UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
301,3813 USD
YTD-Performance

-4,27%

Verwaltetes Vermögen
45 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034632 / LYX0G4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 3,92% 5,22% 7,05% 6,89%
Referenzindex 4,18% 5,51% 7,27% 7,21%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) -4,27% -5,19% -5,67% 3,91% 16,51% 40,59% 94,79% 92,97%
Referenzindex -4,15% -5,17% -5,61% 4,17% 17,47% 42,04% 100,71% 100,51%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 9,56% 4,45% 22,15% 1,84% 13,6% 5,53% -7,03% 14,74% 12,24% 1,46%
Referenzindex 9,84% 4,76% 22,53% 1,97% 13,66% 5,96% -6,61% 15,27% 12,61% 1,82%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 301,3813 USD 45 Mio. USD
01.07.2022 301,1496 USD 45 Mio. USD
30.06.2022 294,8112 USD 44 Mio. USD
29.06.2022 294,8643 USD 44 Mio. USD
28.06.2022 295,908 USD 44 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NextEra Energy Inc USD 9,47% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 5,18% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,76% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 4,06% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,88% Utilities Spain
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 3,05% Utilities United States
National Grid PLC GBP 3,02% Utilities United Kingdom
SEMPRA ENERGY USD 3,01% Utilities United States
ENEL SPA EUR 2,92% Utilities Italy
EXELON CORP USD 2,76% Utilities United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 29.812 9,34% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.580 7,89% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 31.205 7,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4.574 7,06% Consumer Discretionary United States
PFIZER INC USD 39.850 4,79% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 26.178 4,67% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 7.905 4,65% Information Technology United States
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 12.465 4,51% Financials United States
NVIDIA CORP USD 11.775 4,09% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 6.435 4,05% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,04%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 79
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,4
Kurs zum 30.06.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 64,26%
EUR 18,11%
GBP 5,47%
CAD 4,68%
HKD 2,58%
JPY 2,21%
DKK 1,24%
AUD 1,05%
NZD 0,39%

Branchenallokation

Versorger 99,54%
Kommunikation 0,46%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 61,18%
Großbritannien 7,89%
Spanien 6,1%
Kanada 4,39%
Italien 4,31%
Japan 3,16%
Deutschland 2,93%
Frankreich 2,76%
Hong Kong 2,58%
Dänemark 1,24%
Australien 1,05%
Portugal 0,84%
Finnland 0,45%
Österreich 0,43%
Neuseeland 0,39%
Belgien 0,29%
Kurs zum 29.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034632
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 45,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.198,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G4
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV UTIWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533034632 915 Mio. MXN
SIX Swiss Ex LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533034632 45 Mio. USD
LSE UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533034632 45 Mio. USD
Xetra* LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533034558 43 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533034558 43 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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