BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
11,5785 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
1.890 Mio. EUR
TER
0,27%
ISIN / WKN
LU1954152853 / LYX02Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - -2,25% 0,84% - - - - 9,64%
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - -2,24% 0,94% - - - - 9,89%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - - - -
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 11,5785 EUR 1.890 Mio. EUR
13.10.2021 11,3661 EUR 1.857 Mio. EUR
12.10.2021 11,2803 EUR 1.847 Mio. EUR
11.10.2021 11,3205 EUR 1.850 Mio. EUR
08.10.2021 11,4033 EUR 1.863 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

61,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 10,91% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,43% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,79% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,71% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,13% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,88% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,73% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,62% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,15% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,01% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NETFLIX INC USD 129.503 6,12% Communication Services United States
BROADCOM INC USD 130.184 4,74% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 382.695 4,57% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 185.574 4,52% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 20.562 4,26% Communication Services United States
MERCK & CO. INC. USD 643.370 3,81% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 448.443 3,67% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 147.885 3,08% Financials United States
AMGEN INC USD 196.911 3,01% Health Care United States
Apple Inc USD 277.788 2,94% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,62%
Kommunikation 19,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,48%
Gesundheitswesen 6,24%
Basiskonsumgüter 4,85%
Industrie 2,78%
Versorger 0,89%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,61%
China 1,34%
Niederlande 0,78%
Argentinien 0,54%
Bermuda 0,37%
Großbritannien 0,25%
Israel 0,11%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.889,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02Z
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 2.200EUR LU1954152853 1.890 Mio. EUR
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 2.010EUR LU1954152853 1.890 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 401.551EUR LU2197908721 1.890 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,2 Mio. EUR LU1829221024 1.890 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 710.662EUR LU1829221024 1.890 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 785.201EUR LU1829221024 1.890 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 45.884USD LU2197908721 2.190 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 507.770CHF LU2197908721 2.023 Mio. CHF
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 214.079USD LU1829221024 2.190 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 32.519GBP LU1829221024 1.601 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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