DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,0693 CHF
YTD-Performance

-19,21%

Verwaltetes Vermögen
37 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1327051279 / LYX0UW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 2x Inverse Daily Index so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 2x Inverse Daily Index notiert in US-Dollar und soll die täglich zweifach gehebelte inverse Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes abbilden. Dabei soll die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des zugrundeliegenden Sub-Fonds und der Rendite des Index minimiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -19,21% -3,76% -11,67% -30,28% -59,29% - - -69,44%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Referenzindex -19,15% -3,76% -11,64% -30,2% -59,17% - - -69,27%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -54,04% - - -
S&P 500 2x Inverse Daily Index Referenzindex -53,88% - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 11,0693 CHF 37 Mio. CHF
10.05.2021 10,8548 CHF 36 Mio. CHF
07.05.2021 10,6739 CHF 36 Mio. CHF
06.05.2021 10,9095 CHF 36 Mio. CHF
05.05.2021 11,1495 CHF 37 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,74%
MICROSOFT CORP USD 5,32%
AMAZON.COM INC USD 3,93%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,14%
ALPHABET INC-CL A USD 1,97%
ALPHABET INC-CL C USD 1,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,55%
Tesla Inc USD 1,44%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,37%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,24%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 30.665 8,78%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 168.764 8,25%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37.746 6,37%
KBC GROEP NV EUR 30.292 5,93%
BAYER AG-REG EUR 31.304 4,99%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 32.653 4,67%
ING GROEP NV-CVA EUR 145.554 4,65%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 136.883 4,61%
COVESTRO AG EUR 24.562 4,27%
STMICROELECT EUR 46.845 4,17%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,48%

Indexinformationen

Name S&P 500 2x Inverse Daily Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXT2IUT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,23%
Finanzdienstleistung 13,04%
Gesundheitswesen 12,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,37%
Kommunikation 11,05%
Industrie 8,92%
Basiskonsumgüter 5,98%
Andere 3,81%
Energie 2,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,82%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,18%
Großbritannien 0,63%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1327051279
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 36,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.076,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0UW
Auflagedatum 14.12.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27.01.2016 Thesaurierend 371.397EUR LU1327051279 33 Mio. EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19.01.2016 Thesaurierend 609.756EUR LU1327051279 33 Mio. EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1327051279 36 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Schweden
Italien
Niederlande
Österreich
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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