DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,5734 EUR
YTD-Performance

35,33%

Verwaltetes Vermögen
47 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1327051279 / LYX0UW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 2x Inverse Daily Index so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 2x Inverse Daily Index notiert in US-Dollar und soll die täglich zweifach gehebelte inverse Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes abbilden. Dabei soll die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des zugrundeliegenden Sub-Fonds und der Rendite des Index minimiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 7,96% -34,32% -28,25%
Referenzindex 8,02% -34,17% -27,88%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 35,33% 2,11% 15,29% 7,96% -71,63% -81% - -89,87%
Referenzindex 35,35% 2,11% 15,3% 8,02% -71,44% -80,51% - -89,44%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,32% -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - -
Referenzindex -38,26% -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 10,5734 EUR 47 Mio. EUR
25.05.2022 11,0659 EUR 48 Mio. EUR
24.05.2022 11,2249 EUR 49 Mio. EUR
23.05.2022 11,0962 EUR 49 Mio. EUR
20.05.2022 11,6532 EUR 51 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,47% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,85% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,78% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,89% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,75% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,68% Financials United States
Tesla Inc USD 1,64% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,39% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,26% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOKIA OYJ EUR 977.929 9,3% Information Technology Finland
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 81.139 7,23% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 160.033 6,7% Health Care Sweden
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 9.702 5,83% Financials United States
SSAB AB SEK 462.310 4,91% Materials Sweden
NESTE OIL OYJ EUR 53.974 4,66% Energy Finland
BAWAG GROUP AG EUR 40.368 3,92% Financials Austria
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 74.435 3,76% Consumer Staples Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 16.942 3,54% Health Care Denmark
Telia Co AB SEK 435.495 3,5% Communication Services Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,54%

Indexinformationen

Name S&P 500 2x Inverse Daily Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXT2IUT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 504
Weitere Informationen www.spindices.com

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,55%
Gesundheitswesen 14,83%
Finanzdienstleistung 11,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,35%
Kommunikation 8,7%
Industrie 7,99%
Basiskonsumgüter 6,65%
Andere 5,67%
Energie 4,93%
Versorger 3,09%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,12%
Großbritannien 0,68%
Niederlande 0,15%
Japan 0,05%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1327051279
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 46,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.416 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0UW
Auflagedatum 14.12.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27.01.2016 Thesaurierend - LU1327051279 48 Mio. EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19.01.2016 Thesaurierend - LU1327051279 48 Mio. EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1327051279 50 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Schweden
Italien
Niederlande
Österreich
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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