PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,2372 EUR
YTD-Performance

6,61%

Verwaltetes Vermögen
37 Mio. EUR
TER
0,85%
ISIN / WKN
LU1287022708 / LYX0V7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Index EUR Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index EUR Net TR umfasst die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen. Er wird halbjährlich von Standard & Poor´s veröffentlicht wobei die Zusammensetzung von der Société Générale überarbeitet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 25.02.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 25.02.2016 durch den LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 6,61% 0,92% 0,48% 8,21% 23,47% -5,55% 16,58% 35,81%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex 7,1% 1,03% 0,8% 8,92% 25,05% -1,93% 25,07% 45,94%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex -5,32% 14,33% -14,83% 12,25%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 9,2372 EUR 37 Mio. EUR
05.05.2021 9,1484 EUR 37 Mio. EUR
04.05.2021 9,0027 EUR 36 Mio. EUR
03.05.2021 9,0914 EUR 37 Mio. EUR
30.04.2021 8,9862 EUR 36 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 9,53%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 9,42%
B2GOLD CORP CAD 7,63%
Ivanhoe Mines Ltd CAD 6,27%
Endeavour Mining Corp CAD 5,61%
ATTIJARIWAFA BANK MAD 5,31%
MAROC TELECOM MAD 4,6%
FIRSTRAND LTD ZAR 4,17%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE MAD 3,99%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 3,22%
Name Währung Stücke Gewichtung
COCA-COLA CO/THE USD 79.387 9,75%
KBC GROEP NV EUR 51.900 9,43%
ALPHABET INC-CL C USD 1.369 7,33%
NIKE INC -CL B USD 22.920 6,89%
Chevron Corp USD 19.420 4,81%
CISCO SYSTEMS INC USD 39.665 4,61%
Airbus Group NV EUR 17.358 4,57%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.503 4,42%
MERCK & CO. INC. USD 22.360 3,95%
BOEING CO/THE USD 7.287 3,78%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,58%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,73%

Indexinformationen

Name SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXPAE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 40,09%
Finanzdienstleistung 29,04%
Kommunikation 20,04%
Basiskonsumgüter 3,64%
Energie 3,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,53%
Industrie 1,29%

Währungsallokation

ZAR 32,67%
CAD 21,7%
MAD 21,32%
EGP 10,79%
GBP 7,65%
USD 5,87%

Länderaufteilung

Südafrika 32,67%
Marokko 21,32%
Kanada 16,09%
Ägypten 12,39%
Macedonia 5,61%
Ghana 3,36%
Jersey 2,6%
Deutschland 2,53%
Großbritannien 1,97%
Tanzania 1,45%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287022708
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 37,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.09.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0V7
Auflagedatum 25.02.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQM GY EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 24.439EUR LU1287022708 37 Mio. EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 36.178EUR LU1287022708 37 Mio. EUR
Euronext PAF FP EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 4.673EUR LU1287022708 37 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 254 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 402 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Annahmefrist Lyxor Pan Africa UCITS ETF

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