SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
145,2173 PLN
YTD-Performance

1,67%

Verwaltetes Vermögen
35.208 Mio. PLN
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU0496786574 / LYX0FS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 1,67% -1,15% 4,34% 10,03% 16,88% 58,79% 100,18% 356,9%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 1,61% -1,19% 4,25% 9,81% 16,34% 56,65% 95,52% 341,36%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 145,2173 PLN 35.208 Mio. PLN
25.02.2021 144,5261 PLN 35.125 Mio. PLN
24.02.2021 149,316 PLN 36.141 Mio. PLN
23.02.2021 147,0541 PLN 35.426 Mio. PLN
22.02.2021 146,8488 PLN 35.266 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR
10.07.2019 0,27 EUR
12.12.2018 0,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6,04%
MICROSOFT CORP USD 5,35%
AMAZON.COM INC USD 4,07%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,92%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,83%
Tesla Inc USD 1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,41%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,29%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 216.242 7,18%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,45 Mio. 6,76%
Apple Inc USD 5,15 Mio. 6,76%
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 5,43%
KERING EUR 500.000 3,5%
NETFLIX INC USD 559.529 3,32%
BOEING CO/THE USD 1,41 Mio. 3,3%
ALPHABET INC-CL A USD 149.500 3,27%
T-Mobile US Inc USD 2,37 Mio. 3,11%
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,54%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,54%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,63%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,59
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129,36
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,32%
Gesundheitswesen 12,97%
Finanzdienstleistung 12,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,42%
Kommunikation 11,04%
Industrie 8,5%
Basiskonsumgüter 5,96%
Andere 3,71%
Energie 2,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,65%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,38%
Großbritannien 0,58%
Japan 0,04%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 35.208,2 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 172.913,2 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 878.000EUR LU0496786574 7.787 Mio. EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,27 Mio. EUR LU0496786574 7.787 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 468.171EUR LU0496786574 7.787 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 470.805PLN LU0496786574 35.208 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 163.124EUR LU0496786657 7.787 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 46.329EUR LU0959211243 7.787 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 455.989EUR LU1135865084 7.787 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 390.018EUR LU0959211243 7.787 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 887.087EUR LU0959211243 7.787 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 197.652 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 195.705USD LU1135865084 9.452 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 69.232GBP LU1135865084 6.761 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 27.557CHF LU1302703878 8.557 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 2,03 Mio. USD LU0496786657 9.452 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,05 Mio. USD LU0496786657 9.452 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 208.597GBP LU0496786657 6.761 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 29.01.2021 249 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 10.07.2020 208 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 31.01.2021 481 Kb

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