NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
121,1388 CHF
YTD-Performance

-22,5%

Verwaltetes Vermögen
1.613 Mio. CHF
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU2197908721 / LYX05V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -5,62%
Referenzindex -5,62%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -22,5% -11,31% -12,56% -5,62% - - - 15%
Referenzindex -22,5% -11,31% -12,56% -5,62% - - - 15,02%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 31,15% - - - - - - - - -
Referenzindex 31,15% - - - - - - - - -
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.05.2022 121,1388 CHF 1.642 Mio. CHF
24.05.2022 118,9923 CHF 1.613 Mio. CHF
23.05.2022 122,4225 CHF 1.659 Mio. CHF
20.05.2022 121,6145 CHF 1.651 Mio. CHF
19.05.2022 121,6504 CHF 1.652 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,78 USD
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12,64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,58% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5,93% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,82% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,78% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,67% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,63% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,22% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,06% Consumer Staples United States
BROADCOM INC USD 1,94% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 305.647 4,11% Communication Services United States
Apple Inc USD 384.553 3,77% Information Technology United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 202.947 3,73% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 517.235 3,32% Health Care United States
COSTCO WHOLESALE USD 105.458 3,1% Consumer Staples United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 265.539 3,09% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 130.224 2,7% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 148.759 2,65% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522.320 2,63% Consumer Discretionary United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 380.964 2,6% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 23.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,73
Kurs zum 23.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 50,58%
Kommunikation 17,54%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,54%
Gesundheitswesen 6,38%
Basiskonsumgüter 6,16%
Industrie 3,39%
Versorger 1,41%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,79%
China 0,9%
Niederlande 0,84%
Großbritannien 0,71%
Bermuda 0,42%
Argentinien 0,35%
Kurs zum 23.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.612,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.360,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.567 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.681 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.613 Mio. CHF
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.567 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.567 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.567 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.567 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.567 Mio. EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 5.651 Mio. ILS
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.342 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.681 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 29.04.2022 252 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 18.02.2022 167 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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