ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
147,4904 CHF
YTD-Performance

5,02%

Verwaltetes Vermögen
192 Mio. CHF
TER
0,7%
ISIN / WKN
LU0603942888 / ETF005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 5,02% 1,84% 13,45% 23,37% 30,6% 16,29% 79,97% 150,72%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 5,14% 1,91% 13,66% 23,94% 31,81% 19,69% 88,96% 172,24%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 16,94% 25,63% -23,78% 35,01%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 18,03% 26,92% -23,05% 36,3%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 147,4904 CHF 192 Mio. CHF
24.02.2021 147,3552 CHF 192 Mio. CHF
23.02.2021 144,4067 CHF 188 Mio. CHF
22.02.2021 145,939 CHF 190 Mio. CHF
19.02.2021 147,2414 CHF 192 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR
28.08.2017 1,72 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
HYPOPORT AG EUR 3,83%
ADO PROPERTIES SA EUR 3,58%
BEFESA SA EUR 3,11%
TALANX AG EUR 2,96%
ENCAVIS AG EUR 2,89%
Nordex SE EUR 2,83%
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 2,78%
RTL GROUP EUR 2,69%
FIELMANN AG EUR 2,52%
STABILUS SA EUR 2,5%

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,99
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 83,49
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 31,53%
Finanzdienstleistung 14,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,89%
Immobilien 10,96%
IT 7,5%
Gesundheitswesen 5,99%
Kommunikation 5,84%
Basiskonsumgüter 3,91%
Versorger 2,89%
Andere 2,77%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,85%
Luxemburg 4,34%
Spanien 3,11%
Österreich 1,7%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 191,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.933,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 457.793EUR LU0603942888 174 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 15.836EUR LU0603942888 174 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 5.758CHF LU0603942888 192 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 232 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 413 Kb

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