PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,4825 EUR
YTD-Performance

9,44%

Verwaltetes Vermögen
39 Mio. EUR
TER
0,85%
ISIN / WKN
LU1287022708 / LYX0V7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Index EUR Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index EUR Net TR umfasst die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen. Er wird halbjährlich von Standard & Poor´s veröffentlicht wobei die Zusammensetzung von der Société Générale überarbeitet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 25.02.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 25.02.2016 durch den LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 13,9% 3,81% 0,91%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex 15,4% 5,12% 2,36%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 9,44% 11,22% 7,51% 13,9% 11,87% 4,66% - 39,42%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex 10,61% 11,32% 7,86% 15,4% 16,17% 12,39% - 50,72%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9% - - - - - -
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex -5,32% 14,33% -14,83% 12,25% - - - - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 9,4825 EUR 39 Mio. EUR
20.10.2021 9,6071 EUR 40 Mio. EUR
19.10.2021 9,5671 EUR 40 Mio. EUR
18.10.2021 9,515 EUR 39 Mio. EUR
15.10.2021 9,4177 EUR 39 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 10,12% Financials Egypt
NASPERS LTD-N SHS ZAR 8,65% Communication Services South Africa
Endeavour Mining Corp CAD 7,06% Materials Macedonia
ElSwedy Electric Co EGP 7,03% Industrials Egypt
Ivanhoe Mines Ltd CAD 6,84% Materials Canada
B2GOLD CORP CAD 6,83% Materials Canada
FIRSTRAND LTD ZAR 5,13% Financials South Africa
MTN GROUP LTD ZAR 3,94% Communication Services South Africa
CLEOPATRA HOSPITAL EGP 3,64% Health Care Egypt
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 3% Financials South Africa
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11.294 8,37% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4.327 8,15% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 23.937 7,76% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.029 7,73% Consumer Discretionary United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 31.370 4,57% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 6.753 4,54% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 718 4,48% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 9.176 4,46% Information Technology United States
INTEL CORP USD 35.774 4,31% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.287 4,01% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 20.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,5%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,65%

Indexinformationen

Name SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXPAE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 37,45%
Finanzdienstleistung 26,84%
Kommunikation 16,86%
Industrie 7,03%
Energie 4,3%
Gesundheitswesen 3,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,05%
Basiskonsumgüter 1,84%

Währungsallokation

ZAR 35,44%
EGP 25,5%
CAD 22,88%
GBP 8,28%
USD 7,58%
MAD 0,3%

Länderaufteilung

Südafrika 35,44%
Ägypten 28,38%
Kanada 15,82%
Macedonia 7,06%
Ghana 4,3%
Großbritannien 2,63%
Jersey 2,45%
Deutschland 2,05%
Tanzania 1,56%
Marokko 0,3%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287022708
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 39,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.09.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.662 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0V7
Auflagedatum 25.02.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQM GY EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 17.745EUR LU1287022708 40 Mio. EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 33.468EUR LU1287022708 40 Mio. EUR
Euronext PAF FP EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 21.059EUR LU1287022708 40 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 262 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 436 Kb

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