UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
295,9846 USD
YTD-Performance

3%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034632 / LYX0G4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 3% 1,26% 3,15% 5,58% 25,58% 32,63% 49,31% 89,52%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex 3,09% 1,29% 3,22% 5,72% 25,9% 33,77% 50,99% 96,34%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,45% 22,15% 1,84% 13,6%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Referenzindex 4,76% 22,53% 1,97% 13,66%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 295,9846 USD 36 Mio. USD
05.05.2021 293,8634 USD 35 Mio. USD
04.05.2021 296,1534 USD 36 Mio. USD
03.05.2021 298,3689 USD 36 Mio. USD
30.04.2021 297,2652 USD 36 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NextEra Energy Inc USD 8,83%
IBERDROLA SA EUR 5,1%
ENEL SPA EUR 4,94%
DUKE ENERGY CORP USD 4,47%
SOUTHERN CO/THE USD 4,22%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,88%
National Grid PLC GBP 2,72%
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,65%
EXELON CORP USD 2,59%
SEMPRA ENERGY USD 2,39%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 965 9%
NETFLIX INC USD 4.963 7,02%
DANAHER CORP USD 8.294 6,02%
INTUIT INC USD 5.056 5,65%
APPLIED MATERIALS INC USD 14.787 5,5%
STMICROELECT EUR 43.912 4,62%
NIKE INC -CL B USD 12.125 4,57%
ALPHABET INC-CL C USD 673 4,52%
BANK OF AMERICA CORP USD 36.959 4,36%
Booking Holdings Inc USD 648 4,32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,32%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUUTIL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 85
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,33
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,39

ESG Bewertung

1.743,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 58,55%
EUR 22,75%
GBP 5,07%
CAD 4,49%
HKD 3,03%
JPY 2,96%
DKK 1,64%
AUD 0,99%
NZD 0,52%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,71%
Großbritannien 7,34%
Spanien 6,9%
Italien 6,27%
Kanada 4,17%
Japan 3,84%
Frankreich 3,73%
Deutschland 3,65%
Hong Kong 3,03%
Dänemark 1,64%
Australien 0,99%
Portugal 0,93%
Finnland 0,73%
Neuseeland 0,52%
Österreich 0,34%
Belgien 0,2%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034632
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 35,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.288,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G4
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUTLW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 5.655USD LU0533034632 35 Mio. USD
LSE UTIW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 406USD LU0533034632 35 Mio. USD
Xetra* LYPQ GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 20.029EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
Euronext* UTLW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 10.191EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTIW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 74.076EUR LU0533034558 29 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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