-26,7%
Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | -9,66% | 14,49% | 14,81% |
Referenzindex | -9,59% | 14,55% | 14,78% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | -26,7% | -16,25% | -14,05% | -9,66% | 50,07% | 99,56% | - | 165,26% |
Referenzindex | -26,66% | -16,24% | -14,02% | -9,59% | 50,31% | 99,26% | - | 162,84% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | 27,28% | 38,09% | 35,66% | -1,76% | 30,2% | 6,89% | 5,4% | - | - | - |
Referenzindex | 27,32% | 38,08% | 35,88% | -1,89% | 29,67% | 6,56% | 5,19% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,77% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10,52% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6,4% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4,18% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,21% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2,96% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,16% | Communication Services | United States |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,79% | Information Technology | United States |
HOME DEPOT INC | USD | 1,61% | Consumer Discretionary | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
LUNDIN PETROLEUM AB | SEK | 709.496 | 9,49% | Energy | Sweden |
Statoil ASA | NOK | 731.207 | 8,19% | Energy | Norway |
ALPHABET INC-CL A | USD | 9.498 | 7,01% | Communication Services | United States |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | USD | 69.409 | 5,16% | Materials | United States |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 307.063 | 4,53% | Financials | Netherlands |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 428.948 | 4,48% | Materials | Finland |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 130.621 | 4,34% | Health Care | Denmark |
Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 544.259 | 3,9% | Health Care | Sweden |
NORSK HYDRO ASA | NOK | 1,26 Mio. | 3,77% | Materials | Norway |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 70.513 | 3,56% | Materials | Netherlands |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,07% |
Gesamtkostenquote | +0,19% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,12% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,77% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10,52% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6,4% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4,18% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,21% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2,96% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,16% | Communication Services | United States |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,79% | Information Technology | United States |
HOME DEPOT INC | USD | 1,61% | Consumer Discretionary | United States |
Name | Russell 1000 Growth Net |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | RU1GN30U |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 499 |
Dividendenrendite (%) | 0,77 |
IT | 45,15% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,89% |
|
Kommunikation | 9,66% |
|
Gesundheitswesen | 9,24% |
|
Industrie | 6,29% |
|
Basiskonsumgüter | 4,75% |
|
Finanzdienstleistung | 2,54% |
|
Immobilien | 2,01% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1% |
|
Andere | 0,48% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,8% |
Niederlande | 0,07% |
Argentinien | 0,04% |
Peru | 0,03% |
Israel | 0,02% |
Bermuda | 0,01% |
Brasilien | 0,01% |
Japan | 0% |
Deutschland | 0% |
ISIN | FR0011119171 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 329,5 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,19% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 27.10.2011 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 26.530,7 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0MS |
Auflagedatum | 19.04.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | RSGL LN | GBP | - | 20.04.2018 | Thesaurierend | - | FR0011119171 | 244 Mio. GBP |
LSE | RUSG LN | USD | - | 20.04.2018 | Thesaurierend | - | FR0011119171 | 305 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 274 Kb |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 18.03.2022 | 4077 Kb |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 12838 Kb |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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