SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
115,0887 USD
YTD-Performance

-15,87%

Verwaltetes Vermögen
641 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -13,53% -1,39% -0,28%
Referenzindex -13,09% -0,87% 0,24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -15,87% -12,39% -13,13% -13,53% -4,13% -1,4% - 15,64%
Referenzindex -15,55% -12,36% -13,02% -13,09% -2,6% 1,23% - 20,51%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,19% -3,02% 17,46% -10,58% 16,22% 4,25% -3,03% - - -
Referenzindex 11,76% -2,48% 18,1% -10,11% 16,74% 4,71% -2,65% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 114,1485 USD 663 Mio. USD
26.09.2022 115,2281 USD 681 Mio. USD
23.09.2022 117,8947 USD 700 Mio. USD
21.09.2022 122,474 USD 740 Mio. USD
20.09.2022 123,5531 USD 748 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4,1 EUR
08.12.2021 1,69 EUR
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SOUTH32 LTD AUD 1,61% Materials Australia
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,57% Materials Finland
RESTAURANT BRANDS INTERN CAD 1,56% Consumer Discretionary Canada
Chevron Corp USD 1,52% Energy United States
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,52% Consumer Discretionary Germany
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 1,51% Energy Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,51% Materials Australia
EDISON INTERNATIONAL USD 1,51% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 1,49% Utilities United States
CONAGRA FOODS INC USD 1,48% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1,48 Mio. 9,68% Energy France
APPLE INC USD 428.959 9,32% Information Technology United States
AXA SA EUR 1,81 Mio. 5,9% Financials France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,57% Financials France
SANOFI EUR 465.611 5,02% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 142.635 4,88% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 334.576 4,74% Communication Services United States
PFIZER INC-USD USD 730.879 4,62% Health Care United States
KERING EUR 62.561 4,12% Consumer Discretionary France
VINCI SA (PARIS) EUR 337.428 3,92% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,44%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4,72
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 31,63%
EUR 18,15%
CAD 13,59%
GBP 12,4%
AUD 8,59%
JPY 5,53%
CHF 4,06%
HKD 2,7%
SEK 2,26%
Andere 1,08%

Branchenallokation

Versorger 21,77%
Kommunikation 14,87%
Basiskonsumgüter 13,41%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,58%
Energie 12,54%
Industrie 7,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,71%
Gesundheitswesen 6,55%
IT 2,72%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 29%
Großbritannien 13,67%
Kanada 13,59%
Australien 8,59%
Japan 5,53%
Frankreich 5,03%
Schweiz 4,06%
Finnland 3,97%
Deutschland 2,79%
Hong Kong 2,7%
Italien 2,65%
Spanien 2,54%
Schweden 2,26%
Peru 1,36%
Niederlande 1,18%
Norwegen 1,08%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 640,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend - LU0832436512 689 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend - LU0832436512 689 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 663 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 616 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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