SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
135,0446 EUR
YTD-Performance

9,61%

Verwaltetes Vermögen
769 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 17,17% 7,48% 5,56%
Referenzindex 17,77% 8,05% 6,11%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 9,61% -0,4% 8,66% 17,17% 24,13% 31,07% - 95,33%
Referenzindex 9,81% -0,36% 8,79% 17,77% 26,12% 34,53% - 104,22%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 19,63% -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% -
Referenzindex 20,25% -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 135,0446 EUR 855 Mio. EUR
12.05.2022 133,0528 EUR 769 Mio. EUR
11.05.2022 132,4663 EUR 767 Mio. EUR
10.05.2022 131,9843 EUR 764 Mio. EUR
06.05.2022 133,8096 EUR 751 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,69 EUR
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KIMBERLY-CLARK CORP USD 1,48% Consumer Staples United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,44% Materials Finland
LafargeHolcim Ltd CHF 1,44% Materials Switzerland
Danone EUR 1,42% Consumer Staples France
BOUYGUES SA EUR 1,39% Industrials France
PPL CORPORATION USD 1,38% Utilities United States
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 1,38% Materials Germany
KELLOGG CO USD 1,38% Consumer Staples United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,38% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 1,37% Consumer Staples United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 26.313 9,21% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 1,48 Mio. 8,87% Energy France
AXA SA EUR 1,81 Mio. 6,28% Financials France
Sanofi EUR 465.611 6,17% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,86% Financials France
Tesla Inc USD 39.429 4,8% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 434.301 4,64% Information Technology United States
COCA-COLA CO/THE USD 584.143 4,62% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 138.962 4,62% Information Technology United States
Apple Inc USD 234.478 4,6% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,6%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4,72
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 33,45%
EUR 16,16%
GBP 13,3%
CAD 11,9%
AUD 9,2%
JPY 6,65%
CHF 4,03%
SEK 2,65%
HKD 1,35%
Andere 1,32%

Branchenallokation

Versorger 21,25%
Basiskonsumgüter 16,54%
Kommunikation 15,81%
Energie 11,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,49%
Industrie 8,13%
Gesundheitswesen 7,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,68%
IT 1,3%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 30,88%
Großbritannien 14,64%
Kanada 11,9%
Australien 9,2%
Japan 6,65%
Frankreich 5,47%
Finnland 4,08%
Schweiz 4,03%
Schweden 2,65%
Italien 2,63%
Deutschland 1,38%
Hong Kong 1,35%
Norwegen 1,32%
Niederlande 1,31%
Spanien 1,29%
Peru 1,23%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 768,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.954,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend - LU0832436512 855 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend - LU0832436512 855 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 899 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 724 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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