SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
100,3092 GBP
YTD-Performance

7,4%

Verwaltetes Vermögen
785 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 9,54% 3,56% 2,74%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 10,1% 4,12% 3,27%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 7,4% -0,6% -2,08% 9,51% 11,07% 14,47% - 60,84%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 7,84% -0,56% -1,95% 10,07% 12,88% 17,45% - 67,55%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - - -
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 100,4097 GBP 784 Mio. GBP
15.10.2021 100,635 GBP 787 Mio. GBP
14.10.2021 101,2281 GBP 788 Mio. GBP
13.10.2021 100,7335 GBP 783 Mio. GBP
12.10.2021 100,3596 GBP 781 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

627,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TC Energy Corp CAD 1,37% Energy Canada
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 1,37% Materials Germany
E.ON SE EUR 1,36% Utilities Germany
COLES GROUP LTD AUD 1,35% Consumer Staples Australia
National Grid PLC GBP 1,35% Utilities United Kingdom
Chevron Corp USD 1,35% Energy United States
TELSTRA CORP LTD AUD 1,35% Communication Services Australia
Snam SpA EUR 1,35% Utilities Italy
KINDER MORGAN INC USD 1,35% Energy United States
TELE2 AB-B SHS SEK 1,35% Communication Services Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 9,58% Energy France
AMAZON.COM INC USD 30.627 9,31% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,24% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 18.959 4,93% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 173.952 4,85% Information Technology United States
Tesla Inc USD 64.355 4,85% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 159.499 4,83% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 179.577 4,66% Financials United States
Apple Inc USD 351.064 4,65% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 17.573 4,58% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,56%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,41
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 33,09%
EUR 20,07%
GBP 13,35%
CAD 10,72%
JPY 8,01%
AUD 5,36%
CHF 4,02%
NOK 2,68%
SEK 1,35%
Andere 1,34%

Branchenallokation

Versorger 31,9%
Kommunikation 20,1%
Basiskonsumgüter 15,94%
Gesundheitswesen 9,26%
Energie 8,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,99%
Industrie 2,67%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 30,43%
Großbritannien 14,69%
Kanada 10,72%
Japan 9,34%
Deutschland 5,39%
Australien 5,36%
Italien 4,02%
Schweiz 4,02%
Frankreich 4%
Finnland 2,68%
Norwegen 2,68%
Spanien 2,63%
Schweden 1,35%
Niederlande 1,35%
Hong Kong 1,34%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 785,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.914,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 27.357EUR LU0832436512 927 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 31.391EUR LU0832436512 927 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 34.999USD LU0832436512 1.075 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 900GBP LU0832436512 784 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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