RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
292,5733 USD
YTD-Performance

-1,17%

Verwaltetes Vermögen
305 Mio. USD
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119171 / LYX0MS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF -1,17% -4,42% 4,28% 8,15% 36,64% 70,65% 166,1% 180,99%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex -1,16% -4,42% 4,28% 8,15% 36,63% 70,8% 164,35% 178,22%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 38,09% 35,66% -1,76% 30,2%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 38,08% 35,88% -1,89% 29,67%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 292,5733 USD 295 Mio. USD
24.02.2021 301,9829 USD 305 Mio. USD
23.02.2021 299,8571 USD 303 Mio. USD
22.02.2021 300,6162 USD 303 Mio. USD
19.02.2021 307,2992 USD 311 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 10,79%
MICROSOFT CORP USD 9,37%
AMAZON.COM INC USD 7,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,38%
Tesla Inc USD 2,99%
ALPHABET INC-CL A USD 2,59%
ALPHABET INC-CL C USD 2,52%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,98%
NVIDIA CORP USD 1,83%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1,73%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 216.989 8,97%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 369.785 8,74%
INDITEX EUR 584.955 6,41%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 272.604 5,06%
FERRARI NV EUR 71.876 4,63%
SIEMENS AG-REG EUR 83.734 4,33%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,03 Mio. 4,07%
ALPHABET INC-CL C USD 5.970 4,06%
BAYER AG-REG EUR 185.736 3,96%
QIAGEN N.V. EUR 218.044 3,79%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,01%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 453
Dividendenrendite (%) 0,82
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 29,87
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 45,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,78%
Gesundheitswesen 13,43%
Kommunikation 11,44%
Industrie 4,62%
Basiskonsumgüter 4,22%
Finanzdienstleistung 2,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,76%
Immobilien 0,54%
Andere 0,11%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,76%
Brasilien 0,09%
Dänemark 0,06%
Argentinien 0,05%
Bermuda 0,02%
Großbritannien 0,01%
Japan 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 304,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.443 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MS
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 332.082USD FR0011119171 305 Mio. USD
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 44.279GBP FR0011119171 216 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 257 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 171 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 69 Kb
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 478 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation