RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
258,7849 GBP
YTD-Performance

19,38%

Verwaltetes Vermögen
233 Mio. GBP
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119171 / LYX0MS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 23,84% 24,34% 21,39%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 23,85% 24,43% 21,28%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 19,38% 2,22% 5,64% 23,77% 92,37% 163,72% - 325,54%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 19,39% 2,22% 5,64% 23,78% 92,76% 162,51% - 321,36%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 33,83% 30,42% 4,35% 18,93% 27,5% 11,5% - - - -
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 33,82% 30,64% 4,2% 18,44% 27,11% 11,28% - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 258,5322 GBP 228 Mio. GBP
15.10.2021 255,1685 GBP 225 Mio. GBP
14.10.2021 254,854 GBP 223 Mio. GBP
13.10.2021 251,2941 GBP 220 Mio. GBP
12.10.2021 250,0848 GBP 219 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,07

ESG Bewertung

46,74

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 10,33% Information Technology United States
Apple Inc USD 10,25% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,67% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,5% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,3% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,08% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,03% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,36% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,76% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,68% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 5.363 5,88% Consumer Discretionary United States
ADYEN EUR 5.717 5,75% Information Technology Netherlands
PANDORA A/S DKK 124.916 5,5% Consumer Discretionary Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 5.614 5,27% Communication Services United States
STELLANTIS NV EUR 748.000 4,91% Consumer Discretionary United Kingdom
NN GROUP NV EUR 258.459 4,56% Financials Netherlands
IMCD GROUP NV EUR 62.842 4,42% Industrials Netherlands
FACEBOOK INC-CLASS A USD 34.436 3,76% Communication Services United States
HEINEKEN NV EUR 106.136 3,75% Consumer Staples Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 13.436 3,45% Information Technology Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,01%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 501
Dividendenrendite (%) 0,72
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 44,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,55%
Kommunikation 12,51%
Gesundheitswesen 8,69%
Industrie 6%
Basiskonsumgüter 3,8%
Finanzdienstleistung 2,53%
Immobilien 1,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,99%
Andere 0,33%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,74%
Niederlande 0,07%
Argentinien 0,06%
Israel 0,05%
Brasilien 0,03%
Peru 0,02%
Bermuda 0,01%
Deutschland 0,01%
Japan 0,01%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 233 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.834,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MS
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 364.799USD FR0011119171 313 Mio. USD
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 92.954GBP FR0011119171 228 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 255 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 523 Kb

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