CD47

Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
5,8685 CHF
YTD-Performance

-3,18%

Verwaltetes Vermögen
25 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0444605215 / ETF047
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex PSI 20 Net Return Index. Der PSI 20 Net Return Index (Portuguese Stock index Net Return 20) bildet als Benchmark des Portugiesischen Marktes die Preisentwicklung der 20 größten und liquidesten an der Euronext in Lissabon notierten Unternehmenswerte (die 'Index-komponenten') ab. Die Auswahl und Gewichtung der in den Index aufzunehmenden Aktien erfolgt auf Basis ihres Börsenumsatzes und der durch das Kriterium des Streubesitzes korrigierten Marktkapitalisierung. Für sämtliche Indexkomponenten gilt eine Gewichtungsbegrenzung von 12%. Überschreitet eine Indexkomponente diese Obergrenze, wird die Gewichtung dieser Indexkomponente bei der nächsten Anpassung zurückgeführt. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Index wird vom Indexsponsor einmal im Jahr überprüft und angepasst.

CD47

Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF ETF -3,18% -3,23% 8,02% 8,84% -3,39% -9,52% 16,79% -5%
PSI 20 Net Return Index Referenzindex -3,13% -3,21% 8,08% 8,99% -3,41% -9,8% 17,08% -4,57%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF ETF -3,04% 12,59% -14,56% 28,58%
PSI 20 Net Return Index Referenzindex -3,08% 12,33% -14,58% 29,09%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 5,8685 CHF 25 Mio. CHF
22.02.2021 5,8911 CHF 25 Mio. CHF
19.02.2021 5,9288 CHF 25 Mio. CHF
18.02.2021 5,7776 CHF 24 Mio. CHF
17.02.2021 5,9094 CHF 25 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,17 EUR
20.08.2019 0,21 EUR
21.08.2018 0,21 EUR
22.12.2017 0,02 EUR
28.08.2017 0,21 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
EDP RENOVAVEIS SA EUR 16,15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 14,22%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 10,2%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R EUR 9,82%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS EUR 8,09%
JERONIMO MARTINS EUR 7,92%
Sonae EUR 5,97%
Navigator Co SA/The EUR 5,82%
NOS SGPS EUR 5,49%
CORTICEIRA AMORIM SA EUR 4,21%

Indexinformationen

Name PSI 20 Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker PSINR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 3,37
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 277,09
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Versorger 38,46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,79%
Kommunikation 12,2%
Energie 10,2%
Finanzdienstleistung 9,82%
Basiskonsumgüter 7,92%
Industrie 3,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,64%
IT 0,48%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Portugal 83,85%
Spanien 16,15%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444605215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 24,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.890,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF047
Auflagedatum 25.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CD47 GY EUR - 07.12.2010 Ausschüttend 29.567EUR LU0444605215 22 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBPSIEU SW EUR - 20.05.2015 Ausschüttend 98EUR LU0444605215 22 Mio. EUR
Euronext PPP PL EUR - 06.09.2010 Ausschüttend 74.663EUR LU0444605215 22 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBPSI SW CHF - 20.05.2015 Ausschüttend - LU0444605215 25 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Portugal
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 223 Kb
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 76 Kb
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 481 Kb

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