BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
10,414 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
1.675 Mio. EUR
TER
0,27%
ISIN / WKN
LU1954152853 / LYX02Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - -0,78% -1,39% - - - - -1,39%
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - -0,76% -1,37% - - - - -1,37%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 10,414 EUR 1.675 Mio. EUR
04.05.2021 10,4463 EUR 1.676 Mio. EUR
03.05.2021 10,6424 EUR 1.702 Mio. EUR
30.04.2021 10,6895 EUR 1.714 Mio. EUR
29.04.2021 10,7712 EUR 1.717 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,1%
MICROSOFT CORP USD 9,66%
AMAZON.COM INC USD 8,62%
Tesla Inc USD 4,14%
ALPHABET INC-CL C USD 3,99%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,96%
ALPHABET INC-CL A USD 3,59%
NVIDIA CORP USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD 2,04%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 24.421 5,64%
ALPHABET INC-CL C USD 33.624 5,52%
ADOBE INC USD 152.714 5,22%
WALT DISNEY CO/THE USD 389.075 5%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 820.900 3,35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 150.489 2,94%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 131.916 2,93%
MICROSOFT CORP USD 165.177 2,85%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 507.243 2,78%
SALESFORCE.COM INC USD 182.546 2,76%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 05.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,98

ESG Bewertung

67,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 47,44%
Kommunikation 19,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,29%
Gesundheitswesen 6,51%
Basiskonsumgüter 5,11%
Industrie 1,86%
Versorger 0,99%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,23%
China 1,7%
Niederlande 0,8%
Argentinien 0,6%
Großbritannien 0,3%
Bermuda 0,24%
Israel 0,13%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.674,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02Z
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 15.762EUR LU1954152853 1.676 Mio. EUR
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 1.071EUR LU1954152853 1.676 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 820.598EUR LU2197908721 1.676 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,48 Mio. EUR LU1829221024 1.676 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,13 Mio. EUR LU1829221024 1.676 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 924.923EUR LU1829221024 1.676 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 13.678USD LU2197908721 2.017 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 75.575CHF LU2197908721 1.838 Mio. CHF
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 241.419USD LU1829221024 2.017 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 32.199GBP LU1829221024 1.452 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management