SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
247,2388 USD
YTD-Performance

15,46%

Verwaltetes Vermögen
9.417 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1135865084 / LYX0Q9
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 15,46% 11,04% 2,87% 20,09% 19,98% 46,78% - 60,98%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 14,93% 10,98% 2,76% 19,81% 19,37% 44,76% - 58,43%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 31,32% -4,55% - -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 30,7% -4,94% - -
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 247,3478 USD 9.417 Mio. USD
01.12.2020 246,883 USD 9.385 Mio. USD
30.11.2020 244,1242 USD 9.464 Mio. USD
27.11.2020 245,2144 USD 9.931 Mio. USD
25.11.2020 244,6045 USD 9.948 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6,5%
MICROSOFT CORP USD 5,36%
AMAZON.COM INC USD 4,48%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,27%
ALPHABET INC-CL A USD 1,8%
ALPHABET INC-CL C USD 1,76%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,5%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,28%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,22%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 2,98 Mio. 6,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,2 Mio. 6,67%
AMAZON.COM INC USD 175.754 5,94%
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 4,66%
ALPHABET INC-CL A USD 214.586 4,13%
BOEING CO/THE USD 1,67 Mio. 3,95%
KERING EUR 500.000 3,85%
NESTLE SA-REG CHF 2,11 Mio. 2,48%
Apple Inc USD 1,91 Mio. 2,48%
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.12.2020

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,6%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,69%

Um einen Teil der Kosten des Fonds zu decken, hat der Manager von den in diesem Fonds tätigen Swap-Gegenparteien einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,06% des fiktiven Swap-Betrags beantragt. Beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und den Anlegern nicht zusätzlich zur Verwaltungsgebühr und zu den auf der Webseite dieses Fonds angegebenen Swap-Gebühren in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,66
Kurs zum 03.12.2020

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 135,1
Kurs zum 30.09.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,54%
Gesundheitswesen 13,73%
Finanzdienstleistung 11,83%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,22%
Kommunikation 11,22%
Industrie 8,63%
Basiskonsumgüter 6,69%
Andere 3,57%
Versorger 2,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,66%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,31%
Großbritannien 0,65%
Japan 0,04%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1135865084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.417,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.651,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2020
WKN LYX0Q9
Auflagedatum 09.12.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 685.073EUR LU1135865084 7.797 Mio. EUR
BMV SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 188.911 Mio. MXN
LSE SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 335.629USD LU1135865084 9.417 Mio. USD
LSE SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 231.640GBP LU1135865084 7.067 Mio. GBP
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 145.106EUR LU0496786657 7.797 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 9.476EUR LU0959211243 7.797 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,69 Mio. EUR LU0496786574 7.797 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 799.071EUR LU0959211243 7.797 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,13 Mio. EUR LU0959211243 7.797 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,87 Mio. EUR LU0496786574 7.797 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 845.040EUR LU0496786574 7.797 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 45.321CHF LU1302703878 8.443 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 357.685PLN LU0496786574 34.979 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 2,4 Mio. USD LU0496786657 9.417 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,36 Mio. USD LU0496786657 9.417 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 472.616GBP LU0496786657 7.067 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Singapur
Großbritannien
Niederlande
Irland
Chile
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.10.2020 246 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 207 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.10.2020 397 Kb

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