ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Nettoinventarwert
3.182,2015 JPY
YTD-Performance

6,15%

Verwaltetes Vermögen
10.684 Mio. JPY
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0378453376 / ETF020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Nikkei 225 Net Total Return In. Das Anlageuniversum des Nikkei 225 Net Total Return Index ist der japanische Aktienmarkt. Der Index umfasst 225 Aktientitel, die als Maß für den gesamten japanischen Aktienmarkt dienen sollen. Die Anpassung des Index erfolgt einmal jährlich im Oktober. Das einzige vorgegebene Kriterium ist, dass es sich bei den Aktienunternehmen um etablierte japanische Blue Chips handelt und diese dem sogenannten „ersten Segment“ der Tokyo Stock Exchange zugerechnet werden. Hierzu zählen die 450 meistgehandelten Aktien, die auf sechs Sektoren (Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Transportation & Utilities, Capital Goods / Others) aufgeteilt sind. Die Zusammensetzung des Nikkei 225® erfolgt durch die 75 liquidesten Aktien aus dem „ersten Segment“ sowie die 150 liquidesten Aktien in Abhängigkeit der Sektorgewichtung des „ersten Segmentes“.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 6,15% 1,99% -3,65% 31,13% 33,19% 93,59% 245,81% 235,44%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 6,1% 1,97% -3,67% 31,2% 33,84% 95,96% 261,84% 254,73%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 17,41% 20,04% -10,74% 20,36%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 17,8% 20,2% -10,66% 20,88%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.06.2021 3.182,2015 JPY 10.684 Mio. JPY
17.06.2021 3.188,021 JPY 10.703 Mio. JPY
16.06.2021 3.217,9023 JPY 10.803 Mio. JPY
15.06.2021 3.234,39 JPY 10.859 Mio. JPY
14.06.2021 3.203,6776 JPY 10.756 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 35,34 JPY
20.08.2019 37,05 JPY
21.08.2018 31,07 JPY

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FAST RETAILING CO LTD JPY 10,14% Consumer Discretionary Japan
TOKELECTRON LTD JPY 6,02% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 5,76% Communication Services Japan
FANUC CORP JPY 3,31% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,65% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 2,63% Communication Services Japan
ADVANTEST CORP JPY 2,49% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,28% Materials Japan
M3 Inc JPY 2,25% Health Care Japan
TERUMO CORP JPY 2,23% Health Care Japan

Indexinformationen

Name Nikkei 225 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NKYNTR
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 225
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,5
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,19

ESG Bewertung

77,87

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,53%
IT 19,6%
Industrie 18,41%
Gesundheitswesen 13,56%
Kommunikation 11,09%
Basiskonsumgüter 6,52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,18%
Finanzdienstleistung 2,04%
Immobilien 1,7%
Andere 0,37%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378453376
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 10.683,6 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.042.366,8 Mio. JPY
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF020
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNKY GY EUR - 21.08.2008 Ausschüttend 91.524EUR LU0378453376 82 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01.06.2010 Ausschüttend 116.025JPY LU0378453376 10.684 Mio. JPY
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 1.581CHF LU0378453376 89 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 223 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 80 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 476 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang