ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
102,5057 EUR
YTD-Performance

-27,98%

Verwaltetes Vermögen
123 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN / WKN
LU0603942888 / ETF005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -26,8% 0,38% 0,83% 8,42%
Referenzindex -26,08% 1,33% 1,81% 9,39%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -27,98% -13,12% -17,5% -26,8% 1,14% 4,24% 124,57% 100,16%
Referenzindex -27,54% -12,98% -17,16% -26,08% 4,04% 9,36% 145,48% 120,67%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF 10,51% 16,91% 30,24% -20,76% 23,68% 3,56% 25,71% 5,13% 28,36% 17,83%
Referenzindex 11,52% 18,01% 31,58% -20% 24,87% 4,63% 26,61% 5,85% 29,33% 18,72%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 102,5057 EUR 123 Mio. EUR
30.06.2022 102,0935 EUR 125 Mio. EUR
29.06.2022 103,7654 EUR 128 Mio. EUR
28.06.2022 106,3368 EUR 131 Mio. EUR
27.06.2022 106,0604 EUR 130 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HELLA GMBH & CO KGAA EUR 2,99% Consumer Discretionary Germany
HOCHTIEF AG EUR 2,89% Industrials Germany
HENSOLDT AG EUR 2,78% Industrials Germany
STABILUS SA EUR 2,49% Industrials Germany
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 2,49% Consumer Discretionary Netherlands
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR 2,48% Financials Germany
FIELMANN AG EUR 2,39% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE EUROSHOP AG EUR 2,37% Real Estate Germany
JENOPTIK AG EUR 2,33% Information Technology Germany
CompuGroup Medical SE & Co Kga EUR 2,27% Health Care Germany

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,2%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,17%
IT 15,56%
Gesundheitswesen 11,51%
Finanzdienstleistung 9,69%
Immobilien 7,28%
Basiskonsumgüter 6,45%
Kommunikation 2,27%
Energie 1,96%
Andere 1,93%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 96,2%
Niederlande 2,49%
Österreich 1,31%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 123,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.658,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603942888 123 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603942888 123 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603942888 123 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 05.07.2022 293 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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