UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
37,3712 GBP
YTD-Performance

0,29%

Verwaltetes Vermögen
1.407 Mio. GBP
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU1829221024 / LYX00F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc jener des FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 0,29% -6,08% -4,9% 4,98% 26,04% 87,52% - 87,52%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 0,29% -6,08% -4,9% 4,99% 26,1% 88,01% - 88,01%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 43,79% 33,48% - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 43,89% 33,63% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 37,3712 GBP 1.406 Mio. GBP
10.05.2021 37,4018 GBP 1.407 Mio. GBP
07.05.2021 38,8557 GBP 1.462 Mio. GBP
06.05.2021 38,7967 GBP 1.459 Mio. GBP
05.05.2021 38,4253 GBP 1.445 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,16%
MICROSOFT CORP USD 9,72%
AMAZON.COM INC USD 8,46%
Tesla Inc USD 4,08%
ALPHABET INC-CL C USD 4,01%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,92%
ALPHABET INC-CL A USD 3,61%
NVIDIA CORP USD 2,85%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD 2,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 31.420 4,96%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 231.802 4,91%
NETFLIX INC USD 129.508 4,29%
AMAZON.COM INC USD 17.164 3,76%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 322.277 3,63%
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,53%
SALESFORCE.COM INC USD 231.277 3,34%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 820.900 3,22%
MICROSOFT CORP USD 179.649 2,97%
QUALCOMM INC USD 292.814 2,64%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,16%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,71
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

67,32

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 47,67%
Kommunikation 19,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,97%
Gesundheitswesen 6,49%
Basiskonsumgüter 5,11%
Industrie 1,85%
Versorger 0,97%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,27%
China 1,67%
Niederlande 0,82%
Argentinien 0,57%
Großbritannien 0,3%
Bermuda 0,24%
Israel 0,13%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221024
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.406,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.09.2001
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.976,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00F
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,54 Mio. EUR LU1829221024 1.635 Mio. EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,18 Mio. EUR LU1829221024 1.635 Mio. EUR
Euronext UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 923.097EUR LU1829221024 1.635 Mio. EUR
LSE NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 252.280USD LU1829221024 1.988 Mio. USD
LSE NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 43.169GBP LU1829221024 1.406 Mio. GBP
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 8.197EUR LU1954152853 1.636 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 823.695EUR LU2197908721 1.636 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 994EUR LU1954152853 1.636 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 24.321USD LU2197908721 1.989 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 71.241CHF LU2197908721 1.790 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Luxemburg
Korea
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 249 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
03.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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