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 12.139 7,08% Information Technology United States
EXXON MOBIL CORP USD 29.511 6,09% Energy United States
AMAZON.COM INC USD 19.980 5,65% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 14.220 5,27% Information Technology United States
METLIFE INC USD 33.466 5% Financials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 13.472 4,51% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 24.488 4,47% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 16.696 4,38% Financials United States
INTEL CORP USD 65.173 4,32% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,3%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,4
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 67,49%
EUR 16,58%
GBP 4,77%
CAD 4,48%
HKD 2,36%
JPY 1,97%
DKK 1,07%
AUD 0,9%
NZD 0,39%

Branchenallokation

Versorger 99,59%
Kommunikation 0,41%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 64,32%
Großbritannien 7,28%
Spanien 5,73%
Kanada 4,18%
Italien 3,52%
Japan 2,92%
Deutschland 2,78%
Frankreich 2,7%
Hong Kong 2,36%
Dänemark 1,07%
Australien 0,9%
Portugal 0,82%
Neuseeland 0,39%
Finnland 0,38%
Österreich 0,37%
Belgien 0,27%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034558
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GS
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533034558 41 Mio. EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533034558 41 Mio. EUR
BMV* UTIWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533034632 798 Mio. MXN
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533034632 39 Mio. USD
LSE* UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533034632 39 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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