SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
182,1629 PLN
YTD-Performance

28,38%

Verwaltetes Vermögen
43.283 Mio. PLN
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU0496786574 / LYX0FS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 35,22% 21,65% 18,08% 18,41%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 34,77% 21,12% 17,56% 17,98%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 28,06% 3,69% 7,32% 35,11% 80,11% 129,68% 442,79% 475,49%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 27,74% 3,68% 7,24% 34,66% 77,79% 124,63% 423,21% 454,86%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04% -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84% -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 182,1629 PLN 43.414 Mio. PLN
18.10.2021 181,7043 PLN 43.283 Mio. PLN
15.10.2021 180,0693 PLN 42.900 Mio. PLN
14.10.2021 179,3068 PLN 42.689 Mio. PLN
13.10.2021 176,8058 PLN 42.070 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,25 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR
10.07.2019 0,27 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 6,07% Information Technology United States
Apple Inc USD 6,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,94% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,26% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,12% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,1% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,85% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,45% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,38% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,31% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,79% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 1,48 Mio. 5,45% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29 Mio. 4,97% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1 Mio. 4,23% Information Technology United States
Apple Inc USD 2,1 Mio. 3,84% Information Technology United States
Tesla Inc USD 329.172 3,43% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 762.510 3,19% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,17% Financials France
ADOBE INC USD 388.566 3% Information Technology United States
KLA Corp USD 653.129 2,74% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,45%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,54%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,86%
Gesundheitswesen 12,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,62%
Finanzdienstleistung 11,5%
Kommunikation 11,04%
Industrie 8,18%
Basiskonsumgüter 5,67%
Andere 4,93%
Energie 2,92%
Immobilien 2,58%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,24%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,13%
Japan 0,04%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 43.282,8 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 222.124,8 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 793.475EUR LU0496786574 9.437 Mio. EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,15 Mio. EUR LU0496786574 9.437 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 422.729EUR LU0496786574 9.437 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 505.562PLN LU0496786574 43.283 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 162.775EUR LU0496786657 9.437 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 111.651EUR LU0959211243 9.437 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 328.768EUR LU1135865084 9.437 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 269.175EUR LU0959211243 9.437 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,39 Mio. EUR LU0959211243 9.437 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend 312,53 Mio. ILS LU1135865084 35.243 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 222.852 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 137.960USD LU1135865084 10.948 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 66.096GBP LU1135865084 7.980 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 21.244CHF LU1302703878 10.114 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 1,02 Mio. USD LU0496786657 10.948 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 881.587USD LU0496786657 10.948 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 84.250GBP LU0496786657 7.980 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 30.09.2021 246 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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