LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2,7431 CHF
YTD-Performance

17,03%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010869438 / LYX0FY
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SMI Daily Short Leverage so genau wie möglich abzubilden. Der SMI Daily Short Leverage bildet mit der Faktor 2; x2; die gehebelte, inverse Performance des SMI Index. Der SMI beinhaltet die 20 größten Unternehmen in der Schweiz. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -17,1% -25,09% -22,45% -25,16%
Referenzindex -16,89% -24,61% -21,89% -24,57%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 17,03% 16,35% 1,42% -17,1% -57,96% -71,97% -94,49% -95,04%
Referenzindex 17,09% 16,35% 1,43% -16,89% -57,15% -70,94% -94,04% -94,56%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,53% -25,12% -44,7% 5,59% -32,01% -4,22% -16,34% -25,18% -39,1% -32,71%
Referenzindex -38,27% -24,45% -44,19% 6,43% -31,4% -3,41% -15,67% -24,59% -38,58% -32,11%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 2,7431 CHF 35 Mio. CHF
18.05.2022 2,6212 CHF 34 Mio. CHF
12.05.2022 2,6582 CHF 31 Mio. CHF
11.05.2022 2,6366 CHF 31 Mio. CHF
10.05.2022 2,6423 CHF 31 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 18,01% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 17,52% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 17,17% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 5,57% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,14% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 4,66% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 4,16% Industrials Switzerland
SIKA AG-BR CHF 3,95% Materials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,83% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 3,15% Health Care Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MASTERCARD INC-CLASS A USD 5.921 7,63% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 807 7,13% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 8.373 5,43% Health Care United States
INTEL CORP USD 30.515 5,13% Information Technology United States
PFIZER INC USD 27.642 4,8% Health Care United States
Booking Holdings Inc USD 582 4,61% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 3.714 4,51% Financials United States
ABBVIE INC USD 7.937 4,45% Health Care United States
AUTOZONE INC USD 539 4,26% Consumer Discretionary United States
QUALCOMM INC USD 8.779 4,23% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,39%

Indexinformationen

Name SMI Daily Short Leverage
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SMISL
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.six-swiss-exchange.com

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 41,67%
Basiskonsumgüter 18,01%
Finanzdienstleistung 17,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,58%
Industrie 7,02%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,14%
Kommunikation 1,16%
IT 0,96%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869438
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 27,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.411,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0FY
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSSL SW CHF - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010869438 34 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr