SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
115,0128 EUR
YTD-Performance

11,14%

Verwaltetes Vermögen
4 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0959210278 / LYX0RD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Europe Quality Income Index abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum europäischer Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 1 Mrd. Euro erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,14% 2,72% 7,37% 14,59% 25,06% 19,27% 30,32% 52,22%
SG Europe Quality Income Index Referenzindex 11,3% 2,72% 7,41% 14,76% 25,41% 20,45% 32,77% 56,82%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Referenzindex -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 115,0128 EUR 4 Mio. EUR
12.05.2021 115,4872 EUR 4 Mio. EUR
11.05.2021 114,6677 EUR 4 Mio. EUR
10.05.2021 116,4177 EUR 4 Mio. EUR
07.05.2021 115,4396 EUR 15 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,59 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 4,18 EUR
12.12.2018 0,64 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FERREXPO PLC GBP 2,58%
RIO TINTO PLC GBP 2,16%
E.ON SE EUR 2,1%
Red Electrica Corporacion SA EUR 2,09%
TATE and LYLE PLC GBP 2,09%
AXFOOD AB SEK 2,09%
BHP Group PLC GBP 2,08%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL EUR 2,08%
Centamin Plc GBP 2,07%
Iren SpA EUR 2,07%
Name Währung Stücke Gewichtung
FERREXPO PLC GBP 15.706 2,57%
RIO TINTO PLC GBP 1.005 2,16%
E.ON SE EUR 7.129 2,09%
Red Electrica Corporacion SA EUR 4.671 2,09%
TATE and LYLE PLC GBP 7.987 2,09%
AXFOOD AB SEK 3.388 2,08%
BHP Group PLC GBP 2.716 2,08%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL EUR 4.020 2,07%
Centamin Plc GBP 53.370 2,06%
Iren SpA EUR 29.403 2,06%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name SG Europe Quality Income Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQENTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,62
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,86

ESG Bewertung

313,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Versorger 27,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,58%
Basiskonsumgüter 16,18%
Gesundheitswesen 11,86%
Kommunikation 11,75%
Industrie 7,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,92%
Energie 1,98%
IT 1,85%

Währungsallokation

EUR 43,84%
GBP 30,82%
CHF 13,56%
SEK 5,92%
NOK 5,85%

Länderaufteilung

Großbritannien 24,09%
Schweiz 16,14%
Spanien 10,06%
Finnland 9,77%
Italien 8,03%
Niederlande 6,13%
Deutschland 6,04%
Frankreich 5,9%
Norwegen 5,85%
Schweden 3,83%
Australien 2,08%
Jersey 2,07%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959210278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.347 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0RD
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGQE FP EUR - 26.09.2013 Ausschüttend 4.875EUR LU0959210278 4 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Italien
Österreich
Deutschland
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Spanien
Belgien
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor SG European Quality Income

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Replikationswechsel Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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