SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
39,2441 EUR
YTD-Performance

26,06%

Verwaltetes Vermögen
9.340 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU0496786657 / LYX0FZ
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 30,86%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 30,42%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 26,06% 1,98% 3,8% 30,86% - - - 33,87%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 25,74% 1,96% 3,72% 30,42% - - - 33,36%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF - - - - - - - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 39,2441 EUR 9.340 Mio. EUR
13.10.2021 38,6316 EUR 9.189 Mio. EUR
12.10.2021 38,5995 EUR 9.189 Mio. EUR
11.10.2021 38,6146 EUR 9.187 Mio. EUR
08.10.2021 38,877 EUR 9.249 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,29 USD
09.12.2020 0,23 USD
08.07.2020 0,33 USD
11.12.2019 0,23 USD
10.07.2019 0,31 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 6,01% Information Technology United States
Apple Inc USD 5,98% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,24% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,1% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,09% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,78% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,41% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,31% Financials France
Tesla Inc USD 638.797 6,17% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 157.615 6,16% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,69 Mio. 5,94% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,5 Mio. 5,08% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1 Mio. 3,91% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 94.392 3,09% Communication Services United States
Apple Inc USD 1,79 Mio. 2,99% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 898.061 2,97% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 762.510 2,94% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,44%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,53%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,55%
Gesundheitswesen 12,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,48%
Finanzdienstleistung 11,45%
Kommunikation 11,09%
Industrie 8,17%
Basiskonsumgüter 5,8%
Andere 5%
Energie 2,95%
Immobilien 2,61%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,24%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,13%
Japan 0,04%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786657
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 9.340,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FZ
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 176.868EUR LU0496786657 9.340 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 998.054USD LU0496786657 10.825 Mio. USD
LSE LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 843.623USD LU0496786657 10.825 Mio. USD
LSE LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 82.364GBP LU0496786657 7.912 Mio. GBP
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 111.751EUR LU0959211243 9.340 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 804.525EUR LU0496786574 9.340 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 328.790EUR LU1135865084 9.189 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 275.635EUR LU0959211243 9.340 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,4 Mio. EUR LU0959211243 9.340 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,21 Mio. EUR LU0496786574 9.340 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 423.249EUR LU0496786574 9.340 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend 447,24 Mio. ILS LU1135865084 34.369 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 220.129 Mio. MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 63.143GBP LU1135865084 7.802 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 107.865USD LU1135865084 10.636 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 18.893CHF LU1302703878 9.997 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 497.840PLN LU0496786574 42.689 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Singapur
Dänemark
Norwegen
Tschechische Republik
Korea
Irland
Spanien
Chile
Österreich
Portugal
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Factsheets Deutsch 30.09.2021 245 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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