SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
37,8274 EUR
YTD-Performance

21,54%

Verwaltetes Vermögen
9.249 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU0496786574 / LYX0FS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 21,54% 3,87% 8,03% 32,98% 62,68% 104,47% 372,77% 387,09%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 21,32% 3,85% 7,95% 32,49% 60,53% 99,86% 356,1% 370,98%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9% 15,13% 12,61% 28,99% 26,22% 13,66% 4,81%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% 28,67% 25,86% 13,45% 4,87%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 37,8274 EUR 9.249 Mio. EUR
21.07.2021 37,7614 EUR 9.249 Mio. EUR
20.07.2021 37,5355 EUR 9.144 Mio. EUR
19.07.2021 36,8393 EUR 8.951 Mio. EUR
16.07.2021 37,4219 EUR 9.095 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,25 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR
10.07.2019 0,27 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,16% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,25% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,05% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,44% Financials United States
Tesla Inc USD 1,37% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,31% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,25% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 5,76% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58 Mio. 4,92% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29 Mio. 4,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 96.343 4,13% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 899.048 3,73% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 1,17 Mio. 3,12% Industrials United States
TARGET CORP USD 942.360 2,89% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 353.249 2,77% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,77% Financials France
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 884.102 2,68% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,49%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,58%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,35
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

143,01

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,75%
Gesundheitswesen 13,18%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,3%
Kommunikation 11,11%
Finanzdienstleistung 11,06%
Industrie 8,57%
Basiskonsumgüter 5,83%
Andere 4,98%
Immobilien 2,64%
Energie 2,57%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,22%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.249,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.298,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,34 Mio. EUR LU0496786574 9.249 Mio. EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,63 Mio. EUR LU0496786574 9.249 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 459.331EUR LU0496786574 9.249 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 516.933PLN LU0496786574 42.447 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 173.509EUR LU0496786657 9.249 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 157.456EUR LU0959211243 9.249 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 579.077EUR LU1135865084 9.249 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 203.063EUR LU0959211243 9.249 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 998.501EUR LU0959211243 9.249 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 220.107 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 138.219USD LU1135865084 10.904 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 70.241GBP LU1135865084 7.974 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 31.349CHF LU1302703878 10.020 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 265.022USD LU0496786657 10.904 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,96 Mio. USD LU0496786657 10.904 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 123.351GBP LU0496786657 7.974 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 30.06.2021 249 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 30.06.2021 479 Kb

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