UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
223,3393 EUR
YTD-Performance

-4,91%

Verwaltetes Vermögen
25 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034558 / LYX0GS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,91% -7,35% -7,35% -0,5% -15,72% 28,56% 29,86% 94,94%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex -4,87% -7,32% -7,28% -0,38% -15,47% 29,58% 31,36% 101,84%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex -3,9% 24,78% 7,11% -0,16%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 223,3393 EUR 24 Mio. EUR
24.02.2021 226,3456 EUR 25 Mio. EUR
23.02.2021 227,4443 EUR 25 Mio. EUR
22.02.2021 226,637 EUR 25 Mio. EUR
19.02.2021 230,5357 EUR 25 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NextEra Energy Inc USD 9,42%
ENEL SPA EUR 5,09%
IBERDROLA SA EUR 5,03%
DUKE ENERGY CORP USD 4,19%
SOUTHERN CO/THE USD 4,02%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,9%
National Grid PLC GBP 2,68%
EXELON CORP USD 2,55%
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,49%
SEMPRA ENERGY USD 2,31%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 22.057 9,28%
AMAZON.COM INC USD 867 9,26%
ALTRIA GROUP INC USD 37.623 5,57%
AT&T Inc USD 51.835 5,05%
WALT DISNEY CO/THE USD 7.368 4,85%
Anthem Inc USD 4.641 4,72%
CVS Caremark Corp USD 20.187 4,7%
ALPHABET INC-CL C USD 678 4,69%
BROADCOM INC USD 2.938 4,63%
FEDEX CORP USD 5.409 4,6%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,25%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,05%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 85
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,45
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 1.770,1
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 57,71%
EUR 23,01%
GBP 5,05%
CAD 4,38%
JPY 3,27%
HKD 3,03%
DKK 1,99%
AUD 1,04%
NZD 0,54%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,23%
Großbritannien 7,11%
Spanien 6,85%
Italien 6,43%
Japan 4,07%
Kanada 3,98%
Frankreich 3,78%
Deutschland 3,6%
Hong Kong 3,03%
Dänemark 1,99%
Australien 1,04%
Portugal 1,04%
Finnland 0,74%
Neuseeland 0,54%
Österreich 0,35%
Belgien 0,23%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034558
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 24,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GS
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 21.804EUR LU0533034558 25 Mio. EUR
Euronext UTLW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 12.537EUR LU0533034558 25 Mio. EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 81.735EUR LU0533034558 25 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 9.984USD LU0533034632 30 Mio. USD
LSE* UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 8.246USD LU0533034632 30 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang