UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
309,7345 USD
YTD-Performance

-1,62%

Verwaltetes Vermögen
34 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034632 / LYX0G4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 6,4% 10,96% 9,69% 7,67%
Referenzindex 6,68% 11,27% 9,92% 7,99%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) -1,62% 1,83% 6,99% 6,4% 36,61% 58,85% 109,44% 98,32%
Referenzindex -1,61% 1,86% 7,05% 6,68% 37,78% 60,48% 115,87% 105,82%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 9,56% 4,45% 22,15% 1,84% 13,6% 5,53% -7,03% 14,74% 12,24% 1,46%
Referenzindex 9,84% 4,76% 22,53% 1,97% 13,66% 5,96% -6,61% 15,27% 12,61% 1,82%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 309,7345 USD 34 Mio. USD
12.01.2022 307,7328 USD 34 Mio. USD
11.01.2022 305,9838 USD 34 Mio. USD
10.01.2022 307,3164 USD 34 Mio. USD
07.01.2022 308,9726 USD 34 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,53

ESG Bewertung

1.697,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NextEra Energy Inc USD 9,92% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,77% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,31% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,98% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 3,87% Utilities Italy
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,84% Utilities United States
EXELON CORP USD 3,29% Utilities United States
National Grid PLC GBP 3,16% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,71% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,6% Utilities United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 15.701 8,59% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.126 7,97% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 767 7,46% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 13.693 7,07% Information Technology United States
Tesla Inc USD 1.637 5,33% Consumer Discretionary United States
LAM RESEARCH CORP USD 2.195 4,43% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 8.037 4,43% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 964 4,42% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 4.703 4,4% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 526 4,38% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 79
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,26
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 61,02%
EUR 21,25%
GBP 5,68%
CAD 4,36%
HKD 2,94%
JPY 1,86%
DKK 1,29%
AUD 1,17%
NZD 0,42%

Branchenallokation

Versorger 99,56%
Kommunikation 0,44%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,16%
Großbritannien 7,9%
Spanien 6,03%
Italien 5,23%
Kanada 4,1%
Frankreich 4%
Deutschland 3,69%
Hong Kong 2,94%
Japan 2,77%
Dänemark 1,29%
Australien 1,17%
Portugal 0,86%
Finnland 0,78%
Österreich 0,43%
Neuseeland 0,42%
Belgien 0,24%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034632
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 34,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 58.713,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G4
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV UTIWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533034632 699 Mio. MXN
SIX Swiss Ex LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 3.012USD LU0533034632 34 Mio. USD
LSE UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3.218USD LU0533034632 34 Mio. USD
Xetra* LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 16.952EUR LU0533034558 30 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 46.635EUR LU0533034558 30 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr