ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
151,515 CHF
YTD-Performance

8,33%

Verwaltetes Vermögen
171 Mio. CHF
TER
0,7%
ISIN / WKN
LU0603942888 / ETF005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 25,35% 11,13% 10,6% 11,33%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 26,52% 12,19% 11,67% 12,3%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,33% -6,02% -1,02% 25,35% 37,2% 65,52% 192,75% 158,62%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 9,15% -5,95% -0,83% 26,52% 41,17% 73,68% 219,31% 182,62%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 16,94% 25,63% -23,78% 35,01% 2,72% 12,97% 3,24% 30,19% 17,19% -
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 18,03% 26,92% -23,05% 36,3% 3,78% 13,78% 3,95% 31,17% 18,08% -
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.10.2021 151,515 CHF 171 Mio. CHF
12.10.2021 150,3766 CHF 169 Mio. CHF
11.10.2021 149,6407 CHF 169 Mio. CHF
08.10.2021 149,7806 CHF 169 Mio. CHF
07.10.2021 150,2838 CHF 169 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,1

ESG Bewertung

92,71

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TALANX AG EUR 2,96% Financials Germany
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 2,69% Consumer Discretionary Netherlands
RTL GROUP EUR 2,53% Communication Services Luxembourg
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN EUR 2,42% Health Care Germany
Sixt SE EUR 2,41% Industrials Germany
ENCAVIS AG EUR 2,38% Utilities Germany
STABILUS SA EUR 2,29% Industrials Germany
AAREAL BANK AG EUR 2,28% Financials Germany
DERMAPHARM HOLDING SE EUR 2,25% Health Care Germany
Nordex SE EUR 2,24% Industrials Germany

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,58
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,53%
IT 14,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,67%
Finanzdienstleistung 11,95%
Gesundheitswesen 10,28%
Immobilien 7,41%
Basiskonsumgüter 5,35%
Kommunikation 4,94%
Andere 3,76%
Versorger 2,38%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 92,26%
Luxemburg 3,57%
Niederlande 2,69%
Österreich 1,47%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 170,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.830,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 276.729EUR LU0603942888 159 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 15.907EUR LU0603942888 159 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 8.922CHF LU0603942888 171 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 230 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 516 Kb

Neuigkeiten

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