DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
8,4885 EUR
YTD-Performance

-32,99%

Verwaltetes Vermögen
44 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1327051279 / LYX0UW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 2x Inverse Daily Index so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 2x Inverse Daily Index notiert in US-Dollar und soll die täglich zweifach gehebelte inverse Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes abbilden. Dabei soll die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des zugrundeliegenden Sub-Fonds und der Rendite des Index minimiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -48,11% -40,7% -35,32%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Referenzindex -48,03% -40,5% -34,9%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -32,99% -5,1% -6,05% -48,02% -79,18% -88,69% - -91,87%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Referenzindex -32,93% -5,09% -6,04% -47,94% -78,97% -88,32% - -91,53%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - - -
S&P 500 2x Inverse Daily Index Referenzindex -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 8,4885 EUR 44 Mio. EUR
22.10.2021 8,5337 EUR 44 Mio. EUR
21.10.2021 8,5167 EUR 44 Mio. EUR
20.10.2021 8,5678 EUR 44 Mio. EUR
19.10.2021 8,6394 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,3

ESG Bewertung

0

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,02% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,98% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,73% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,15% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,14% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,02% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,02% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,49% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,32% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
INDUTRADE AB SEK 169.481 9,53% Industrials Sweden
Tesla Inc USD 4.821 8,27% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 794 5,23% Consumer Discretionary United States
LIFCO AB-B SHS SEK 88.602 4,97% Health Care Sweden
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 21.144 4,91% Health Care Luxembourg
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37.746 4,76% Information Technology Spain
Proximus EUR 122.638 4,75% Communication Services Belgium
KONINKLIJKE DSM NV EUR 11.239 4,62% Materials Netherlands
NORDEA BANK EUR 187.514 4,56% Financials Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 42.246 4,55% Consumer Staples Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,52%

Indexinformationen

Name S&P 500 2x Inverse Daily Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXT2IUT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,67%
Gesundheitswesen 12,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,7%
Finanzdienstleistung 11,59%
Kommunikation 10,75%
Industrie 8,19%
Basiskonsumgüter 5,64%
Andere 4,96%
Energie 2,95%
Immobilien 2,62%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,23%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,14%
Japan 0,04%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1327051279
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.027,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0UW
Auflagedatum 14.12.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27.01.2016 Thesaurierend 292.557EUR LU1327051279 44 Mio. EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19.01.2016 Thesaurierend 409.514EUR LU1327051279 44 Mio. EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1327051279 55 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Schweden
Italien
Niederlande
Österreich
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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