LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3,3229 CHF
YTD-Performance

-12,85%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010869438 / LYX0FY
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SMI Daily Short Leverage so genau wie möglich abzubilden. Der SMI Daily Short Leverage bildet mit der Faktor 2; x2; die gehebelte, inverse Performance des SMI Index. Der SMI beinhaltet die 20 größten Unternehmen in der Schweiz. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -12,85% 0,17% -9,28% -17,14% -33,23% -61,29% -77,69% -93,99%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -12,67% 0,2% -9,19% -16,87% -32,71% -60,31% -76,71% -93,43%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -25,12% -44,7% 5,59% -32,01%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -24,45% -44,19% 6,43% -31,4%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2021 3,3229 CHF 27 Mio. CHF
11.05.2021 3,3503 CHF 27 Mio. CHF
10.05.2021 3,2715 CHF 26 Mio. CHF
07.05.2021 3,2444 CHF 26 Mio. CHF
06.05.2021 3,2875 CHF 27 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 19,2%
ROCHE HOLD CHF 17,3%
NOVARTIS AG-REG CHF 17,11%
Zurich Insurance Group AG CHF 5,03%
ABB LTD-REG CHF 4,81%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 4,31%
UBS GROUP AG-REG CHF 4,25%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,63%
SIKA AG-BR CHF 3,4%
ALCON INC CHF 2,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 16.027 7,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7.121 7,38%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 5.749 7,03%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 6.362 4,59%
AMERICAN EXPRESS CO USD 8.692 4,54%
WAL-MART STORES INC USD 9.316 4,34%
DEERE & CO USD 3.000 3,84%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 19.116 3,83%
NIKE INC -CL B USD 8.221 3,76%
INTUIT INC USD 2.679 3,67%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,08%

Indexinformationen

Name SMI Daily Short Leverage
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SMISL
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.six-swiss-exchange.com

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 40,75%
Basiskonsumgüter 19,2%
Finanzdienstleistung 17,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,52%
Industrie 8,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,05%
Kommunikation 1,11%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869438
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 26,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 26.197,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FY
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSSL SW CHF - 20.04.2018 Thesaurierend 301.975CHF FR0010869438 27 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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05.03.2021

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