RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
121,4304 GBP
YTD-Performance

2,7%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. GBP
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119205 / LYX0MR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Value Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Value Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Werte des Russell 1000 Index die ein geringeres Kurs/Buchwert Verhältnis und schwächer prognostizierte Wachstumswerte aufweisen. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 2,7% 0,23% 3,13% 12,13% 5,79% 21,73% 71,1% 99,71%
Russell 1000 Value Net Referenzindex 2,66% 0,2% 3,06% 11,93% 5,39% 20,51% 68,13% 95,58%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF -0,75% 21,06% -2,95% 3,5%
Russell 1000 Value Net Referenzindex -1,15% 20,72% -3,28% 3,08%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 121,4304 GBP 23 Mio. GBP
24.02.2021 124,1742 GBP 24 Mio. GBP
23.02.2021 122,3842 GBP 24 Mio. GBP
22.02.2021 122,3925 GBP 24 Mio. GBP
19.02.2021 122,2871 GBP 24 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2,52%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,51%
JOHNSON & JOHNSON USD 2%
WALT DISNEY CO/THE USD 1,93%
BANK OF AMERICA CORP USD 1,52%
INTEL CORP USD 1,4%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,31%
EXXON MOBIL CORP USD 1,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1,28%
AT&T Inc USD 1,13%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 24.217 9,2%
AMAZON.COM INC USD 913 8,8%
ALPHABET INC-CL A USD 1.321 8,21%
MICROSOFT CORP USD 7.426 5,23%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 45.885 5,14%
WALT DISNEY CO/THE USD 7.956 4,73%
EXXON MOBIL CORP USD 28.098 4,67%
ORACLE CORP USD 23.673 4,61%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 8.814 4,6%
JOHNSON & JOHNSON USD 9.425 4,56%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,4%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,59%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Value Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1VN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 850
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 187,84
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,64%
Industrie 13,41%
Gesundheitswesen 12,58%
IT 9,67%
Kommunikation 9,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,74%
Andere 7,29%
Basiskonsumgüter 6,9%
Energie 5,31%
Versorger 4,84%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,47%
Großbritannien 1,05%
Bermuda 0,21%
Hong Kong 0,12%
Japan 0,07%
Peru 0,03%
Puerto Rico 0,03%
Panama 0,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119205
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 24 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.174,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MR
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSV LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 25.324USD FR0011119205 34 Mio. USD
LSE RSVL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 11.170GBP FR0011119205 24 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 254 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 69 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 479 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Blog
22.02.2019

Blog Powells „Put“

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation