RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
221,1049 GBP
YTD-Performance

-20,52%

Verwaltetes Vermögen
257 Mio. GBP
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119171 / LYX0MS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 2,3% 15,23% 15,77%
Referenzindex 2,38% 15,29% 15,74%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -20,52% -12,9% -6,45% 2,3% 53% 108,08% - 263,93%
Referenzindex -20,48% -12,89% -6,42% 2,38% 53,25% 107,76% - 260,62%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 28,46% 33,83% 30,42% 4,35% 18,93% 27,5% 11,5% - - -
Referenzindex 28,49% 33,82% 30,64% 4,2% 18,44% 27,11% 11,28% - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 221,1049 GBP 244 Mio. GBP
18.05.2022 223,1371 GBP 246 Mio. GBP
12.05.2022 227,0537 GBP 254 Mio. GBP
11.05.2022 225,1436 GBP 249 Mio. GBP
10.05.2022 232,4401 GBP 257 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12,77% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,52% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,4% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,18% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,21% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,96% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,4% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,16% Communication Services United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,79% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,61% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 709.496 9,49% Energy Sweden
Statoil ASA NOK 731.207 8,19% Energy Norway
ALPHABET INC-CL A USD 9.498 7,01% Communication Services United States
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 69.409 5,16% Materials United States
ASR NEDERLAND NV EUR 307.063 4,53% Financials Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 428.948 4,48% Materials Finland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 130.621 4,34% Health Care Denmark
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 544.259 3,9% Health Care Sweden
NORSK HYDRO ASA NOK 1,26 Mio. 3,77% Materials Norway
KONINKLIJKE DSM NV EUR 70.513 3,56% Materials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,11%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 499
Dividendenrendite (%) 0,77
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 45,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,89%
Kommunikation 9,66%
Gesundheitswesen 9,24%
Industrie 6,29%
Basiskonsumgüter 4,75%
Finanzdienstleistung 2,54%
Immobilien 2,01%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1%
Andere 0,48%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,8%
Niederlande 0,07%
Argentinien 0,04%
Peru 0,03%
Israel 0,02%
Bermuda 0,01%
Brasilien 0,01%
Japan 0%
Deutschland 0%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 256,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.658,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0MS
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0011119171 244 Mio. GBP
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0011119171 305 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2022 274 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 18.03.2022 4077 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 170 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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