UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
139,7778 USD
YTD-Performance

3,15%

Verwaltetes Vermögen
1.860 Mio. USD
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU2197908721 / LYX05V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 3,15% 0,32% 6,77% - - - - 17,85%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 3,15% 0,32% 6,77% - - - - 17,86%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 139,7778 USD 1.860 Mio. USD
26.02.2021 135,8473 USD 1.819 Mio. USD
25.02.2021 134,9926 USD 1.822 Mio. USD
24.02.2021 139,9757 USD 1.889 Mio. USD
23.02.2021 138,8427 USD 1.874 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,19%
MICROSOFT CORP USD 9,53%
AMAZON.COM INC USD 8,42%
Tesla Inc USD 4,3%
ALPHABET INC-CL C USD 3,65%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,36%
ALPHABET INC-CL A USD 3,3%
NVIDIA CORP USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,51%
INTEL CORP USD 2,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 679.399 9,66%
AMAZON.COM INC USD 55.202 9,42%
Apple Inc USD 1,4 Mio. 9,35%
ALPHABET INC-CL A USD 44.528 4,97%
MICROSOFT CORP USD 369.450 4,74%
WALT DISNEY CO/THE USD 449.672 4,69%
ALPHABET INC-CL C USD 41.061 4,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347.616 4,61%
HOME DEPOT INC USD 317.815 4,53%
WAL-MART STORES INC USD 619.587 4,44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,76
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 61,85
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,41%
Kommunikation 19,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,59%
Gesundheitswesen 6,53%
Basiskonsumgüter 4,75%
Industrie 1,77%
Versorger 0,87%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 95,69%
China 2,21%
Niederlande 0,78%
Argentinien 0,67%
Bermuda 0,27%
Großbritannien 0,25%
Israel 0,13%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.860 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.884,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 733.673EUR LU2197908721 1.543 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 87.791USD LU2197908721 1.860 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 121.959CHF LU2197908721 1.699 Mio. CHF
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 38.535EUR LU1954152853 1.543 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,21 Mio. EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 86EUR LU1954152853 1.543 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 921.059EUR LU1829221024 1.543 Mio. EUR
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 344.978USD LU1829221024 1.860 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 27.402GBP LU1829221024 1.334 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 29.01.2021 239 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 10.09.2020 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 31.01.2021 482 Kb
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