LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3,8076 CHF
YTD-Performance

-0,14%

Verwaltetes Vermögen
39 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010869438 / LYX0FY
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SMI Daily Short Leverage so genau wie möglich abzubilden. Der SMI Daily Short Leverage bildet mit der Faktor 2; x2; die gehebelte, inverse Performance des SMI Index. Der SMI beinhaltet die 20 größten Unternehmen in der Schweiz. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -0,14% 4,34% -4,81% -12,17% -26,05% -58,97% -76,6% -93,11%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex 0% 4,41% -4,6% -11,78% -25,37% -57,87% -75,55% -92,47%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -25,12% -44,7% 5,59% -32,01%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -24,45% -44,19% 6,43% -31,4%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 3,8076 CHF 39 Mio. CHF
24.02.2021 3,7597 CHF 39 Mio. CHF
23.02.2021 3,8461 CHF 39 Mio. CHF
22.02.2021 3,7839 CHF 39 Mio. CHF
19.02.2021 3,7797 CHF 39 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ROCHE HOLD CHF 17,25%
NOVARTIS AG-REG CHF 17,03%
NESTLE SA-REG CHF 16,89%
Zurich Insurance Group AG CHF 5,36%
UBS GROUP AG-REG CHF 4,85%
ABB LTD-REG CHF 4,59%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 4,38%
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,14%
SIKA AG-BR CHF 3,3%
ALCON INC CHF 3,01%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 32.122 9,18%
AMAZON.COM INC USD 1.238 8,98%
BANK OF AMERICA CORP USD 78.114 6,3%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 30.014 4,9%
WALT DISNEY CO/THE USD 10.524 4,71%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C USD 109.154 4,53%
MORGAN STANLEY USD 25.726 4,53%
Anthem Inc USD 6.534 4,52%
FLIR SYSTEMS INC USD 36.768 4,5%
ALPHABET INC-CL A USD 955 4,47%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,68%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,08%

Indexinformationen

Name SMI Daily Short Leverage
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SMISL
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.six-swiss-exchange.com

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m)
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 41,42%
Finanzdienstleistung 18,99%
Basiskonsumgüter 16,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,44%
Industrie 8,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,11%
Kommunikation 1,12%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869438
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 38,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.857,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FY
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSSL SW CHF - 20.04.2018 Thesaurierend 367.885CHF FR0010869438 39 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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