ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
146,4074 EUR
YTD-Performance

13,68%

Verwaltetes Vermögen
165 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN / WKN
LU0603942888 / ETF005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 34,5% 10,43% 11,73% 13,64%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 35,75% 11,49% 12,81% 14,63%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 13,68% -0,46% 3,18% 34,5% 34,64% 74,15% 259,6% 185,89%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 14,46% -0,4% 3,39% 35,75% 38,54% 82,73% 292,13% 212,57%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 16,91% 30,24% -20,76% 23,68% 3,56% 25,71% 5,13% 28,36% 17,83% -
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 18,01% 31,58% -20% 24,87% 4,63% 26,61% 5,85% 29,33% 18,72% -
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.09.2021 146,4074 EUR 165 Mio. EUR
14.09.2021 147,6876 EUR 173 Mio. EUR
13.09.2021 148,2282 EUR 174 Mio. EUR
10.09.2021 147,643 EUR 173 Mio. EUR
09.09.2021 147,8583 EUR 163 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ZOOPLUS AG EUR 4,18% Consumer Discretionary Germany
VANTAGE TOWERS AG EUR 3,91% Communication Services Germany
BEFESA SA EUR 3,4% Industrials Spain
HYPOPORT AG EUR 3,29% Financials Germany
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 2,9% Industrials Germany
TALANX AG EUR 2,8% Financials Germany
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN EUR 2,54% Health Care Germany
RTL GROUP EUR 2,49% Communication Services Luxembourg
ADO PROPERTIES SA EUR 2,31% Real Estate Germany
DERMAPHARM HOLDING SE EUR 2,23% Health Care Germany

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,58
Kurs zum 16.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,1

ESG Bewertung

92,71

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 28,21%
Finanzdienstleistung 14,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,93%
IT 10,68%
Kommunikation 9,36%
Immobilien 8,32%
Gesundheitswesen 7,59%
Basiskonsumgüter 5,07%
Energie 1,36%
Andere 1,35%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 91,46%
Luxemburg 3,71%
Spanien 3,4%
Österreich 1,42%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 164,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.180,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 358.769EUR LU0603942888 165 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 5.387EUR LU0603942888 165 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 8.151CHF LU0603942888 179 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.08.2021 229 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.07.2021 471 Kb

Neuigkeiten

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