ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
24,1633 CHF
YTD-Performance

-9,54%

Verwaltetes Vermögen
421 Mio. CHF
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU0488317701 / ETF091
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NYSE Arca Gold BUGS TR. Der NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen. Der Index bildet kurzfristige Kursbewegungen des Goldpreises näherungsweise ab, indem Aktien von Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Der HUI ist ein modifizierter, gleichgewichteter Index in US-Dollar. Die zwei größten Indexpositionen werden an jedem Indexanpassungstag mit 15 Prozent, die drittgrößte Position mit 10 Prozent gewichtet. Die verbleibenden 60 Prozent werden jeweils gleichgewichtet. Ob eine Aktie für eine Aufnahme in den Index in Frage kommt, hängt von der Marktkapitalisierung, dem Handelsvolumen und einer Reihe weiterer Kriterien ab. Der Index wurde am 15. März 1996 mit einem Wert von 200 Punkten aufgelegt.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -15,71% 19,41% 2,5% -6,57%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex -15,27% 20,09% 3,2% -5,87%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -9,54% 13,65% 0,86% -15,67% 70,35% 13,16% -49,32% -53,66%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex -9,12% 13,73% 0,99% -15,23% 73,27% 17,06% -45,4% -49,69%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4% -
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65% -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 24,1633 CHF 421 Mio. CHF
22.10.2021 23,6972 CHF 413 Mio. CHF
21.10.2021 23,5678 CHF 411 Mio. CHF
20.10.2021 23,6063 CHF 412 Mio. CHF
19.10.2021 23,4273 CHF 409 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,12 USD
09.12.2020 0,04 USD
17.12.2019 0,07 USD
28.08.2017 0,11 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

557,34

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 14,19% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 13,94% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 9,47% Materials Canada
IAMGOLD CORP USD 3,24% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 3,07% Materials South Africa
New Gold Inc USD 3,06% Materials Canada
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,04% Materials Tanzania
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 3,02% Materials Peru
PRETIUM RESOURCES INC USD 2,93% Materials Canada
B2GOLD CORP USD 2,9% Materials Canada

Indexinformationen

Name NYSE Arca Gold BUGS TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HUINTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 26
Weitere Informationen www.nyse.com/indices
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Kanada 64,52%
Vereinigte Staaten von Amerika 18,83%
Südafrika 5,8%
Brasilien 4,78%
Tanzania 3,04%
Peru 3,02%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488317701
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 421 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.992,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF091
Auflagedatum 11.05.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 70.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CD91 GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 630.395EUR LU0488317701 394 Mio. EUR
Euronext GLDM FP EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 98.121EUR LU0488317701 394 Mio. EUR
Euronext GLDU NA USD - 11.09.2020 Ausschüttend 30.869USD LU0488317701 458 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 42.463CHF LU0488317701 421 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 41.565USD LU0488317701 458 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 207 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 501 Kb

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