ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
35,551 EUR
YTD-Performance

23,26%

Verwaltetes Vermögen
329 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1838002480 / LYX0ZN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Per 08. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: Rise of The Robots Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,15% 31,74%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 41,96% 32,49%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 23,26% 3,03% 5,94% 41,15% 128,65% - - 108,45%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 23,85% 3,08% 6,11% 41,96% 132,56% - - 112,14%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 42,51% 42,95% - - - - - - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 35,551 EUR 330 Mio. EUR
20.10.2021 35,397 EUR 329 Mio. EUR
19.10.2021 35,3928 EUR 332 Mio. EUR
18.10.2021 35,1435 EUR 330 Mio. EUR
15.10.2021 34,927 EUR 328 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,06

ESG Bewertung

27,18

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 1,02% Information Technology Taiwan
AUTODESK INC USD 0,99% Information Technology United States
ADYEN EUR 0,99% Information Technology Netherlands
ADVANCED MICRO DEVICES USD 0,96% Information Technology United States
DATADOG INC - CLASS A USD 0,96% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 0,95% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,92% Communication Services United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0,92% Information Technology United States
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A CNH 0,92% Consumer Discretionary China
AI INSIDE INC JPY 0,89% Information Technology Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 241.589 9,36% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 116.330 9,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.267 9,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 11.445 8,54% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 53.889 4,77% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 60.005 4,57% Information Technology United States
Tesla Inc USD 20.203 4,55% Consumer Discretionary United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 441.696 4,23% Consumer Staples United States
Hess Corp USD 147.324 3,46% Energy United States
EXXON MOBIL CORP USD 204.401 3,38% Energy United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 20.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,81%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,41%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 150
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 74,4%
EUR 5,1%
JPY 3,92%
TWD 3,7%
Andere 3,15%
GBP 2,8%
CNH 2,2%
CAD 1,82%
CHF 1,57%
HKD 1,34%

Branchenallokation

IT 72,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,86%
Gesundheitswesen 6,65%
Kommunikation 6,39%
Industrie 5,44%
Finanzdienstleistung 1,81%
Basiskonsumgüter 0,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,02%
China 7,17%
Japan 3,92%
Taiwan 3,7%
Großbritannien 2,8%
Israel 2,4%
Deutschland 1,96%
Kanada 1,82%
Niederlande 1,8%
Schweiz 1,49%
Frankreich 1,29%
Brasilien 1,28%
Schweden 1,17%
Österreich 0,76%
Bermuda 0,75%
Thailand 0,6%
Australien 0,51%
Belgien 0,35%
Südkorea 0,19%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 328,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.932,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 370.948EUR LU1838002480 329 Mio. EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 25.063EUR LU1838002480 329 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 375.589EUR LU1838002480 329 Mio. EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20.07.2021 Thesaurierend - LU1838002480 7.728 Mio. MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20.04.2021 Thesaurierend 15,58 Mio. ILS LU1838002480 1.230 Mio. ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 429.510CHF LU1838002480 352 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 90.631USD LU1838002480 383 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Israel
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 248 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 12.04.2021 2174 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1581 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 516 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Quartalsbericht Englisch 30.06.2021 624 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
05.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und des Namens - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Lyxor Publikationen
18.09.2018

Lyxor Publikationen Rise of the Robots

Produktnews
17.09.2018

Produktnews Neuer Lyxor ETF erweitert das Investmentspektrum in den Bereichen Robotertechnik und Künstliche Intelligenz

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