RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
173,5228 USD
YTD-Performance

7,36%

Verwaltetes Vermögen
33 Mio. USD
TER
0,19%
ISIN / WKN
FR0011119205 / LYX0MR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Value Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Value Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Werte des Russell 1000 Index die ein geringeres Kurs/Buchwert Verhältnis und schwächer prognostizierte Wachstumswerte aufweisen. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 7,36% 7,2% 10,37% 21,37% 19,53% 29,41% 72,99% 66,52%
Russell 1000 Value Net Referenzindex 7,31% 7,18% 10,29% 21,16% 19,08% 28,12% 69,97% 63,08%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 2,42% 25,92% -8,63% 13,31%
Russell 1000 Value Net Referenzindex 2,01% 25,56% -8,94% 12,85%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 173,5228 USD 33 Mio. USD
26.02.2021 169,7211 USD 33 Mio. USD
25.02.2021 171,6074 USD 33 Mio. USD
24.02.2021 175,0666 USD 34 Mio. USD
23.02.2021 172,6232 USD 33 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2,52%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,48%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,02%
WALT DISNEY CO/THE USD 1,9%
BANK OF AMERICA CORP USD 1,5%
INTEL CORP USD 1,39%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,33%
EXXON MOBIL CORP USD 1,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1,28%
AT&T Inc USD 1,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 994 9,27%
Apple Inc USD 25.012 9,14%
ALPHABET INC-CL A USD 1.321 8,05%
MICROSOFT CORP USD 7.426 5,2%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 45.885 5,03%
EXXON MOBIL CORP USD 28.098 4,6%
ORACLE CORP USD 23.673 4,6%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 8.814 4,58%
WALT DISNEY CO/THE USD 7.956 4,53%
JOHNSON & JOHNSON USD 9.425 4,5%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,45%
Gesamtkostenquote +0,19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,64%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Value Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1VN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 850
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 187,84
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,45%
Industrie 13,41%
Gesundheitswesen 12,73%
IT 9,7%
Kommunikation 9,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,78%
Andere 7,24%
Basiskonsumgüter 6,93%
Energie 5,25%
Versorger 4,83%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,48%
Großbritannien 1,04%
Bermuda 0,21%
Hong Kong 0,12%
Japan 0,07%
Peru 0,03%
Puerto Rico 0,03%
Panama 0,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119205
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 33,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.276,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MR
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSV LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 27.188USD FR0011119205 33 Mio. USD
LSE RSVL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 12.509GBP FR0011119205 24 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 254 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 479 Kb

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