UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
255,7671 EUR
YTD-Performance

8,9%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034558 / LYX0GS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 8,49% 9,14% 7,37% 8,64%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex 8,77% 9,46% 7,6% 8,97%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,14% 2,74% 3,41% 8,49% 30,05% 42,67% 129,14% 123,74%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex 9,37% 2,76% 3,47% 8,77% 31,19% 44,18% 136,22% 132,05%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1% -0,56%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26% -0,05%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 255,7671 EUR 29 Mio. EUR
22.10.2021 256,3392 EUR 29 Mio. EUR
21.10.2021 255,4422 EUR 29 Mio. EUR
20.10.2021 255,6804 EUR 29 Mio. EUR
19.10.2021 252,0353 EUR 28 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,53

ESG Bewertung

1.697,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NextEra Energy Inc USD 10,05% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,84% Utilities United States
ENEL SPA EUR 4,15% Utilities Italy
SOUTHERN CO/THE USD 4,15% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 4,11% Utilities Spain
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,81% Utilities United States
EXELON CORP USD 3,05% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,73% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,6% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,52% Utilities United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 3.647 9,69% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 915 9,34% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 9.718 8,98% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.746 8,89% Communication Services United States
Apple Inc USD 10.517 4,67% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5.437 4,63% Financials United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 23.075 4,6% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 542 4,57% Communication Services United States
APPLIED MATERIALS INC USD 11.437 4,53% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 8.918 4,49% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 84
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 60,15%
EUR 21,47%
GBP 5,28%
CAD 4,6%
HKD 2,89%
JPY 2,22%
DKK 1,66%
AUD 1,27%
NZD 0,47%

Branchenallokation

Versorger 99,58%
Kommunikation 0,42%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 57,41%
Großbritannien 7,44%
Spanien 6,21%
Italien 5,49%
Kanada 4,28%
Frankreich 3,79%
Deutschland 3,49%
Japan 3,12%
Hong Kong 2,89%
Dänemark 1,66%
Australien 1,27%
Portugal 0,96%
Finnland 0,86%
Neuseeland 0,47%
Österreich 0,45%
Belgien 0,22%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034558
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 28,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.772,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GS
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 13.419EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
Euronext UTLW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 6.378EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 53.010EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 5.155USD LU0533034632 34 Mio. USD
LSE* UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 27USD LU0533034632 34 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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