SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
141,4892 USD
YTD-Performance

8,22%

Verwaltetes Vermögen
1.443 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0832436512 / LYX0PP
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 8,22% 1,04% 7,19% 18,81% 27,86% 14,02% 27,01% 33,78%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 8,41% 1,08% 7,33% 19,11% 28,53% 15,9% 30,27% 38,42%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -3,02% 17,46% -10,58% 16,22%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -2,48% 18,1% -10,11% 16,74%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.05.2021 141,4892 USD 1.443 Mio. USD
03.05.2021 141,9616 USD 1.448 Mio. USD
30.04.2021 141,0311 USD 1.433 Mio. USD
29.04.2021 141,3751 USD 1.448 Mio. USD
28.04.2021 140,8296 USD 1.441 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR
12.12.2018 1,44 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,49%
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,44%
ORION OYJ-CLASS B EUR 1,4%
COLES GROUP LTD AUD 1,4%
SWISSCOM AG-REG CHF 1,4%
TC Energy Corp CAD 1,39%
ENBRIDGE INC CAD 1,39%
E.ON SE EUR 1,38%
PFIZER INC USD 1,38%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1,38%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 451.444 7,92%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 324.363 7,29%
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 6,41%
AMAZON.COM INC USD 25.871 6,1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 247.040 4,8%
KERING EUR 82.561 4,69%
T-Mobile US Inc USD 504.508 4,62%
ALPHABET INC-CL A USD 28.238 4,61%
NVIDIA CORP USD 108.680 4,49%
ALPHABET INC-CL C USD 26.684 4,45%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,67%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,27
Kurs zum 04.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,5

ESG Bewertung

368,86

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 23,94%
EUR 20,21%
GBP 13,22%
CAD 12,16%
AUD 10,8%
JPY 9,12%
CHF 5,3%
NOK 2,64%
HKD 1,34%
Andere 1,25%

Branchenallokation

Versorger 34,84%
Kommunikation 17,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,86%
Basiskonsumgüter 14,52%
Gesundheitswesen 9,41%
Industrie 3,86%
Energie 2,78%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,5%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 21,28%
Großbritannien 14,53%
Kanada 12,16%
Australien 10,8%
Japan 10,47%
Spanien 5,35%
Schweiz 5,3%
Finnland 4,07%
Deutschland 4,01%
Niederlande 2,7%
Italien 2,7%
Norwegen 2,64%
Frankreich 1,37%
Hong Kong 1,34%
Schweden 1,25%
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.442,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.081,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 56.974EUR LU0832436512 1.199 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 83.010EUR LU0832436512 1.199 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 4.452USD LU0832436512 1.448 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 7.589GBP LU0832436512 1.039 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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