BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21,9145 CHF
YTD-Performance

21,52%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1829221966 / LYX0YV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). The index selects US large caps from the parent S&P 500 index from the following sub-sectors: Regional Banks, Diversified Banks, Investment Banking & Brokerage, Consumer Finance and Asset Management & Custody Banks. Caps ensure no single stock can represent more than 33% of the index, with remaining stocks capped at 19%. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 21,52% 19,64% 26,71% 49,87% 20,97% - - 18,11%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex 21,58% 19,67% 26,83% 50,08% 21,26% - - 18,69%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -15,02% 33,69% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex -14,83% 33,95% - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 21,9145 CHF 11 Mio. CHF
26.02.2021 21,0396 CHF 10 Mio. CHF
25.02.2021 21,513 CHF 11 Mio. CHF
24.02.2021 22,1035 CHF 11 Mio. CHF
23.02.2021 21,3512 CHF 11 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO USD 20,48%
BANK OF AMERICA CORP USD 12,06%
WELLS FARGO & CO USD 6,83%
CITIGROUP INC USD 6,26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 5,02%
MORGAN STANLEY USD 5,02%
BLACKROCK INC USD 4,5%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,2%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4,03%
Truist Financial Corp USD 3,51%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALFA LAVAL AB SEK 17.003 4,49%
CARLSBERG AS-B DKK 3.313 4,45%
INDITEX EUR 15.058 4,24%
LANXESS AG EUR 6.620 4,18%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SEK 13.353 4,05%
ASML HOLDING NV EUR 836 4,01%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 53 3,79%
BRENNTAG AG EUR 5.691 3,77%
OMV AG EUR 8.812 3,62%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7.695 3,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,29%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPSVFSN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 5,73
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221966
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 10,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.837 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YV
Auflagedatum 11.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13.07.2018 Thesaurierend 133.953EUR LU1829221966 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 13.494CHF LU1829221966 11 Mio. CHF
LSE BNKU LN USD - 06.07.2018 Thesaurierend 88.985USD LU1829221966 12 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Schweiz
Korea
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 197 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 208 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 451 Kb
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