-4,27%
Der Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Utilities USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Utilities USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 3,92% | 5,22% | 7,05% | 6,89% |
Referenzindex | 4,18% | 5,51% | 7,27% | 7,21% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | -4,27% | -5,19% | -5,67% | 3,91% | 16,51% | 40,59% | 94,79% | 92,97% |
Referenzindex | -4,15% | -5,17% | -5,61% | 4,17% | 17,47% | 42,04% | 100,71% | 100,51% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 9,56% | 4,45% | 22,15% | 1,84% | 13,6% | 5,53% | -7,03% | 14,74% | 12,24% | 1,46% |
Referenzindex | 9,84% | 4,76% | 22,53% | 1,97% | 13,66% | 5,96% | -6,61% | 15,27% | 12,61% | 1,82% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | USD | 9,47% | Utilities | United States |
DUKE ENERGY CORP | USD | 5,18% | Utilities | United States |
SOUTHERN CO/THE | USD | 4,76% | Utilities | United States |
DOMINION RESOURCES INC/VA | USD | 4,06% | Utilities | United States |
IBERDROLA SA | EUR | 3,88% | Utilities | Spain |
AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 3,05% | Utilities | United States |
National Grid PLC | GBP | 3,02% | Utilities | United Kingdom |
SEMPRA ENERGY | USD | 3,01% | Utilities | United States |
ENEL SPA | EUR | 2,92% | Utilities | Italy |
EXELON CORP | USD | 2,76% | Utilities | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 29.812 | 9,34% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.580 | 7,89% | Communication Services | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 31.205 | 7,6% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4.574 | 7,06% | Consumer Discretionary | United States |
PFIZER INC | USD | 39.850 | 4,79% | Health Care | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 26.178 | 4,67% | Communication Services | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 7.905 | 4,65% | Information Technology | United States |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | USD | 12.465 | 4,51% | Financials | United States |
NVIDIA CORP | USD | 11.775 | 4,09% | Information Technology | United States |
HOME DEPOT INC | USD | 6.435 | 4,05% | Consumer Discretionary | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,26% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,04% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | USD | 9,47% | Utilities | United States |
DUKE ENERGY CORP | USD | 5,18% | Utilities | United States |
SOUTHERN CO/THE | USD | 4,76% | Utilities | United States |
DOMINION RESOURCES INC/VA | USD | 4,06% | Utilities | United States |
IBERDROLA SA | EUR | 3,88% | Utilities | Spain |
AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 3,05% | Utilities | United States |
National Grid PLC | GBP | 3,02% | Utilities | United Kingdom |
SEMPRA ENERGY | USD | 3,01% | Utilities | United States |
ENEL SPA | EUR | 2,92% | Utilities | Italy |
EXELON CORP | USD | 2,76% | Utilities | United States |
Name | MSCI Daily TR World Net Utilities USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDWUUTIL |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 79 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 3,4 |
USD | 64,26% |
|
EUR | 18,11% |
|
GBP | 5,47% |
|
CAD | 4,68% |
|
HKD | 2,58% |
|
JPY | 2,21% |
|
DKK | 1,24% |
|
AUD | 1,05% |
|
NZD | 0,39% |
|
Versorger | 99,54% |
|
Kommunikation | 0,46% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 61,18% |
Großbritannien | 7,89% |
Spanien | 6,1% |
Kanada | 4,39% |
Italien | 4,31% |
Japan | 3,16% |
Deutschland | 2,93% |
Frankreich | 2,76% |
Hong Kong | 2,58% |
Dänemark | 1,24% |
Australien | 1,05% |
Portugal | 0,84% |
Finnland | 0,45% |
Österreich | 0,43% |
Neuseeland | 0,39% |
Belgien | 0,29% |
ISIN | LU0533034632 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 45,1 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.198,1 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0G4 |
Auflagedatum | 12.08.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMV | UTIWN MM | MXN | - | 10.12.2021 | Thesaurierend | - | LU0533034632 | 915 Mio. MXN |
SIX Swiss Ex | LYUTLW SW | USD | - | 23.11.2010 | Thesaurierend | - | LU0533034632 | 45 Mio. USD |
LSE | UTIW LN | USD | - | 27.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533034632 | 45 Mio. USD |
Xetra* | LYPQ GY | EUR | - | 29.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533034558 | 43 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | UTIW IM | EUR | - | 24.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0533034558 | 43 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 252 Kb |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 171 Kb |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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