ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
25,3463 USD
YTD-Performance

-16,6%

Verwaltetes Vermögen
375 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU0488317701 / ETF091
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NYSE Arca Gold BUGS TR. Der NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen. Der Index bildet kurzfristige Kursbewegungen des Goldpreises näherungsweise ab, indem Aktien von Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Der HUI ist ein modifizierter, gleichgewichteter Index in US-Dollar. Die zwei größten Indexpositionen werden an jedem Indexanpassungstag mit 15 Prozent, die drittgrößte Position mit 10 Prozent gewichtet. Die verbleibenden 60 Prozent werden jeweils gleichgewichtet. Ob eine Aktie für eine Aufnahme in den Index in Frage kommt, hängt von der Marktkapitalisierung, dem Handelsvolumen und einer Reihe weiterer Kriterien ab. Der Index wurde am 15. März 1996 mit einem Wert von 200 Punkten aufgelegt.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -16,6% -10,3% -13,13% -25,28% 10,09% 46,33% 46,61% -54,79%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex -16,52% -10,25% -13,08% -25,53% 10,14% 49,18% 51,8% -51,1%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 27% 52,42% -17,9% 5,31%
NYSE Arca Gold BUGS TR Referenzindex 27,08% 54,03% -17,2% 6,15%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 25,3463 USD 375 Mio. USD
02.03.2021 25,8647 USD 383 Mio. USD
01.03.2021 24,8289 USD 367 Mio. USD
26.02.2021 24,8463 USD 368 Mio. USD
25.02.2021 26,0762 USD 386 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,04 USD
17.12.2019 0,07 USD
28.08.2017 0,11 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 16,41%
BARRICK GOLD CORP USD 14,91%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,24%
PRETIUM RESOURCES INC USD 3,75%
Coeur Mining Inc USD 3,73%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,67%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,66%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 3,61%
HARMONY GOLD ADR USD 3,54%
ELDORADO GOLD CORP USD 3,51%

Indexinformationen

Name NYSE Arca Gold BUGS TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HUINTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.nyse.com/indices
Dividendenrendite (%) 1,1
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 561,24
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Kanada 52,06%
Vereinigte Staaten von Amerika 20,14%
Brasilien 13,32%
Südafrika 10,87%
Peru 3,61%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488317701
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 374,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.766,2 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF091
Auflagedatum 11.05.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 70.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CD91 GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,11 Mio. EUR LU0488317701 310 Mio. EUR
Euronext GLDM FP EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 417.033EUR LU0488317701 310 Mio. EUR
Euronext GLDU NA USD - 11.09.2020 Ausschüttend 294.956USD LU0488317701 375 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 149.912CHF LU0488317701 344 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 159.796USD LU0488317701 375 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 208 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 396 Kb

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