NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
117,5322 EUR
YTD-Performance

-22,09%

Verwaltetes Vermögen
1.755 Mio. EUR
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU2197908721 / LYX05V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -8,66%
Referenzindex -8,66%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -22,09% -5,18% -17,07% -8,66% - - - 20,04%
Referenzindex -22,09% -5,18% -17,08% -8,66% - - - 20,05%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 36,89% - - - - - - - - -
Referenzindex 36,9% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 117,5322 EUR 1.755 Mio. EUR
30.06.2022 115,9977 EUR 1.732 Mio. EUR
29.06.2022 117,2847 EUR 1.748 Mio. EUR
28.06.2022 116,6742 EUR 1.726 Mio. EUR
27.06.2022 119,4457 EUR 1.767 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,78 USD
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12,58% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,92% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,14% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 3,97% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,9% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,73% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 3,15% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,03% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,17% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 2% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 280.700 4,82% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 342.737 3,71% Communication Services United States
CSX CORP USD 1,84 Mio. 3,54% Industrials United States
AMGEN INC USD 218.195 3,53% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 739.901 3,49% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE USD 110.294 3,42% Consumer Staples United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 166.396 3,08% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 385.470 2,77% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 77.491 2,64% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 496.636 2,56% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,73
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 49,86%
Kommunikation 17,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,98%
Basiskonsumgüter 6,67%
Gesundheitswesen 6,41%
Industrie 3,39%
Versorger 1,42%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,84%
China 1,03%
Niederlande 0,75%
Großbritannien 0,72%
Bermuda 0,35%
Argentinien 0,3%
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.754,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.398,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.755 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.823 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.756 Mio. CHF
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.755 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.755 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.755 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.755 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.755 Mio. EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 6.443 Mio. ILS
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.519 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.823 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 31.05.2022 253 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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