SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
102,3646 GBP
YTD-Performance

7,03%

Verwaltetes Vermögen
897 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 7,03% 0,6% 6,16% 8,25% 12,07% 10,72% 33,62% 60,27%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 7,22% 0,64% 6,29% 8,52% 12,66% 12,53% 37,06% 66,59%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -5,49% 13,08% -4,12% 6,63%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 102,3646 GBP 897 Mio. GBP
12.05.2021 101,8639 GBP 895 Mio. GBP
11.05.2021 102,4104 GBP 899 Mio. GBP
10.05.2021 103,5599 GBP 986 Mio. GBP
07.05.2021 103,7234 GBP 1.056 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR
12.12.2018 1,44 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,55%
RIO TINTO PLC GBP 1,46%
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,45%
E.ON SE EUR 1,42%
BHP BILLITON LTD AUD 1,41%
NUTRIEN LTD CAD 1,41%
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,41%
ENBRIDGE INC CAD 1,41%
SWISSCOM AG-REG CHF 1,39%
TC Energy Corp CAD 1,39%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 370.536 8,95%
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 7,76%
KERING EUR 82.561 5,52%
WALT DISNEY CO/THE USD 359.399 5,1%
ALPHABET INC-CL C USD 26.684 4,77%
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,73%
T-Mobile US Inc USD 424.465 4,63%
BOEING CO/THE USD 261.900 4,62%
NETFLIX INC USD 118.316 4,58%
AMAZON.COM INC USD 18.169 4,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,27
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

575,75

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 23,56%
EUR 20,25%
GBP 13,51%
CAD 12,3%
AUD 10,78%
JPY 9,12%
CHF 5,21%
NOK 2,64%
HKD 1,36%
Andere 1,25%

Branchenallokation

Versorger 34,37%
Kommunikation 17,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 15,2%
Basiskonsumgüter 14,83%
Gesundheitswesen 9,4%
Industrie 3,67%
Energie 2,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,48%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 20,94%
Großbritannien 14,85%
Kanada 12,3%
Australien 10,78%
Japan 10,4%
Spanien 5,39%
Schweiz 5,21%
Deutschland 4,08%
Finnland 4,01%
Niederlande 2,73%
Italien 2,67%
Norwegen 2,64%
Frankreich 1,38%
Hong Kong 1,36%
Schweden 1,25%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 897,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.381,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 57.673EUR LU0832436512 1.045 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 83.898EUR LU0832436512 1.045 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 5.407USD LU0832436512 1.261 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 7.589GBP LU0832436512 895 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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