-18,21%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | -5,21% |
Referenzindex | -5,36% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | -18,21% | -12,83% | -9,62% | -5,21% | - | - | - | 14,07% |
Referenzindex | -18,27% | -12,85% | -9,67% | -5,36% | - | - | - | 13,76% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 27,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 27,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 2,81 Mio. | 5,91% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 5,84% | Financials | France |
Tesla Inc | USD | 403.797 | 5,15% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,34 Mio. | 3,41% | Information Technology | United States |
AXA SA | EUR | 9,06 Mio. | 3,36% | Financials | France |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19 Mio. | 2,82% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 85.759 | 2,7% | Communication Services | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,25 Mio. | 2,55% | Information Technology | United States |
SALESFORCE.COM INC | USD | 1,13 Mio. | 2,54% | Information Technology | United States |
INTEL CORP | USD | 4,12 Mio. | 2,47% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,15% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,24% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
Name | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPXDHEN |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 504 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,4 |
IT | 26,62% |
|
Gesundheitswesen | 14,21% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,98% |
|
Finanzdienstleistung | 11,14% |
|
Kommunikation | 8,76% |
|
Industrie | 8% |
|
Basiskonsumgüter | 6,65% |
|
Andere | 5,59% |
|
Energie | 4,08% |
|
Immobilien | 2,97% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,2% |
Großbritannien | 0,63% |
Niederlande | 0,13% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU0959211243 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 8.770,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.263,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0RE |
Auflagedatum | 19.08.2013 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 7.694 Mio. EUR |
Borsa Italiana | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 7.694 Mio. EUR |
Euronext | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 7.694 Mio. EUR |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 7.789 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 7.789 Mio. EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 7.789 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 7.789 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 7.789 Mio. EUR |
TASE* | LYFF2 IT | ILS | - | 07.10.2021 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 27.547 Mio. ILS |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 163.664 Mio. MXN |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 6.597 Mio. GBP |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.188 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | - | LU1302703878 | 7.922 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 36.122 Mio. PLN |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.188 Mio. USD |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 6.597 Mio. GBP |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.188 Mio. USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
IMC Trading |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 264 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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