NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
44,6049 USD
YTD-Performance

-12,13%

Verwaltetes Vermögen
1.195 Mio. USD
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010524777 / LYX0CB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den World Alternative Energy Total Return Index. Der Index setzt sich aus einer Selektion von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 40 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, dezentrale Energie oder Energieeffizienz tätig sind und mindestens 40% ihres Umsatzes mit Aktivitäten im Zusammenhang mit alternativen Energien erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich im Januar und Juli überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,13% -8,62% -17,42% -0,57% - - - 9,49%
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex -11,94% -8,68% -17,39% -0,28% - - - 9,83%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 44,6049 USD 1.195 Mio. USD
12.05.2021 44,5406 USD 1.193 Mio. USD
11.05.2021 45,6016 USD 1.218 Mio. USD
10.05.2021 46,1473 USD 1.233 Mio. USD
07.05.2021 47,2542 USD 1.263 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,29 EUR
10.07.2019 0,32 EUR
11.07.2018 0,13 EUR
12.07.2017 0,19 EUR
06.07.2016 0,28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 19,17%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,93%
CARRIER GLOBAL CORP USD 8,72%
Orsted A/S DKK 6,26%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,11%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,24%
TDK CORP JPY 3,3%
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,3%
ENPHASE ENERGY INC USD 3,01%
Verbund AG EUR 2,68%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,48 Mio. 19,17%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,9 Mio. 8,94%
CARRIER GLOBAL CORP USD 2,45 Mio. 8,72%
Orsted A/S DKK 542.157 6,26%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,77 Mio. 5,11%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 1,31 Mio. 4,24%
KINGSPAN GROUP PLC EUR 429.792 3,3%
TDK CORP JPY 310.217 3,29%
ENPHASE ENERGY INC USD 306.685 3,01%
Verbund AG EUR 372.133 2,68%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Alternative Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WAEXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 35,49%
EUR 35,08%
DKK 15,19%
CAD 5,32%
SEK 4,24%
JPY 3,3%
NOK 1,36%

Branchenallokation

Industrie 58,75%
IT 19,23%
Versorger 19%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,59%
Energie 0,43%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 35,01%
Frankreich 20,52%
Dänemark 15,19%
Kanada 5,32%
Schweiz 5,11%
Schweden 4,24%
Japan 3,3%
Irland 3,3%
Spanien 2,9%
Österreich 2,68%
Norwegen 1,36%
Großbritannien 1,05%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010524777
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.194,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.839 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CB
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 2,27 Mio. EUR FR0010524777 988 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 112.223EUR FR0010524777 988 Mio. EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 1,36 Mio. EUR FR0010524777 988 Mio. EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 961.235EUR FR0010524777 988 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 41.078CHF FR0010524777 1.084 Mio. CHF
LSE NRJU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 51.634USD FR0010524777 1.193 Mio. USD
LSE NRJL LN GBP - 28.10.2020 Ausschüttend 143.008GBP FR0010524777 846 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Schweiz
Norwegen
Dänemark
Österreich
Finnland
Tschechische Republik
Großbritannien
Schweden
Niederlande
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Blog
10.03.2021

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