SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
40,0259 EUR
YTD-Performance

28,6%

Verwaltetes Vermögen
9.509 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU0496786574 / LYX0FS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 36,88% 19,59% 16,7% 17,99%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 36,44% 19,08% 16,19% 17,56%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 28,6% 5,29% 6% 36,88% 71,05% 116,56% 423,68% 415,4%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 28,29% 5,27% 5,92% 36,44% 68,86% 111,81% 404,8% 398,02%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9% 15,13% 12,61% 28,99% 26,22% 13,66% 4,81%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% 28,67% 25,86% 13,45% 4,87%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 40,0259 EUR 9.543 Mio. EUR
20.10.2021 39,8984 EUR 9.509 Mio. EUR
19.10.2021 39,7627 EUR 9.476 Mio. EUR
18.10.2021 39,6168 EUR 9.437 Mio. EUR
15.10.2021 39,4703 EUR 9.403 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,25 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR
10.07.2019 0,27 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,09% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,22% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,09% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,83% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,43% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,38% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,33% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,75% Financials France
Apple Inc USD 2,97 Mio. 5,41% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29 Mio. 4,88% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,21 Mio. 4,33% Information Technology United States
Tesla Inc USD 329.172 3,49% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 778.685 3,25% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,1% Financials France
ADOBE INC USD 388.566 3,03% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 798.674 2,71% Information Technology United States
KLA Corp USD 653.129 2,66% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 20.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,44%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,53%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,74%
Gesundheitswesen 12,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,43%
Finanzdienstleistung 11,58%
Kommunikation 10,99%
Industrie 8,19%
Basiskonsumgüter 5,65%
Andere 4,98%
Energie 2,95%
Immobilien 2,6%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,24%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,14%
Japan 0,04%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.509,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.602,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 738.496EUR LU0496786574 9.509 Mio. EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,08 Mio. EUR LU0496786574 9.509 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 436.893EUR LU0496786574 9.509 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 497.560PLN LU0496786574 43.618 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 159.077EUR LU0496786657 9.509 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 97.294EUR LU0959211243 9.509 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 319.275EUR LU1135865084 9.509 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 263.763EUR LU0959211243 9.509 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,39 Mio. EUR LU0959211243 9.509 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend 253,6 Mio. ILS LU1135865084 35.588 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 223.576 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 141.360USD LU1135865084 11.076 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 65.179GBP LU1135865084 8.017 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 21.072CHF LU1302703878 10.187 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 995.765USD LU0496786657 11.076 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 868.666USD LU0496786657 11.076 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 83.465GBP LU0496786657 8.017 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 30.09.2021 246 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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