-30,08%
Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -21,95% |
Referenzindex | -21,78% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -30,08% | -9,3% | -24,37% | -21,95% | - | - | - | -17,08% |
Referenzindex | -30,08% | -9,28% | -24,43% | -21,78% | - | - | - | -16,8% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,64% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10,92% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6,22% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 3,98% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,77% | Communication Services | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 3,16% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,07% | Information Technology | United States |
PEPSICO INC | USD | 2,15% | Consumer Staples | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 1,94% | Consumer Staples | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 280.700 | 4,82% | Information Technology | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 342.737 | 3,71% | Communication Services | United States |
CSX CORP | USD | 1,84 Mio. | 3,54% | Industrials | United States |
AMGEN INC | USD | 218.195 | 3,53% | Health Care | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 739.901 | 3,49% | Information Technology | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 110.294 | 3,42% | Consumer Staples | United States |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USD | 166.396 | 3,08% | Health Care | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 385.470 | 2,77% | Consumer Discretionary | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 77.491 | 2,64% | Health Care | United States |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 496.636 | 2,56% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,17% |
Gesamtkostenquote | +0,27% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,1% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,64% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10,92% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6,22% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 3,98% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,77% | Communication Services | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 3,16% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,07% | Information Technology | United States |
PEPSICO INC | USD | 2,15% | Consumer Staples | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 1,94% | Consumer Staples | United States |
Name | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDXERNRH |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 102 |
Weitere Informationen | indexes.nasdaqomx.com |
IT | 49,91% |
|
Kommunikation | 17,3% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,1% |
|
Basiskonsumgüter | 6,58% |
|
Gesundheitswesen | 6,38% |
|
Industrie | 3,34% |
|
Versorger | 1,39% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,84% |
China | 1,03% |
Niederlande | 0,75% |
Großbritannien | 0,72% |
Bermuda | 0,35% |
Argentinien | 0,31% |
ISIN | LU1954152853 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.754,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,27% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 48.306,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX02Z |
Auflagedatum | 19.01.2021 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | BUNH GY | EUR | EUR | 09.02.2021 | Thesaurierend | - | LU1954152853 | 1.755 Mio. EUR |
Borsa Italiana | USTH IM | EUR | EUR | 18.02.2021 | Thesaurierend | - | LU1954152853 | 1.755 Mio. EUR |
Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1.755 Mio. EUR |
Xetra* | LYMS GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1.755 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | UST IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1.755 Mio. EUR |
Euronext* | UST FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1.755 Mio. EUR |
TASE* | LYFF3 IT | ILS | - | 30.12.2021 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 6.443 Mio. ILS |
SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06.10.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1.823 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1.756 Mio. CHF |
LSE* | NASL LN | GBP | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1.519 Mio. GBP |
LSE* | NASD LN | USD | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1.823 Mio. USD |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 250 Kb |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 187 Kb |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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