RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
303,2126 USD
YTD-Performance

2,43%

Verwaltetes Vermögen
203 Mio. USD
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119171 / LYX0MS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 2,43% -4,96% -2,57% 9,29% 44,39% 77,66% 164,41% 191,21%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 2,43% -4,96% -2,57% 9,3% 44,39% 77,97% 162,79% 188,34%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 38,09% 35,66% -1,76% 30,2%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 38,08% 35,88% -1,89% 29,67%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 303,2126 USD 203 Mio. USD
12.05.2021 300,5621 USD 199 Mio. USD
11.05.2021 308,3314 USD 201 Mio. USD
10.05.2021 309,1803 USD 210 Mio. USD
07.05.2021 315,663 USD 215 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 10,44%
MICROSOFT CORP USD 9,61%
AMAZON.COM INC USD 7,18%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,9%
ALPHABET INC-CL A USD 2,75%
ALPHABET INC-CL C USD 2,71%
Tesla Inc USD 2,43%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2%
NVIDIA CORP USD 1,74%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 160.813 9,27%
ADYEN EUR 9.145 9,14%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 245.999 8,67%
ING GROEP NV-CVA EUR 780.097 5,03%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 177.797 4,87%
PROSUS EUR 91.542 4,73%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 463.688 4,63%
ASML HOLDING NV EUR 15.377 4,63%
ORKLA ASA NOK 910.051 4,52%
SIEMENS ENERGY AG EUR 284.939 4,18%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,19%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 461
Dividendenrendite (%) 0,74
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5

ESG Bewertung

28,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 43,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,48%
Gesundheitswesen 13,81%
Kommunikation 12%
Industrie 5,01%
Basiskonsumgüter 4,52%
Finanzdienstleistung 3,15%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,87%
Immobilien 0,59%
Andere 0,12%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,78%
Brasilien 0,06%
Dänemark 0,06%
Argentinien 0,04%
Bermuda 0,04%
Großbritannien 0,02%
Japan 0%
Israel 0%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 202,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.839 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MS
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 320.257USD FR0011119171 199 Mio. USD
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 78.780GBP FR0011119171 141 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 258 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.04.2021 476 Kb

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