RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
271,5625 USD
YTD-Performance

-29,24%

Verwaltetes Vermögen
292 Mio. USD
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119171 / LYX0MS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -23,94% 11,45% 12,47%
Referenzindex -23,85% 11,5% 12,48%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -29,24% -9,37% -5,16% -23,94% 38,47% 80,04% - 156,05%
Referenzindex -29,17% -9,36% -5,13% -23,85% 38,67% 80,12% - 153,85%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 27,28% 38,09% 35,66% -1,76% 30,2% 6,89% 5,4% - - -
Referenzindex 27,32% 38,08% 35,88% -1,89% 29,67% 6,56% 5,19% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 266,6039 USD 287 Mio. USD
26.09.2022 266,3286 USD 306 Mio. USD
23.09.2022 268,109 USD 308 Mio. USD
22.09.2022 272,4984 USD 315 Mio. USD
21.09.2022 275,5846 USD 317 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 13,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,2% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5,8% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,67% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2,51% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,74% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 1,73% Information Technology United States
ABBVIE INC USD 1,45% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 262.681 8,27% Health Care Denmark
WOLTERS KLUWER EUR 260.367 8,07% Industrials Netherlands
APPLE INC USD 143.852 7,1% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 166.860 5,36% Communication Services United States
TESLA INC USD 48.147 4,35% Consumer Discretionary United States
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV EUR 283.415 4,24% Consumer Staples Belgium
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 473.450 3,98% Consumer Staples Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 635.675 3,75% Communication Services Netherlands
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 203.970 3,03% Energy France
AEGON N.V. NEW EUR 2,13 Mio. 2,89% Financials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,09%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,1%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 0,77
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 43,41%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,87%
Gesundheitswesen 11,9%
Kommunikation 7,42%
Industrie 7,13%
Basiskonsumgüter 5,68%
Finanzdienstleistung 3%
Immobilien 1,76%
Andere 1,43%
Energie 1,4%

Währungsallokation

USD 99,84%
EUR 0,16%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,73%
Großbritannien 0,16%
Argentinien 0,04%
Bermuda 0,02%
Israel 0,02%
Peru 0,01%
Japan 0,01%
Dänemark 0,01%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 291,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.147,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0MS
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0011119171 266 Mio. GBP
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0011119171 287 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 346 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.06.2022 4108 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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