LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2,7041 CHF
YTD-Performance

-29,08%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010869438 / LYX0FY
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SMI Daily Short Leverage so genau wie möglich abzubilden. Der SMI Daily Short Leverage bildet mit der Faktor 2; x2; die gehebelte, inverse Performance des SMI Index. Der SMI beinhaltet die 20 größten Unternehmen in der Schweiz. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -39,4% -31,76% -27,78% -26,12%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -39,08% -31,24% -27,2% -25,5%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -28,98% -4,14% -2,9% -39,4% -68,26% -80,33% -95,16% -95,1%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -28,74% -4,12% -2,83% -39,08% -67,52% -79,53% -94,74% -94,64%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -25,12% -44,7% 5,59% -32,01% -4,22% -16,34% -25,18% -39,1% -32,71% -3,79%
SMI Daily Short Leverage Referenzindex -24,45% -44,19% 6,43% -31,4% -3,41% -15,67% -24,59% -38,58% -32,11% -3,01%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 2,7041 CHF 29 Mio. CHF
22.10.2021 2,7077 CHF 29 Mio. CHF
21.10.2021 2,7156 CHF 29 Mio. CHF
20.10.2021 2,7276 CHF 29 Mio. CHF
19.10.2021 2,7603 CHF 30 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

2,93

ESG Bewertung

0

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 18,63% Health Care Switzerland
NESTLE SA-REG CHF 18,45% Consumer Staples Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 15,28% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 4,82% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 4,65% Consumer Discretionary Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,53% Health Care Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 4,46% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 3,92% Industrials Switzerland
SIKA AG-BR CHF 3,59% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 3,03% Health Care Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 698 7,48% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 7.528 5,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4.914 4,77% Information Technology United States
IntercontinentalExchange Group USD 11.173 4,52% Financials United States
SERVICENOW INC USD 2.101 4,5% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 6.716 4,5% Information Technology United States
GLOBAL PAYMENTS INC USD 8.870 4,43% Information Technology United States
NIKE INC -CL B USD 8.690 4,4% Consumer Discretionary United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 8.103 4,19% Information Technology United States
INTUIT INC USD 2.286 4,13% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,32%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name SMI Daily Short Leverage
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SMISL
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.six-swiss-exchange.com

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 41,48%
Basiskonsumgüter 18,45%
Finanzdienstleistung 17,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,41%
Industrie 7,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,65%
IT 1,16%
Kommunikation 1,12%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869438
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 29 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.638,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FY
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSSL SW CHF - 20.04.2018 Thesaurierend 173.312CHF FR0010869438 29 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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