BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
10,2572 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
1.543 Mio. EUR
TER
0,27%
ISIN / WKN
LU1954152853 / LYX02Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - -2,87% - - - - - -2,87%
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - -2,93% - - - - - -2,93%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 10,2572 EUR 1.543 Mio. EUR
26.02.2021 9,9697 EUR 1.499 Mio. EUR
25.02.2021 9,9077 EUR 1.491 Mio. EUR
24.02.2021 10,2687 EUR 1.559 Mio. EUR
23.02.2021 10,1862 EUR 1.541 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,19%
MICROSOFT CORP USD 9,53%
AMAZON.COM INC USD 8,42%
Tesla Inc USD 4,3%
ALPHABET INC-CL C USD 3,65%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,36%
ALPHABET INC-CL A USD 3,3%
NVIDIA CORP USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,51%
INTEL CORP USD 2,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 679.399 9,66%
AMAZON.COM INC USD 55.202 9,42%
Apple Inc USD 1,4 Mio. 9,35%
ALPHABET INC-CL A USD 44.528 4,97%
MICROSOFT CORP USD 369.450 4,74%
WALT DISNEY CO/THE USD 449.672 4,69%
ALPHABET INC-CL C USD 41.061 4,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347.616 4,61%
HOME DEPOT INC USD 317.815 4,53%
WAL-MART STORES INC USD 619.587 4,44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 61,85
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,41%
Kommunikation 19,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,59%
Gesundheitswesen 6,53%
Basiskonsumgüter 4,75%
Industrie 1,77%
Versorger 0,87%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 95,69%
China 2,21%
Niederlande 0,78%
Argentinien 0,67%
Bermuda 0,27%
Großbritannien 0,25%
Israel 0,13%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.543,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02Z
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 38.535EUR LU1954152853 1.543 Mio. EUR
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 86EUR LU1954152853 1.543 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 733.673EUR LU2197908721 1.543 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,21 Mio. EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 921.059EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 87.791USD LU2197908721 1.860 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 121.959CHF LU2197908721 1.699 Mio. CHF
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 344.978USD LU1829221024 1.860 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 27.402GBP LU1829221024 1.334 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management