UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
52,5046 EUR
YTD-Performance

26,12%

Verwaltetes Vermögen
1.919 Mio. EUR
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU1829221024 / LYX00F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc jener des FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 34,32% 29,36% 25,25% 23,3%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 34,34% 29,45% 25,34% 23,49%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 25,68% 3,04% 7,14% 34,21% 116,61% 208,49% 713,64% 980,52%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 25,69% 3,04% 7,14% 34,23% 117,08% 209,56% 725,99% 1.009,32%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36% 9,93% 21,52% 35,09% 30,16% 15,72% 6,48%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% 35,45% 30,44% 16,08% 7,65%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 52,5046 EUR 1.926 Mio. EUR
18.10.2021 52,3236 EUR 1.919 Mio. EUR
15.10.2021 51,7793 EUR 1.899 Mio. EUR
14.10.2021 51,5273 EUR 1.890 Mio. EUR
13.10.2021 50,6418 EUR 1.857 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

61,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 10,93% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,44% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,89% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,77% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,14% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,89% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,54% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,19% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,02% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 32.484 5,89% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 744.737 5,88% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 129.503 4,51% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 221.951 3,69% Information Technology United States
INTUIT INC USD 121.577 3,63% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 200.985 3,63% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 300.631 3,59% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 130.184 3,56% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,53% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 239.292 3,5% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,7
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,88%
Kommunikation 18,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,59%
Gesundheitswesen 6,14%
Basiskonsumgüter 4,77%
Industrie 2,8%
Versorger 0,88%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,63%
China 1,3%
Niederlande 0,8%
Argentinien 0,54%
Bermuda 0,38%
Großbritannien 0,25%
Israel 0,11%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221024
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.918,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.09.2001
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.429,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00F
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,2 Mio. EUR LU1829221024 1.919 Mio. EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 708.825EUR LU1829221024 1.919 Mio. EUR
Euronext UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 783.831EUR LU1829221024 1.919 Mio. EUR
LSE NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 199.149USD LU1829221024 2.226 Mio. USD
LSE NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 32.063GBP LU1829221024 1.623 Mio. GBP
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 2.264EUR LU1954152853 1.919 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 417.155EUR LU2197908721 1.919 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 2.070EUR LU1954152853 1.919 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 44.685USD LU2197908721 2.226 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 516.433CHF LU2197908721 2.057 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Luxemburg
Korea
Schweiz
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 251 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 526 Kb

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