ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
15,3891 EUR
YTD-Performance

8,7%

Verwaltetes Vermögen
95 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0603940916 / ETF004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Boerse SHORTDAX Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete ShortDAX® Index ist ein an die Entwicklung des deutschen Leitindex DAX® (Performanceindex) gekoppelter Index, der die Performance einer Anlage mit einer täglichen Short-Position auf den DAX® abbildet. Die auf täglicher Basis bestimmte Wertentwicklung des ShortDAX® TR Index entspricht ungefähr der inversen (umgekehrten) Entwicklung des DAX®. Eine positive (negative) Veränderung des DAX® führt zu einer negativen (positiven) Veränderung ungefähr gleichen prozentualen Ausmaßes auf Tagesbasis im ShortDAX® TR Index. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht.

ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 2,52% -11,36% -7,58% -12,26%
Referenzindex 2,79% -11,11% -7,29% -11,88%
Kurs zum 17.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 8,7% -0,74% 4,74% 2,52% -30,37% -32,58% -72,98% -71,21%
Referenzindex 8,77% -0,72% 4,79% 2,79% -29,78% -31,51% -71,79% -69,75%
Kurs zum 17.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -17,07% -14,64% -22,85% 17,84% -13,25% -11,57% -14,38% -5,75% -22,47% -25,5%
Referenzindex -16,82% -14,42% -22,66% 18,36% -12,85% -11,11% -13,95% -5,23% -22% -25,02%
Kurs zum 17.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.05.2022 15,3891 EUR 92 Mio. EUR
11.05.2022 15,8023 EUR 94 Mio. EUR
10.05.2022 16,1542 EUR 103 Mio. EUR
05.05.2022 15,7436 EUR 100 Mio. EUR
04.05.2022 15,6674 EUR 100 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
19.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,6% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,14% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 7,2% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,17% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 5,23% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,97% Industrials France
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,93% Communication Services Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,37% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,82% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,26% Industrials Germany

Indexinformationen

Name SHORTDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SHORTDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,36%
Finanzdienstleistung 14,79%
Gesundheitswesen 11,89%
IT 11,07%
Kommunikation 4,93%
Versorger 3,85%
Immobilien 2,2%
Andere 0,87%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,66%
Großbritannien 10,6%
Frankreich 4,97%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603940916
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 94,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.326,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF004
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C004 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603940916 93 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDAXSEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603940916 93 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDAXS SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603940916 97 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Portugal
Kurs zum 17.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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