-11,54%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 2,5% |
Referenzindex | 2,17% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | -11,54% | -4,12% | -10,29% | 2,5% | - | - | - | 29,94% |
Referenzindex | -11,69% | -4,16% | -10,37% | 2,17% | - | - | - | 29,15% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 38,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 37,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,63% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,02% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,97% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,03% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,77% | Consumer Discretionary | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,56% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,51% | Health Care | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,47% | Health Care | United States |
EXXON MOBIL CORP | USD | 1,14% | Energy | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 6,32% | Financials | France |
MICROSOFT CORP | USD | 1,46 Mio. | 6,15% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 386.007 | 4,26% | Consumer Discretionary | United States |
AXA SA | EUR | 9,06 Mio. | 3,36% | Financials | France |
Apple Inc | USD | 1,44 Mio. | 3,23% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 85.759 | 3,06% | Communication Services | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,07 Mio. | 2,65% | Energy | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,87 Mio. | 2,39% | Communication Services | United States |
Sanofi | EUR | 1,4 Mio. | 2,3% | Health Care | France |
PFIZER INC | USD | 2,57 Mio. | 2,21% | Health Care | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,33% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,42% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,63% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,02% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,97% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,03% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,77% | Consumer Discretionary | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,56% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,51% | Health Care | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,47% | Health Care | United States |
EXXON MOBIL CORP | USD | 1,14% | Energy | United States |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 503 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,4 |
IT | 26,44% |
|
Gesundheitswesen | 15,17% |
|
Finanzdienstleistung | 10,88% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,63% |
|
Kommunikation | 8,84% |
|
Industrie | 7,98% |
|
Basiskonsumgüter | 7,01% |
|
Andere | 5,53% |
|
Energie | 4,37% |
|
Versorger | 3,15% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,18% |
Großbritannien | 0,65% |
Niederlande | 0,12% |
Japan | 0,05% |
ISIN | LU0496786657 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 8.004,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 48.398,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0FZ |
Auflagedatum | 26.03.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.005 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.318 Mio. USD |
LSE | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 6.929 Mio. GBP |
LSE | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.318 Mio. USD |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.005 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.005 Mio. EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.005 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.005 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.005 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.005 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.005 Mio. EUR |
TASE* | LYFF2 IT | ILS | - | 07.10.2021 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 29.395 Mio. ILS |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 169.710 Mio. MXN |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 6.929 Mio. GBP |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.318 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | - | LU1302703878 | 8.013 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 37.623 Mio. PLN |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 266 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg