UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
118,8879 EUR
YTD-Performance

7,34%

Verwaltetes Vermögen
1.675 Mio. EUR
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU2197908721 / LYX05V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 7,34% -1,55% -0,58% 11,11% - - - 20,81%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 7,35% -1,55% -0,57% 11,12% - - - 20,83%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 118,8879 EUR 1.681 Mio. EUR
05.05.2021 118,445 EUR 1.675 Mio. EUR
04.05.2021 118,5407 EUR 1.676 Mio. EUR
03.05.2021 120,3478 EUR 1.702 Mio. EUR
30.04.2021 121,2457 EUR 1.714 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,15%
MICROSOFT CORP USD 9,64%
AMAZON.COM INC USD 8,54%
Tesla Inc USD 4,13%
ALPHABET INC-CL C USD 4%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,93%
ALPHABET INC-CL A USD 3,61%
NVIDIA CORP USD 2,83%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,29%
COMCAST CORP-CLASS A USD 2,03%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 33.624 5,51%
ADOBE INC USD 152.714 5,17%
AMAZON.COM INC USD 21.955 5%
WALT DISNEY CO/THE USD 389.075 4,91%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 820.900 3,35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 150.489 2,96%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 131.916 2,89%
MICROSOFT CORP USD 165.177 2,83%
Chevron Corp USD 364.892 2,77%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 507.243 2,75%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,71
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,98

ESG Bewertung

67,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 47,55%
Kommunikation 19,86%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,15%
Gesundheitswesen 6,49%
Basiskonsumgüter 5,12%
Industrie 1,84%
Versorger 0,98%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,23%
China 1,69%
Niederlande 0,81%
Argentinien 0,6%
Großbritannien 0,3%
Bermuda 0,24%
Israel 0,13%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.674,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 817.572EUR LU2197908721 1.675 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 24.250USD LU2197908721 2.010 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 75.673CHF LU2197908721 1.836 Mio. CHF
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 15.495EUR LU1954152853 1.675 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,52 Mio. EUR LU1829221024 1.675 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 1.050EUR LU1954152853 1.675 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,14 Mio. EUR LU1829221024 1.675 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 922.058EUR LU1829221024 1.675 Mio. EUR
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 240.633USD LU1829221024 2.010 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 32.214GBP LU1829221024 1.445 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 31.03.2021 241 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb

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