BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26,4371 USD
YTD-Performance

29,58%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1829221966 / LYX0YV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). The index selects US large caps from the parent S&P 500 index from the following sub-sectors: Regional Banks, Diversified Banks, Investment Banking & Brokerage, Consumer Finance and Asset Management & Custody Banks. Caps ensure no single stock can represent more than 33% of the index, with remaining stocks capped at 19%. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 29,58% 7,88% 30,58% 70,06% 70,32% - - 39,24%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex 29,73% 7,91% 30,69% 70,33% 70,77% - - 40,11%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -6,9% 36,09% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex -6,7% 36,36% - -
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.04.2021 26,4371 USD 9 Mio. USD
28.04.2021 25,9237 USD 9 Mio. USD
27.04.2021 25,7458 USD 9 Mio. USD
26.04.2021 25,4995 USD 11 Mio. USD
23.04.2021 25,2682 USD 11 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO USD 19,04%
BANK OF AMERICA CORP USD 12,5%
WELLS FARGO & CO USD 7,59%
CITIGROUP INC USD 6,06%
MORGAN STANLEY USD 4,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 4,83%
BLACKROCK INC USD 4,76%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,21%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4,05%
US BANCORP USD 3,32%
Name Währung Stücke Gewichtung
BIOGEN INC USD 1.402 5,1%
Baker Hughes Co USD 16.593 4,8%
CELANESE CORP-SERIES A USD 2.160 4,78%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 6.082 4,67%
CARDINAL HEALTH INC USD 5.618 4,67%
DISH Network Corp USD 7.565 4,66%
CSX CORP USD 3.368 4,59%
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED USD 4.670 4,58%
CARVANA CO USD 1.180 4,58%
DOVER CORP USD 2.252 4,58%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,45%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,25%

Indexinformationen

Name S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPSVFSN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,76

ESG Bewertung

5,9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221966
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 9,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.070,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YV
Auflagedatum 11.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13.07.2018 Thesaurierend 262.382EUR LU1829221966 8 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 73.225CHF LU1829221966 8 Mio. CHF
LSE BNKU LN USD - 06.07.2018 Thesaurierend 64.599USD LU1829221966 9 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Schweiz
Korea
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 196 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 451 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF

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