ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
26,8282 CHF
YTD-Performance

-3,28%

Verwaltetes Vermögen
429 Mio. CHF
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU0488317701 / ETF091
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NYSE Arca Gold BUGS TR. Der NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen. Der Index bildet kurzfristige Kursbewegungen des Goldpreises näherungsweise ab, indem Aktien von Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Der HUI ist ein modifizierter, gleichgewichteter Index in US-Dollar. Die zwei größten Indexpositionen werden an jedem Indexanpassungstag mit 15 Prozent, die drittgrößte Position mit 10 Prozent gewichtet. Die verbleibenden 60 Prozent werden jeweils gleichgewichtet. Ob eine Aktie für eine Aufnahme in den Index in Frage kommt, hängt von der Marktkapitalisierung, dem Handelsvolumen und einer Reihe weiterer Kriterien ab. Der Index wurde am 15. März 1996 mit einem Wert von 200 Punkten aufgelegt.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -3,28% -0,79% 1,25% -16,39% -5,48% 44,58% 18,51% -50,45%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex -3,06% -0,74% 1,44% -16,21% -5,46% 47,17% 22,78% -46,34%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex 15,77% 51,64% -16,36% 1,78%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 26,8282 CHF 444 Mio. CHF
05.05.2021 25,9517 CHF 429 Mio. CHF
04.05.2021 25,6948 CHF 412 Mio. CHF
30.04.2021 24,979 CHF 395 Mio. CHF
29.04.2021 25,2834 CHF 397 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,04 USD
17.12.2019 0,07 USD
28.08.2017 0,11 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
BARRICK GOLD CORP USD 15,59%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,37%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,57%
Agnico Eagle Mines Ltd USD 3,8%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 3,79%
B2GOLD CORP USD 3,65%
KINROSS GOLD CORP USD 3,64%
YAMANA GOLD INC USD 3,62%
SSR Mining Inc USD 3,59%
HARMONY GOLD ADR USD 3,52%

Indexinformationen

Name NYSE Arca Gold BUGS TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HUINTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.nyse.com/indices
Dividendenrendite (%) 1,35
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Kanada 54,08%
Vereinigte Staaten von Amerika 18,39%
Brasilien 14,19%
Südafrika 6,86%
Tanzania 3,39%
Peru 3,09%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488317701
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 429,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 5.296,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF091
Auflagedatum 11.05.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 70.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CD91 GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,43 Mio. EUR LU0488317701 391 Mio. EUR
Euronext GLDM FP EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 366.015EUR LU0488317701 391 Mio. EUR
Euronext GLDU NA USD - 11.09.2020 Ausschüttend 174.470USD LU0488317701 470 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 86.524CHF LU0488317701 429 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 99.543USD LU0488317701 470 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 207 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 397 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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22.10.2020

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04.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - "ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF"

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