ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Nettoinventarwert
27,7676 CHF
YTD-Performance

9,31%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0378453376 / ETF020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Nikkei 225 Net Total Return In. Das Anlageuniversum des Nikkei 225 Net Total Return Index ist der japanische Aktienmarkt. Der Index umfasst 225 Aktientitel, die als Maß für den gesamten japanischen Aktienmarkt dienen sollen. Die Anpassung des Index erfolgt einmal jährlich im Oktober. Das einzige vorgegebene Kriterium ist, dass es sich bei den Aktienunternehmen um etablierte japanische Blue Chips handelt und diese dem sogenannten „ersten Segment“ der Tokyo Stock Exchange zugerechnet werden. Hierzu zählen die 450 meistgehandelten Aktien, die auf sechs Sektoren (Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Transportation & Utilities, Capital Goods / Others) aufgeteilt sind. Die Zusammensetzung des Nikkei 225® erfolgt durch die 75 liquidesten Aktien aus dem „ersten Segment“ sowie die 150 liquidesten Aktien in Abhängigkeit der Sektorgewichtung des „ersten Segmentes“.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 9,31% 3,95% 12,07% 29,81% 29,56% 37,64% 93,26% 142,84%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 9,32% 3,95% 12,08% 29,85% 29,95% 38,44% 95,74% 157,68%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 12,91% 19,74% -8,02% 19,48%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 13,28% 19,9% -7,93% 20%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 27,7676 CHF 72 Mio. CHF
25.02.2021 28,0215 CHF 72 Mio. CHF
24.02.2021 27,8127 CHF 72 Mio. CHF
22.02.2021 28,1155 CHF 72 Mio. CHF
19.02.2021 27,7866 CHF 72 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 35,34 JPY
20.08.2019 37,05 JPY
21.08.2018 31,07 JPY

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
FAST RETAILING CO LTD JPY 13,05%
SOFTBANK CORP JPY 7,38%
TOKELECTRON LTD JPY 5,41%
FANUC CORP JPY 3,27%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,58%
M3 Inc JPY 2,51%
KDDI CORP JPY 2,45%
ADVANTEST CORP JPY 2,18%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,16%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,97%

Indexinformationen

Name Nikkei 225 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NKYNTR
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 225
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,43
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 76,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 22,49%
IT 18,21%
Industrie 17,86%
Gesundheitswesen 12,66%
Kommunikation 12,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,16%
Basiskonsumgüter 6,14%
Finanzdienstleistung 1,95%
Immobilien 1,53%
Andere 0,37%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378453376
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 72,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.933,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF020
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNKY GY EUR - 21.08.2008 Ausschüttend 118.194EUR LU0378453376 65 Mio. EUR
Euronext PNIK PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 863EUR LU0378453376 65 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01.06.2010 Ausschüttend 3,59 Mio. JPY LU0378453376 8.496 Mio. JPY
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 6.732CHF LU0378453376 72 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 225 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 80 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 477 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang