SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
139,693 USD
YTD-Performance

15,84%

Verwaltetes Vermögen
20 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1081771369 / LYX0SH
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SG Global Value Beta NTR so genau wie möglich abzubilden. Der in EUR denominierter SG Global Value Beta Net Total Return Index bietet Zugang zu den 200 unterbewertesten Aktien entwickelter Länder, basierend auf einer fundamentalen Sektorbewertung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 15,84% 2,34% 8,47% 23,52% 47,13% -0,27% 52,19% 39,36%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex 15,95% 2,36% 8,54% 23,69% 47,6% 1,01% 55,35% 43,22%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -9,22% 15,75% -16,71% 27,41%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex -8,87% 16,29% -16,28% 27,89%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 139,693 USD 20 Mio. USD
10.05.2021 141,7754 USD 20 Mio. USD
07.05.2021 140,6712 USD 25 Mio. USD
06.05.2021 138,9785 USD 29 Mio. USD
05.05.2021 137,4229 USD 29 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NOKIA OYJ EUR 0,62%
GETINGE AB-B SHS SEK 0,58%
DaVita HealthCare Partners Inc USD 0,58%
BORGWARNER INC USD 0,57%
PulteGroup Inc USD 0,56%
CVS Caremark Corp USD 0,56%
WHARF HOLDINGS LTD HKD 0,56%
CENTENE CORP USD 0,56%
Signify NV EUR 0,55%
Sojitz Corporation JPY 0,55%
Name Währung Stücke Gewichtung
BAYER AG-REG EUR 41.203 9,28%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 14.925 8,63%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 9.119 8,09%
E.ON SE EUR 143.521 6,26%
Airbus Group NV EUR 12.447 5,03%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.597 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 67.900 4,69%
MERCK KGAA EUR 7.479 4,41%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7.235 4,35%
SIEMENS AG-REG EUR 6.985 4,09%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,47%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name SG Global Value Beta Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGVBNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 200
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 2,81
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,07

ESG Bewertung

181,94

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,48%
Industrie 15,48%
Gesundheitswesen 12,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,79%
Basiskonsumgüter 8,01%
Kommunikation 6,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,51%
IT 6,45%
Immobilien 3,07%
Andere 2,92%

Währungsallokation

JPY 40,69%
EUR 21,73%
USD 15,46%
GBP 6,58%
HKD 4,06%
CAD 3,59%
SEK 3,02%
AUD 1,95%
CHF 1,9%
Andere 1,02%

Länderaufteilung

Japan 40,69%
Vereinigte Staaten von Amerika 15,46%
Frankreich 7,59%
Großbritannien 6,58%
Deutschland 4,42%
Kanada 3,59%
Hong Kong 3,03%
Schweden 3,02%
Niederlande 2,52%
Italien 1,99%
Australien 1,95%
Schweiz 1,9%
Spanien 1,54%
China 1,03%
Österreich 1,03%
Belgien 1,02%
Finnland 0,62%
Dänemark 0,52%
Irland 0,52%
Norwegen 0,5%
Luxemburg 0,48%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1081771369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 19,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.453,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SH
Auflagedatum 07.07.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGVB FP EUR - 10.07.2014 Thesaurierend 85.017EUR LU1081771369 17 Mio. EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 29.326CHF LU1081771369 18 Mio. CHF
LSE SGVB LN USD - 29.07.2014 Thesaurierend 4.665USD LU1081771369 20 Mio. USD
LSE SGVL LN GBP - 29.07.2014 Thesaurierend 14.103GBP LU1081771369 14 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Dänemark
Finnland
Schweden
Österreich
Niederlande
Italien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation