ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
28,3956 EUR
YTD-Performance

6,76%

Verwaltetes Vermögen
318 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1838002480 / LYX0ZN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 6,76% -3,59% -2,71% 24,15% 60,69% - - 80,53%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 6,98% -3,54% -2,55% 24,5% 61,53% - - 83,24%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 42,51% 42,95% - -
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.05.2021 30,7904 EUR 340 Mio. EUR
30.04.2021 31,2221 EUR 342 Mio. EUR
29.04.2021 31,5687 EUR 345 Mio. EUR
28.04.2021 31,9806 EUR 347 Mio. EUR
27.04.2021 32,1013 EUR 349 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DATADOG INC - CLASS A USD 1,01%
ADYEN EUR 0,99%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,98%
SNAP INC - A USD 0,98%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,96%
TWILIO INC - A USD 0,96%
AUTODESK INC USD 0,95%
PAGERDUTY INC USD 0,95%
CLOUDERA INC USD 0,92%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 0,91%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 315.473 9,15%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 654.911 9,03%
SAP AG EUR 236.384 8,01%
FAST RETAILING CO LTD JPY 26.525 5,25%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 122.100 5,08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 464.929 4,53%
LANXESS AG EUR 254.829 4,53%
ADIDAS AG EUR 60.539 4,51%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,3 Mio. 4,37%
BRENNTAG AG EUR 172.376 3,74%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 30.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,84%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,44%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 149
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 03.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 76,1%
EUR 5,2%
TWD 3,75%
GBP 3,6%
JPY 3,16%
Andere 2,62%
CAD 1,89%
HKD 1,31%
CHF 1,29%
SEK 1,08%

Branchenallokation

IT 73,2%
Gesundheitswesen 6,7%
Kommunikation 6,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,43%
Industrie 4,6%
Finanzdienstleistung 1,77%
Basiskonsumgüter 1,1%
Energie 0,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,52%
China 5,43%
Großbritannien 3,6%
Taiwan 3,35%
Japan 3,16%
Israel 2,59%
Deutschland 2,05%
Kanada 1,89%
Niederlande 1,73%
Frankreich 1,34%
Brasilien 1,33%
Schweiz 1,18%
Schweden 1,08%
Österreich 0,76%
Bermuda 0,73%
Südkorea 0,67%
Belgien 0,57%
Australien 0,52%
Thailand 0,49%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 318,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 442.627EUR LU1838002480 342 Mio. EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 53.006EUR LU1838002480 342 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 460.316EUR LU1838002480 342 Mio. EUR
TASE LYFF1 IT ILS - 20.04.2021 Thesaurierend - LU1838002480 -
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 97.779CHF LU1838002480 375 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 183.036USD LU1838002480 411 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 243 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.03.2021 2181 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.04.2021 404 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Lyxor Publikationen
18.09.2018

Lyxor Publikationen Rise of the Robots

Produktnews
17.09.2018

Produktnews Neuer Lyxor ETF erweitert das Investmentspektrum in den Bereichen Robotertechnik und Künstliche Intelligenz

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