SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
108,5792 EUR
YTD-Performance

1,62%

Verwaltetes Vermögen
1.249 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 1,62% -1,63% 1,39% 1,72% -9,61% 7,07% 14,34% 51,37%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 1,69% -1,59% 1,52% 1,99% -9,11% 8,83% 17,26% 57,28%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -11,03% 19,65% -6,1% 2,08%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -10,53% 20,3% -5,6% 2,54%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 108,5792 EUR 1.239 Mio. EUR
24.02.2021 109,2846 EUR 1.249 Mio. EUR
23.02.2021 109,2663 EUR 1.248 Mio. EUR
22.02.2021 109,5058 EUR 1.248 Mio. EUR
19.02.2021 109,5399 EUR 1.247 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR
12.12.2018 1,44 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SEAGATE TECHNOLOGY USD 1,64%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,57%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,55%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,5%
RIO TINTO PLC GBP 1,48%
MITSU_CORP JPY 1,47%
ALTRIA GROUP INC USD 1,46%
ELISA OYJ EUR 1,46%
Danone EUR 1,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1,45%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 545.483 9,55%
AMAZON.COM INC USD 44.231 9,3%
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 6,28%
ALPHABET INC-CL A USD 44.574 6,05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 295.497 4,78%
BOEING CO/THE USD 330.316 4,61%
Apple Inc USD 552.727 4,58%
Fidelity National Information USD 463.736 4,17%
T-Mobile US Inc USD 525.390 4,12%
MICROSOFT CORP USD 240.664 3,7%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,5%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,05%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,06
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 417,99
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 29,83%
EUR 19,73%
JPY 10,8%
CAD 10,49%
AUD 9,17%
GBP 7,9%
Andere 3,87%
HKD 2,81%
NOK 2,8%
CHF 2,6%

Branchenallokation

Versorger 29,55%
Kommunikation 18,73%
Basiskonsumgüter 17,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,88%
Gesundheitswesen 8,89%
IT 5,55%
Industrie 4,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,83%
Energie 2,72%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 28,43%
Japan 10,8%
Kanada 10,49%
Großbritannien 9,29%
Australien 9,17%
Deutschland 4,17%
Finnland 4,07%
Spanien 3,7%
Hong Kong 2,81%
Norwegen 2,8%
Frankreich 2,71%
Schweiz 2,6%
Niederlande 2,58%
Schweden 2,56%
Italien 2,5%
Singapur 1,31%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.248,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 39.818EUR LU0832436512 1.249 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 76.348EUR LU0832436512 1.249 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 601USD LU0832436512 1.514 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 2.596GBP LU0832436512 1.074 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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29.09.2017

Produktnews Lyxor legt ersten europäischen ETF auf japanische Dividendentitel auf

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