PVX

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
9,7246 EUR
YTD-Performance

5,02%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN / WKN
LU1812091947 / LYX0Y8
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Private Equity Total return Index in USD so genau wie möglich abzubilden. Der Private Equity Total return Index in USD ist ein Aktienindex, der die 25 weltweit größten börsengehandelten Unternehmen aus der Private Equity Branche nachbildet. Private Equity Investitionen sind hoch illiquide und haben entweder einen hohen Fremdfinanzierungsanteil (Leveraged Buyouts) oder ein hohes Engagement in Projekten die sich im frühen Stadium befinden (Grawth Capital, Venture Capital). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist jener des FR0010407197 Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 5,02% 3,26% 6,33% 23,58% 8,36% - - 41,5%
Private Equity Total return Index in USD Referenzindex 5,14% 3,32% 6,53% 24,01% 9,05% - - 43,44%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 6,8% 36,31% - -
Private Equity Total return Index in USD Referenzindex 7,49% 37,01% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 9,7246 EUR 24 Mio. EUR
24.02.2021 9,8393 EUR 24 Mio. EUR
23.02.2021 9,7454 EUR 24 Mio. EUR
22.02.2021 9,8169 EUR 24 Mio. EUR
19.02.2021 9,8349 EUR 24 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,35 EUR
10.07.2019 0,37 EUR
11.07.2018 0,16 EUR
12.07.2017 0,19 EUR
06.07.2016 0,24 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
INVESTOR AB-B SHS SEK 15,12%
Brookfield Asset Management In CAD 14,69%
Partners Group Holding AG CHF 11,35%
ORIX CORP JPY 11,18%
3I GROUP PLC GBP 7,84%
KINNEVIK AB - B SEK 5,81%
INVESTOR AB-A SHS SEK 4,97%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 3,95%
ARES CAPITAL CORP USD 3,88%
SBI Holdings Inc JPY 3,5%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 846 9,18%
Apple Inc USD 21.093 9,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 269.008 5,1%
PEPSICO INC USD 11.283 5,09%
ALPHABET INC-CL A USD 697 4,87%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5.158 4,66%
ASAHI GLASS CO LTD JPY 33.491 4,22%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 14.592 4,22%
ALPHABET INC-CL C USD 592 4,16%
GILEAD SCIENCES INC USD 18.706 4,04%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,69%
Gesamtkostenquote +0,7%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name Private Equity Total return Index in USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker PRIVEXD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 26
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 47,68
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

SEK 28,3%
CAD 16,86%
JPY 15,65%
GBP 12,77%
CHF 11,35%
USD 8,04%
EUR 7,03%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 96,38%
Kommunikation 1,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,72%

Länderaufteilung

Schweden 26,4%
Kanada 16,86%
Japan 15,65%
Großbritannien 12,77%
Schweiz 11,35%
Vereinigte Staaten von Amerika 6,32%
Frankreich 3,43%
Belgien 3,24%
Luxemburg 1,9%
Australien 1,72%
Deutschland 0,37%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091947
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 24,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y8
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LPVX GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 7.791EUR LU1812091947 24 Mio. EUR
BX Swiss LYPVX BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 3.872EUR LU1812091947 24 Mio. EUR
Borsa Italiana PVX IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 20.523EUR LU1812091947 24 Mio. EUR
Euronext PVX FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 16.968EUR LU1812091947 24 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 243 Kb
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.02.2020 1528 Kb
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 208 Kb
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 1021 Kb
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 453 Kb

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