SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
5.601,2482 MXN
YTD-Performance

10,9%

Verwaltetes Vermögen
203.463 Mio. MXN
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1135865084 / LYX0Q9
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 10,9% -0,66% 4,44% 12,98% 22,55% - - 38,27%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 10,76% -0,68% 4,36% 12,78% 22,04% - - 37,6%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 5.601,2482 MXN 203.463 Mio. MXN
12.05.2021 5.523,4618 MXN 200.669 Mio. MXN
11.05.2021 5.594,6436 MXN 203.593 Mio. MXN
10.05.2021 5.642,8233 MXN 205.439 Mio. MXN
07.05.2021 5.711,0255 MXN 207.704 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,63%
MICROSOFT CORP USD 5,24%
AMAZON.COM INC USD 3,92%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,12%
ALPHABET INC-CL A USD 1,92%
ALPHABET INC-CL C USD 1,88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,57%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,4%
Tesla Inc USD 1,32%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,29%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,45%
KERING EUR 500.000 4,86%
ALPHABET INC-CL A USD 147.930 3,78%
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,88%
AMAZON.COM INC USD 77.067 2,82%
DANAHER CORP USD 908.408 2,64%
HOME DEPOT INC USD 704.946 2,6%
BOEING CO/THE USD 979.457 2,51%
Tesla Inc USD 353.249 2,42%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 578.758 2,4%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,51%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,6%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,97

ESG Bewertung

142,27

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 25,8%
Gesundheitswesen 13,2%
Finanzdienstleistung 13,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,1%
Kommunikation 11%
Industrie 8,94%
Basiskonsumgüter 6,14%
Andere 3,86%
Energie 2,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,86%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,17%
Großbritannien 0,64%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1135865084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 203.463,2 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.026.182,9 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Q9
Auflagedatum 09.12.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 706.641EUR LU1135865084 8.289 Mio. EUR
BMV SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 200.669 Mio. MXN
LSE SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 293.890USD LU1135865084 10.010 Mio. USD
LSE SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 118.771GBP LU1135865084 7.101 Mio. GBP
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 152.476EUR LU0496786657 8.289 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 183.674EUR LU0959211243 8.289 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,4 Mio. EUR LU0496786574 8.289 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 284.228EUR LU0959211243 8.289 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,27 Mio. EUR LU0959211243 8.289 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,76 Mio. EUR LU0496786574 8.289 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 651.979EUR LU0496786574 8.289 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 58.176CHF LU1302703878 9.098 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 573.814PLN LU0496786574 37.668 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 565.313USD LU0496786657 10.010 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,5 Mio. USD LU0496786657 10.010 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 203.878GBP LU0496786657 7.101 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Singapur
Großbritannien
Niederlande
Irland
Korea
Chile
Schweden
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 250 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 478 Kb

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